庆城县财政局2025年度部门预算公开_财政预决算_法定主动公开内容_财政局_政府工作部门_政府部门信息公开_政府信息公开

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生效日期：	2025-02-10	废止日期：
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庆城县财政局2025年度部门预算公开

来源：发布时间：2025-02-10 浏览次数：次【字体：小大】

2025年部门预算公开情况说明

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门预算公开检查表

十五、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家关于财政、税收、金融、国有资产管理工作的法律法规和省市县有关政策规定;负责拟订有关的管理、制度、实施意见并监督实施。

（二）负责拟订全县财政中长期发展规划和改革方案及其他有关管理办法并组织实施；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责拟订全县预算绩效管理制度、财政支出绩效评价制度，建立财政预算绩效评价指标体系；组织开展县级预算绩效管理工作，负责县级重大财政支出项目综合评价，指导各乡镇及部门财政预算绩效管理和绩效评价工作，为制定县级财政政策和分配财政资金提供依据。

（四）贯彻落实财会监督政策，承担财税法规政策、财会制度和财经纪律的执行；负责地方政府债务及隐性债务的检查工作；负责组织全县预算管理情况和会计信息质量的监督检查；负责受理对违法财税法规、政策、制度的举报案件；配合有关部门单位开展维护财经纪律的宣传教育；承担内控体系建设工作，负责监督检查局机关各股室(单位)履行财政管理职责情况、执法情况及预算编制、调整等情况，组织开展机关内审，协调审核财政规范性文件中有关监督、检查的条款;协调财政监督检查与其他经济监督的工作关系，研究提出强化财会监督检查的建议或措施;负责对全县财政系统财会监督检查工作进行业务指导。

（五）负责研究提出全县金融工作的建议,牵头开展金融安全稳定发展重大规划、重大政策、重大问题等研究；贯彻执行金融工作法律法规和政策规定，制定全县金融发展规划计划和政策措施，统筹推进全县防范化解金融风险工作，配合制定重大金融风险处置方案；承办全县地方法人金融机构的日常监管工作，规范全县金融市场秩序；会同有关部门做好非法集资等非法金融活动的防范和处置工作；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；会同有关部门拟订县属国有金融资本管理有关制度。

（六）负责管理县级各项财政收支;编制县级年度全口径预决算草案并组织执行;监督乡镇预算的执行;受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，县人大常委会报告决算;负责制定全县经费开支标准、定额；审核批复县级各部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。

（七）负责管理县级政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金;承担住房公积金财政监督管理责任，管理住房改革预算资金;会同有关部门管理保障性安居工程支出;监督管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，按规定管理彩票资金。

（八）制定和实施全县国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作;负责财政预算执行及分析预测；组织开展国库集中收付和公务卡制度改革工作;调度拨付财政资金。

（九）负责制定并监督实施全县国有资产管理规章制度、配置标准，管理县级国有资产；拟订和执行全县采购规章制度，监督管理全县政府采购工作。

（十）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度。

（十一）负责办理和监督县级财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;督促有关部门落实农业公益事业惠农政策。

（十二）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十三）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法;管理县级政府贷款业务;承担外国政府、世界银行、国际农业发展基金会以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（十四）贯彻执行会计法规和制度;管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；负责代理记账行业管理工作，对会计师事务所等社会中介机构的执业质量进行监督检查。

（十五）制定全县财政信息化建设的实施规范和管理制度;承担全县财政业务专网、财政网络安全、应用系统和办公自动化系统建设管理工作。

（十六）行政本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职能。

（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1、与国家金融监督管理总局庆城监管分局的职责分工。

国家金融监督管理总局庆城监管分局承担除证券业外所有金融机构监管权限，依法将各类金融活动全部纳入监管职能。中国人民银行庆阳分行承担对金融市场的宏观运行情况监管职能。县财政局承担“7+4”类金融机构的日常监管职能，即对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管，强化对投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所等监管。

2、与县数据局在数据经济发展方面的职责分工。

县数据局负责研究拟定数字经济发展规划并组织实施，统筹推进跨行业跨领域数字化转型，促进数字产业化和产业数字化，推进数字经济和实体经济深度融合。县财政局负责拟定完善数据资产管理相关制度，推进数据资产入表，推动发挥数据资产价值。

现有在职职工77人，离退休职工25人，遗属供养6人。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

现有内设9个股室：办公室、预算股、国库股、文行股、农业股、综合事务股、绩效管理股、财会监督股、金融会计股；

（二）参照公务员法管理单位

现有3个参照公务员法管理单位：国库集中收付核算中心、财政综合事务中心、政府采购办公室；

（三）直属事业单位

现有2个事业单位：基建管理中心、信息中心。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算2306.84万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2025年收入预算2306.84万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入2306.84万元，占100.00%；

