庆城县人民政府

2023年度

庆城县图书馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令，向公众进行爱国主义、社会主义教育。

2.传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

3.为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务。

4.保存民族文化遗产和文献资料。

5.对基层图书馆（室）进行业务辅导。

6.开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。

7.开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社会教育等提供信息资源保障。

二、机构设置

1.独立编制机构。2023年，独立编制机构1个。

2.独立核算机构。2023年，独立核算机构1个。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表格见附件：“庆城县图书馆2023年度甘肃省决算公开报表 ”

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为248.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.87万元,增长17.47%,主要原因室人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计248.04万元,其中：财政拨款收入248.04万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计248.04万元,其中：基本支出200.82万元,占80.97%；项目支出47.21万元,占19.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为248.04万元。与上年相比,各增加36.88万元,增长17.47%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出248.04万元,较上年决算数增加36.88万元,增长17.47%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出248.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出211.16万元，占85.13%；社会保障和就业支出26.50万元,占10.68%；卫生健康支出10.38万元,占4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.46万元,支出决算为248.04万元,完成年初预算的105.79%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为203.17万元,支出决算为211.16万元,完成年初预算的103.93%,决算数大于预算数的全民阅读活动开展较多。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为20.24万元,支出决算为26.50万元,完成年初预算的130.93%,决算数大于预算数的人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为11.05万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的93.95%,决算数小于预算数的人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.82万元。其中：

人员经费198.91万元,较上年决算数增加21.24万元,增长11.95%,人员增加。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴等费用。

公用经费1.92万元,较上年决算数减少13.01万元,下降87.15%,主要原因是节约办公耗材，节约用水用电。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年“三公”经费公车维护费预算数为3.2万元，决算数为：0.2万元，上升6%，主要用于对单位车辆进行了小型维修。公务接待费预算数为：0.45万元，决算数为：0万元，增长0%，主要原因：本年度无公务接待。本单位因公出国（境）经费预算数为0万元，决算书为：0万元，增长0%，主要原因：本年度我单位无因公出国（境）人员。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.69万元,支出决算为0.21万元,决算数小于预算数的为：我单位无公务接待，无因公出国（境）人员,较上年决算数增加0.21万元,增长6%,对单位轿车进行了小型维修。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本年度我单位无因公出国（境）人员。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度我单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.23万元,支出决算为0.21万元,决算数小于预算数的对单位车辆进行了小型维修。较上年决算数增加0.21万元,增长6%,对单位车辆进行了小型维修。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无购车情况,较上年决算数减少0.0万元,下降%,无购车情况。

公务用车运行维护费全年预算数为3.23万元,支出决算为0.21万元,决算数小于预算数的对单位车辆进行了小型维修,较上年决算数增加0.21万元,增长6%,主要原因是对单位车辆进行了小型维修。

3. 公务接待费全年预算数为0.46万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本单位无公务接待。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本单位没有召开符合指标标准的会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.42万元,下降100.0%,主要原因是本单位无产生符合指标标准的培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下乡活动需要。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金24.4万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。组织对“三馆一站免费开放补助资金”“政策性配套共享工程经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出24.4万元,从评价情况来看,执行情况为优，单位能根据资金的使用标准，严格执行，并收到良好效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“三馆一站免费开放补助资金”、“政策性配套共享工程经费”等4个项目绩效自评结果。

1. “三馆一站免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是本着节约成本高质量地完成既定目标任务，动用结转的资金，2023年资金未动用；二是公益讲座大于4次，流动图书服务多于10次，免费开放正常运转，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：和财政衔接不够，未能及时拨款。下一步改进措施：积极和财政部门衔接，提高支付率。

2.“三馆一站免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16万元,执行数为2万元,完成预算的1.25%。项目绩效目标完成情况：一是本着节约成本高质量地完成既定目标任务，动用结转的资金，2023年资金未动用；二是公益讲座大于4次，流动图书服务多于10次，免费开放正常运转，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：和财政衔接不够，未能及时拨款。下一步改进措施：积极和财政部门衔接，提高支付率。

3.“春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是春节慰问费发放率为100%；二是对退休职工的生活质量提升起到了一定作用；使退休职工度过一个愉快的春节。发现的主要问题及原因：无问题。

4.“政策性配套共享工程经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是本着节约成本高质量地完成既定目标任务，动用结转的资金，2023年资金未动用；二是公益讲座大于4次，流动图书服务多于10次，免费开放正常运转，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：和财政衔接不够，未能及时拨款。下一步改进措施：积极和财政部门衔接，提高支付率。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观的了解，对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后的工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

庆城县图书馆2023年度甘肃省决算公开报表.xlsx

2023年度图书馆免费开放补助资金2万绩效自评报告.pdf

2023年度图书馆免费开放补助资金16万绩效自评报告.pdf

2023年春节慰问费0.4万元项目自评价报告.pdf

2023年政策性配套--图书馆文化信息资源共享工程经费项目自评价报告.pdf

2023庆城县图书馆整体绩效报告.pdf