庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令，向公众进行爱国主义、社会主义教育。

2.传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

3.为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务。

4.保存民族文化遗产和文献资料。

5.对基层图书馆（室）进行业务辅导。

6.开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。

7.开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社会教育等提供信息资源保障。

（二）部门决算单位构成

1.机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中事业单位1个。

2.人员构成情况

事业编制12人，实有17人；退休7人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.本部门2017年度收入总计192.72万元，与 2016 年决算数相比，收入减少7.67万元，减幅3.83% ，主要原因是财政拨款资金收入较上年度减少。

本部门2017年度支出总计192.72万元，与 2016 年决算数相比，支出增加11.60万元，增幅6.40% ，主要原因是：工作人员增加，全年度人员经费支出增加。

2.本部门2017年度本年收入合计192.72万元，其中：财政拨款收入 192.72万元，占100%；其他收入0万元，占0% 。

本部门2017年度本年支出合计192.72万元，其中：基本支出168.15万元，占87.25%； 项目支出24.57万元，占12.75% 。

3.年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余0万元，较上年减少19.27万元，减幅100%，主要原因是：2016年度结余19.27万元，本年度无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.本部门 2017 年度财政拨款收入192.72万元，较上年决算数收入减少7.67万元，减幅3.83% 。主要原因是财政拨款资金收入较上年度减少；较年初预算数增加8.16万元，增幅4.42%，主要原因是工作人员增加，财政拨款收入增加。

2.本部门 2017 年度财政拨款支出192.72万元，较上年决算数增加11.60万元，增幅6.40%。主要原因是工作人员增加，全年度人员经费支出增加；较年初预算数增加8.16万元，4.42%，主要原因是工作人员增加，全年度总支出增加。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：基本支出、图书免费开放支出、共享工程经费支出、办公费、差旅费、印刷费等办公费用支出。

3.本部门 2017 年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数减少19.27万元，减幅100%，主要原因是：2016年度结余19.27万元，本年度无结余。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出168.15万元。其中：人员经费137.43万元， 较上年减少0.18万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费30.72万元，较上年增加4.10万元，主要原因是工作业务增多，印刷费、办公等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.86万元，较年初预算数减少0.05万元，主要原因是减少公务用车出行次数，提倡乘坐公交车、减少公务接待等；较上年支出数增加0.53万元，主要原因是2017年度国家图书馆学会对我馆进行的每六年一次评估定级工作，接待费及公务用车费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是年初预算和本年度因公出国（境）费用为0万元，较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是与上年对比无变化。

公务车运行维护费1.7万元，主要用于公务用车加油及维修费。费用支出较年初预算数减少0.016万元，主要原因是减少公务用车出行次数，乘坐公交车等。较上年支出数增加0.36万元，主要原因是评估定级等工作业务量增加，公务用车次数增多。                            

公务车购置费0万元。

公务接待费0.16万元，主要用于国家图书馆学会对我馆进行的每六年一次评估定级工作接待，费用支出较年初预算数减少0.038万元，主要原因是严格执行公务接待制度，减少公务接待费用；较上年支出数增加0.16万元，主要原因是上年度无公务接待，本年度公务接待0.16万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；

国内公务接待2批次，18人。2017 年本部门人均接待费91.17元，车均购置费0万元，车均维护费1.7万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出30.71万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、印刷费、水电费等支出，比上年增加4.1万元，增长15.40 % ，变化的主要原因是：工作人员增加，办公经费及水电费增加。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于办公用品及办公设备采购。   

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。我局共1个项目支出，共涉及资金24.57万元，占一般公共预算项目支出100% 。共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出24.57万元。

5.基金预算支出情况：本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：庆城县图书馆-2017决算.xls