庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责贯彻落实各级政府关于开发区的方针、政策和法律法规。

2、负责承办莲池开发区管委会日常工作；负责起草、审核、印发管委会综合性文件；负责文电收发、保密、档案和资料管理；负责开发区宣传、计划生育、信访、文化教育等工作。

3、负责新区开发方案的制定的开发服务管理工作；并对管委会的重大决定及领导交办的事项进行督办；开展调查研究，拟订开发区发展战略，为领导决策提供依据。

4、负责莲池开发区建设总体规划和详细规划的编制，依照《城市规划法》负责新区规划的执行和检查；落实后续开发建设工作。

5、组织协调县直相关部门实施支持开发建设的有关事宜。

6、负责开发区的管理，优化市场经营管理。

7、负责开发区科学技术、信息产业及知识产权管理

8、承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2．人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；参公事业编制9人，实有8人；离退休0人

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计1746.17万元，与 2016 年决算数相比，收入增加1413.76万元，增幅425.31% ，主要原因是2017年棚户区改造（三期）药王洞片区基础设施建设支出1500万元，2016年药王洞马嵬驿民俗文化村项目前期支出64万元。

2．本部门2017年度支出总计1751.04万元，与 2016 年决算数相比，收入增加1381.68万元， 增幅374.07% ，主要原因是217年棚户区改造（三期）药王洞片区基础设施建设支出1500万元，2016年药王洞马嵬驿民俗文化村项目前期支出64万元。

3．本部门2017年度本年收入合计1746.17万元，其中：财政拨款收入 1746.17万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

本部门2017年度本年支出合计1751.04万元，其中：基本支出1735.52万元，占99.11%； 项目支出15.52万 元，占0.09%。

4．年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余0.38万元，较上年减少4.86万元，主要原因是：莲池区域城市维护费2017年没有申请资金，使用的是2016年结转的城市维护费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入1746.17万元，较上年决算数增加1413.76万元，增幅425.31%。主要原因是2017年棚户区改造（三期）基础设施建设支出1500万元，2016年药王洞马嵬驿民俗文化村项目前期经费支出64万元；较年初预算数增加1656.37万元，增幅1900.08%，主要原因是药王洞马嵬驿民俗文化村项目基础设施建设支出1500万元；PPP咨询服务费支出50万元；汽车南站广告牌工程款支出20万元；药王洞马嵬驿民俗文化村地质灾害危险性评估费20万元。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出1751.04万元，较上年决算数增加万元，增幅374.07%。主要原因是药王洞马嵬驿民俗文化村项目基础设施建设支出1500万元；PPP咨询服务费支出50万元；汽车南站广告牌工程款支出20万元；药王洞马嵬驿民俗文化村地质灾害危险性评估费20万元；较年初预算数增加1661.24万元，增幅1800.50%，主要原因是药王洞马嵬驿民俗文化村项目基础设施建设支出1500万元；PPP咨询服务费支出50万元；汽车南站广告牌工程款支出20万元；药王洞马嵬驿民俗文化村地质灾害危险性评估费20万元。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：药王洞马嵬驿民俗文化村基础设施建设费，药王洞马嵬驿民俗文化村前期经费，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转0.38万元，较上年财政拨款结余结转数减少4.86万元，减幅1278.94%，主要原因是莲池区域城市维护费2017年没有申请资金，使用的是2016年结转的城市维护费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出145.52万元。其中：人员经费59.02万元， 较上年减少6.24万元，主要原因是有人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费86.50万元，较上年增加47万元，主要原因是抽调借调人员支出，聘用两名临时工劳务报酬支出增加，药王洞马嵬驿民俗文化村前期项目经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.73万元，较年初预算数增3.64万元，主要原因是2017年公务用车运行维护费未预算进2017年年初预算公用经费，加之2017年3月国资局为我办调拨公务用车1辆，我办为了公务用车正常运行，对调拨车辆进行了维修，加之项目需要，公务用车运行比较频繁，导致公务用车运行维护费增加；较上年支出数增加1.65万元，主要原因是2017年公务用车运行维护费未预算进2017年年初预算公用经费，加之2017年3月国资局为我办调拨公务用车1辆，我办为了公务用车正常运行，对调拨车辆进行了维修，加之项目需要，公务用车运行比较频繁，导致公务用车运行维护费增加。                     。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0元，与上年持平。

公务车运行维护费3.73万元，主要用于公务车维修保养，加油等。费用支出较年初预算数增加3.64万元，主要原因是2017年公务用车运行维护费未预算进2017年年初预算公用经费，加之2017年3月国资局为我办调拨公务用车1辆，我办为了公务用车正常运行，对调拨车辆进行了维修，加之项目需要，公务用车运行比较频繁，导致公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加1.65万元，主要原因是2017年公务用车运行维护费未预算进2017年年初预算公用经费，加之2017年3月国资局为我办调拨公务用车1辆，我办为了公务用车正常运行，对调拨车辆进行了维修，加之项目需要，公务用车运行比较频繁，导致公务用车运行维护费增加。                             

公务车购置费0万元；

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无变化；较上年支出数无增减变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门无因公出国（境）团组或个人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；

国内公务接待0批次，0人。2017 年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.73万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出86.50万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等，比上年增加47万元，增长54.33% ，变化的主要原因是：抽调借调人员支出，聘用两名临时工劳务报酬支出增加，药王洞马嵬驿民俗文化村前期项目经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额146.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出23.8万元、政府采购工程支出122.93万元，主要用于马嵬驿民俗文化村水土保持编制方案、马嵬驿民俗文化村电子地形图测绘，莲池办办公楼改造及院坪硬化工程。    

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1605.52万元，占一般公共预算项目支出100% 。共组织对7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1605.52万元。

5、基金预算支出情况：本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县莲池开发区管理委员会办公室.xls