庆城县人民政府

 庆城县财政局

2026年部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购表

十四、部门预算公开检查表

十五、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

庆城县财政局主要职能是负责地方的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好用活地方的财政资金,促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员,提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律,提高经济效益；积极开发财源,为振兴地方经济服务。现有在职职工73人，离退休职工27人，遗属供养6人。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

现有内设9个股室：办公室、预算股、国库股、文行股、农业股、综合事务股、绩效管理股、财会监督股、金融会计股；

（二）参照公务员法管理单位

现有3个参照公务员法管理单位：国库集中收付核算中心、财政综合事务中心、政府采购办公室；

（三）直属事业单位

现有2个事业单位：基建管理中心、信息中心。

三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算1874.79万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（1）收入预算

2026年收入预算1874.79万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1874.79万元，占100.00%；

（二）支出预算

2026年支出预算1874.79万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出975.79万元，占52.05%；项目支出899.00万元，占47.95%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1874379万元，包括：一般公共服务支出1435.43万元、社会保障和就业支出120.94万元、卫生健康支出53.43万元、住房保障支出265.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2026年基本支出975.791096.84万元，比2025年预算减少121.05万元，下降11.04%，减少的主要原因是将部分业务移交至其他相关职责部门。

其中：人员经费支出886.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出89.49万元（其中含铸牢中华民族共同体意识资金1.00万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算634.00万元，比2025年预算减少576.00万元，下降47.60%，减少的主要原因是将部分业务移交至相关职责部门。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）2026年预算数为1435.43万元，比2025年预算减少217.95万元，主要原因是将部分业务移交至相关职责部门。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为112.44115.74万元，比2025年预算减少3.30万元，主要原因是人员减少；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2026年预算数为3.72万元，比2025年预算减少0.32万元，主要原因是人员减少；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为4.78万元，比2025年预算增加0.39万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为53.43万元，比2025年预算增加1.71万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

4.住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）农村危房改造（05项）2026年预算数为265.00万元，比2025年预算数增加265.00万元，主要原因是本年度将农村住房改造小额贷款非贫困户贴息项目列支此科目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.74万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.本单位2026年无因公出国（境）事项；

2.公务接待费0.74万元，较2025年预算增加（减少）0万元；

3.本单位2026年无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

培训费9.21万元，较2025年预算增加0.42万元，增长0.48%，增长的主要原因是人员工资基数增加。

（三）会议费预算情况说明

会议费1.35万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费685.82万元，较2025年预算增加419.23万元，增长157.26%，增长的主要原因是本年度预算按照零基预算要求编制，且新增采用第三方机构审核政府投资的相关项目业务。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额84.83万元，其中：政府采购货物预算66.83万元，服务类预算18.00万元。部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额84.83万元。

八、国有资产和无形资产占用情况

上年末固定资产金额为808.63万元，其中：房屋构筑物492.59万元、设备207.58万元、家具和用具85.66万元、无形资产22.80元。本单位共有公务用车辆0辆。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产和无形资产约66.83万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2026年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年财政网络信息安全建设和业务系统运维费

项目概况：主要用于， 1、信息中心全县预算管理系统市级驻地工程师运维费12万元；2、信息中心全县预算管理系统3.0系统代码级运维费5万元（省级运维费）；3、信息中心财政专网和互联网防火墙特征库升级运维费4.2万元；4、信息中心互联网终端杀毒系统和上网行为管理特征库升级费用3万元；5、信息中心省厅财政专网通软安全管理平台运维费2.55万元；6、信息中心财政专网物联卡年费2.0万元；7、预算股债务检测平台运维费5万元；8、农业股惠农资金发放平台运维费4万元；9、基建中心广联达和纵横计价软件年费6万元；10、政府采购办政府采购网上商城运维费10万元；11、办公室局机关保密数据检测及销毁费用15万元；12、办公室数言卓文检测系统运维费1.00万元；13、办公室资产管理系统运维费和年度梳理盘点服务费6.0万元；14、财政综合事务中心财政电子票据管理系统运维费1.7万元；15、信息中心360高级威胁预警系统28.00万元（新增。主要目的为进一步提高我县财政专网边防防护水平，预警检测全县各预算单位网络安全事件，通过对网络进出流量进行监测和深度分析，检测零日漏洞（0DAY）、远程控制及渗透行为等攻击和控制行为，帮助我局及时发现攻击行为和失陷主机情况，并深入分析攻击者的攻击途径、关联关系等，帮助我局进行快速响应、攻击溯源，提高防范水平）；16、局机关软硬件等信息化建设费用支出的补充14.55万元。2、立项依据：根据工作实际和业务开展要求。

3、实施主体：庆城县财政局

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关运维费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：及时拨付2026年财政系统、防火墙、机房等运行维护费，确保财政系统正常运行，提高网络安全防护、信息保密和机房管理水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为75.00%，“双监控”发现未存在问题；开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的75.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为75.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出进度不高，主要原因是部门项目年内正在实施中，暂无支付条件，待项目实施完毕后，将及时予以支付。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2026年度部门预算，共设立6个项目。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标30个、三级指标50个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 

                          庆城县财政局2026年部门预算公开表.pdf

                          庆城县财政局2026年部门整体绩效目标表.pdf

                          庆城县财政局2026年项目绩效目标表.pdf

 庆城县财政局

2026年2月25日