（二）支出预算

2025年支出预算2306.84万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1096.84万元，占47.55%；项目支出1210.00万元，占52.45%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2306.84万元，包括：一般公共服务支出1653.38万元、社会保障和就业支出115.74万元、卫生健康支出51.72万元、农林水支出486.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年基本支出1096.84万元，比2024年预算增加21.25万元，增长1.96%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出1004.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出92.73万元（其中含铸牢中华民族共同体意识资金1.00万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1210.00万元，比2024年预算增加940.00万元，增长348.15%，增长的主要原因是原金融办机构改革撤并，新增“2025年农村住房改造小额贷款非贫困户贴息项目(本级)”以及代做“2025年农村综合改革转移支付资金(本级)”项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）2025年预算数为1653.38万元，比2024年预算增加458.12万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为115.74万元，比2024年预算增加24.32万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2025年预算数为4.04万元，比2024年预算增加0.34万元；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为4.39万元，比2024年预算增加0.09万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为51.72万元，比2024年预算增加1.08万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

4.农林水（213类）农村综合改革（07款）对村级公益事业建设的补助（01项）2025年预算数为486.00万元，比2024年预算增加486.00万元，主要原因是本年度由本部门代做。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.74万元，与2024年预算持平。

1.本单位2025年无因公出国（境）事项；

2.公务接待费0.74万元，与2024年预算持平；

3.本单位2025年无公务用车运行（维护）费和公务用车购置费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8.79万元，较2024年预算增加0.22万元，增长（下降）0.25%，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费266.59万元，较2024年预算减少54.60万元，减少16.99%，增长的主要原因是厉行节约，缩减机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额191.29万元，其中：政府采购货物类预算72.29万元，服务类预算119.00万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额191.29万元。

八、国有资产和无形资产占用情况

上年末固定资产金额为752.30万元，其中：房屋构筑物492.59万元、设备178.24万元、家具和用具81.47万元、无形资产0.00元。本单位共有公务用车辆0辆。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产和无形资产约66.73万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2025年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年政策性配套—财政网络信息安全建设和业务系统运维费

1、项目概况：1、信息中心全县预算管理系统市级驻地工程师运维费12万元；2、信息中心全县预算管理系统3.0系统代码级运维费5万元（省级运维费）；3、信息中心财政专网和互联网防火墙特征库升级运维费2.5万元；4、信息中心互联网终端杀毒系统和上网行为管理特征库升级费用2万元；5、信息中心财政专网物联卡年费0.90万元；6、预算股债务检测平台运维费3万元；7、农业股惠农资金发放平台运维费4万元；8、基建中心广联达和纵横计价软件年费4万元；9、政府采购办政府采购网上商城运维费14万元（较上年新增4万元）；10、办公室局机关保密数据检测及销毁费用15万元；11、办公室数言卓文检测系统运维费1.00万元；12、财政综合事务中心财政电子票据管理系统运维费1.7万元；13、局机关终端安全管理系统建设项目25.30万元（目前我局财政专网终端均已部署此系统，但互联网终端未部署，导致无法建立有效的网络安全策略，难以实名制追溯安全事故，互联网终端安全防护边界不清晰。经参考省厅对财政专网的管理规范要求，此系统部署可明确我局互联网防护边界，且强制实名制使用局机关互联网网络，方便一旦出现网络安全事故可快速追溯至终端，并实施如强制安装前期部署的H3C终端杀毒软件、禁止外接未授权U盘、私自外联、禁止修改计算机网络地址等安全策略，一旦触发安全策略将禁止终端连接局机关互联网，进一步提高我局网络安全建设水平。）；14、局机关固定资产“账实”智能盘点服务项目19.60万元（目前我局固定资产虽与资产管理部门的资产系统中账、物、卡相符，但“前清后乱”的现象仍然存在，需耗费大量的人力去盘点，实际工作量大、效率低下、差错率高。该系统部署及服务支持，结合财政+国资模式，将全面盘点我局固定资产，并粘贴电子标签，实现局机关固定资产的信息化管理，通过本次服务，为局机关今后的固定资产管理工作打好基础，进一步盘活局机关固定资产，减少日常管理的人力成本。）

2、立项依据：根据工作实际和业务开展要求。

3、实施主体：庆城县财政局

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关运维费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：及时拨付2025年财政系统、防火墙、机房等运行维护费，确保财政系统正常运行，提高网络安全防护、信息保密和机房管理水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为75.00%，“双监控”发现未存在问题；开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的75.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为75.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024年第一季全市财政考核奖励金支付进度不高，导致该项目预算执行差。针对此问题，主要原因是部分项目需采暖期结束后予以实施。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算，共设立7个项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标30个、三级指标50个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

庆城县财政局2025年度部门预算公开表.xlsx