庆城县人民政府

庆城县莲池开发区管理委员会办公室

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

１、负责贯彻落实各级政府关于开发区的方针、政策和法律法规。

２、负责承办莲池开发区管委会日常工作；负责起草、审核、印发管委会综合性文件；负责文电收发、保密、档案和资料管理；负责开发区宣传、计划生育、信访、文化教育等工作。

3、负责新区开发方案的制定的开发服务管理工作；并对管委会的重大决定及领导交办的事项进行督办；开展调查研究，拟订开发区发展战略，为领导决策提供依据。

4、负责莲池开发区建设总体规划和详细规划的编制，依照《城市规划法》负责新区规划的执行和检查；落实后续开发建设工作。

5、组织协调县直相关部门实施支持开发建设的有关事宜。

6、负责开发区的管理，优化市场经营管理。

7、负责开发区科学技术、信息产业及知识产权管理

8、承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

庆城县莲池开发区管理委员会办公室内设5个业务股（室），分别是综合协调股；征地拆迁股；规划建设股；项目管理股；计划财务股。

庆城县莲池开发区管理委员会办公室有1个独立编制机构，1 个独立核算单位。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计277.94万元，支出总计277.94万元。与2018年决算数相比，收入增加-1,218.67万元、增长-81.43%，支出增加-1,218.67万元、增长-81.4%，主要原因是项目减少,项目支出减少。

本部门2019年度收入合计277.08万元，其中：财政拨款收入254.84万元，占91.97%；其他收入22.24万元，占8.03%。

本部门2019年度支出合计277.33万元，其中：基本支出225.97万元，占81.48%；项目支出51.37万元，占18.52%。

本部门2019年度年末结转和结余0.61万元，较上年增加-0.26万元，主要原因是结转资金部分已及时支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计254.84万元，较上年决算数增加-1,240.53万元，增长-82.96%。主要原因是项目减少,项目支出减少；退休职工工资移交社保局，收入加少。

较年初预算数增加51.7万元，增长25.45%。主要原因是；人员福利费、培训费、工会会费较2018年有所增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计254.84万元，较上年决算数增加-1,240.91万元，增长-82.96%。主要原因是项目减少,项目支出减少；退休职工工资移交社保局，收入加少。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出237.5万元，占93.19%，较年初预算数增加49.05万元，人员福利费、培训费、工会会费较2018年有所增加；社会保障与就业支出0.23万元，占0.09%，较年初预算数增加-14.48万元，主要原因是离退休人员工资移交社保机构发放；城乡社区支出14.3万元，占5.61%，较年初预算数增加14.3万元，人员福利费、培训费、工会会费较2018年有所增加；农林水支出0.82万元，占0.32%，较年初预算数增加0.82万元，人员福利费、培训费、工会会费较2018年有所增加；其他支出2万元，占0.78%，较年初预算数增加2万元，主要原因是在岗在编职工养老保险部分。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出203.48万元。其中：人员经费64.7万元，较上年增加4.85万元，主要原因是人员基本工资、奖励金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。公用经费138.78万元，较上年增加-131.42万元，主要原因是预算安排中对三公经费进行压缩，严格控制一般性支出。较上年支出数增加-0.58万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支，继续规范三公经费的支出核算。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、报刊费、交通费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计2.12万元，较年初预算数增加-0.3万元，主要原因是对三公经费进行压缩，严格控制一般性支出。较上年支出数增加-0.58万元，主要原因是对三公经费进行压缩，严格控制一般性支出。较上年支出数增加-0.16万元，主要原因是对三公经费进行压缩，严格控制一般性支出。较上年支出数增加-0.58万元，主要原因是对三公经费进行压缩，严格控制一般性支出。。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费2.12万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-0.09万元，主要原因是对三公经费进行压缩，严格控制一般性支出。

较上年支出数增加-0.07万元，主要原因是对三公经费进行压缩，严格控制一般性支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加-0.21万元，主要原因是对三公经费进行压缩，严格控制一般性支出。较上年支出数增加-0.09万元，主要原因是对三公经费进行压缩，严格控制一般性支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待0批次，车均购置费0万元，

车均维护费2.12万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出0万元，2019年本部门会议费支出0万元，2019年本部门培训费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，单位有一辆现代SUV公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价 。其中涉及项目0个，资金共计0元，占2019年度一般公共预算项目支出0%。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

莲池办公开8张表.xls