庆城县人民政府

目   录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县图书馆2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

(1)宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令，向公众进行爱国主义、社会主义教育。

(2)传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

(3)为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务。

(4)保存民族文化遗产和文献资料。

(5)对基层图书馆（室）进行业务辅导。

(6)开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。

(7)开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社会教育等提供信息资源保障。

（二）机构设置

庆城县图书馆为副科级全额事业单位，隶属庆城县文化广播影视局。2020年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2019年共有编制12人，事业在职人员17人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计198.81万元，支出总计198.81万元。与2018年决算数相比，收入增加-3.88万元、增长-1.91%，支出增加-3.88万元、增长-1.9%，主要原因是办公费用支出减少。

本部门2019年度收入合计198.81万元，其中：财政拨款收入198.81万元，占100%。

本部门2019年度支出合计198.81万元，其中：基本支出198.81万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计198.81万元，较上年决算数增加-3.88万元，增长-1.91%。主要原因是办公费用支出减少。较年初预算数增加-5.09万元，增长-2.49%。主要原因是办公费用支出减少。

本部门2019年度财政拨款支出合计198.81万元，较上年决算数增加-3.88万元，增长-1.91%。主要原因是办公费用支出减少。较年初预算数增加-5.09万元，增长-2.49%。主要原因是办公费用支出减少。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出172.41万元，占86.72%，较年初预算数增加-31.48万元，主要原因是办公费用支出减少；社会保障与就业支出26.37万元，占13.26%，较年初预算数增加26.37万元；其他支出0.03万元，占0.01%，较年初预算数增加0.03万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出198.81万元。其中：人员经费165.06万元，较上年增加4.74万元，主要原因是工作人员调资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费33.74万元，较上年增加-8.62万元，主要原因是办公费用支出减少，公用经费用途主要包办公费、印刷费、咨询费、手续费、暖气费、水电费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.02万元，较年初预算数增加-0.73万元，主要原因是公务用车运行费用支出比年初预算少，较上年支出数增加0.57万元，主要原因是公务用车运行费用支出较上年度增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费1.02万元，主要用于县内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-0.5万元，主要原因是公务用车运行费用支出比年初预算少，较上年支出数增加0.57万元，主要原因是公务用车运行费用支出较上年度增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加-0.23万元,较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门无因公出国（境）、公务用车购置，公务车保有量为1辆；无国内公务接待。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.02万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2018年增加0万元，增长0%。2019年本部门会议费支出0万元。2019年本部门培训费支出0.13万元，培训费主要用于开支图书业务培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金198.81万元，占一般公共预算项目支出总额的198.81%。组织对免费开放经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12.56万元。

根据年初设定的绩效目标，免费开放经费项目自评得分为优。项目全年预算数为12.56万元，执行数为12.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步发挥我县公共图书馆的公平性与公益性，为读者营造了更良好的阅读环境。发现的主要问题及原因：随着免费开放工作的开展，读者大量涌人图书馆进行借阅、咨询、学习和参加各种活动，新办证数量也成倍增加，借阅量和咨询量大幅提升，我们的工作也面临着很多新的挑战。下一步改进措施：一是加强基础设施改造，为读者营造良好的阅读环境；二是整合阅读资源，扩大开放面积，吸引更多读者。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    庆城县图书馆2019年决算公示表.XLS

    项目_绩效目标（自评）图书馆.xls