庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、根据党和国家的有关方针政策，结合具体情况，研究制定机关事务工作的规章制度，并且组织实施。指导本县各部门单位事务管理工作。

2、制定资产管理制度，负责行政事业单位资产的管理和统一调配使用，负责管理机关土地规划和基建维修。

3、分类制定机关资产配置标准，指导其他集中办公区机关事务工作。

4、负责管理全县公共机构节能工作，并督促检查验收及考核。

5、负责机关所有的物业管理工作。

6、负责机关水、电、暖、通信等设施的综合管理配置等工作。

7、根据机关运行的基本要求，结合机关事务管理实际，制定实物定额和服务标准。

8、负责制定机关安全保卫方面的规章制度，并组织实施；负责机关安全保卫及消防工作。

（二）机构设置

庆城县委县政府机关事务管理局内设5个业务股（室），分别是局办公室、综合股、物业股、公车办、财务股。

庆城县委县政府机关事务管理局有1个独立编制机构， 1个独立核算单位。

人员情况:2020年末实有财政供养人数22人，其中：在职职工20人，因调动比去年少一人；退休1人，遗属1人，与上年相比无变化。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1,054.26万元，支出总计1,054.26万元。与2019年决算数相比，收入增加-103.65万元、增长-8.95%，支出增加-103.65万元、增长-8.95%，主要原因是压减本年度公用经费的开支；公车运行平台租赁费、维护费等暂未支付。

本部门2020年度收入合计1,054.12万元，其中：财政拨款收入1,025.51万元，占97.29%；其他收入28.62万元，占2.71%。

本部门2020年度支出合计1,052.84万元，其中：基本支出1,002.84万元，占95.25%；项目支出50万元，占4.75%。

本部门2020年度年末结转和结余1.42万元，较上年增加1.29万元，主要原因是收缴机关院内水电费接近次年度，未能及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1,025.51万元，较上年决算数增加-104.59万元，增长-9.26%。主要原因是压减本年度公用经费的开支；公车运行平台租赁费、维护费等暂未支付。较年初预算数增加-90.89万元，增长-8.14%。主要原因是未追加部分项目经费预算。

本部门2020年度财政拨款支出合计1,024.16万元，较上年决算数增加-105.94万元，增长-9.37%。主要原因是压减本年度公用经费的开支；公车运行平台租赁费、维护费等暂未支付。较年初预算数增加-92.24万元，增长91.74%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,002.01万元，占97.84%，较年初预算数增加-114.39万元，主要原因是压减公用经费的开支；社会保障与就业支出20.66万元，占2.02%，较年初预算数增加20.66万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费；农林水支出1.49万元，占0.15%，较年初预算数增加1.49万元，主要原因是驻村工作人员补助资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出974.16万元。其中：人员经费191.86万元，较上年增加51.56万元，主要原因是增人增资，年度工资普调。人员经费用途主要包括人员增加，基本工资、津补贴等上浮。公用经费782.3万元，较上年增加-207.49万元，主要原因是压减公用经费的开支；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、机关取暖费、差旅费、临时工工资、车补。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计131.44万元，较年初预算数增加-257.02万元，主要原因是公车运行平台租赁费、维护费等暂未支付，较上年支出数增加-152.87万元，主要原因是公车运行平台租赁费、维护费等暂未支付。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费130.98万元，主要用于全县公务用车运行费，费用支出较年初预算数增加-257.02万元，主要原因是公车运行平台租赁费、维护费等暂未支付。较上年支出数增加-153.02万元，主要原因是公车运行平台租赁费、维护费等暂未支付。

公务接待费0.46万元，主要用于接待省市公共机构节能督查、兄弟县区交流学习公车运行管理模式，较上年支出数增加0.15万元，主要用于接待省市公共机构节能督查、兄弟县区交流学习公车运行管理模式。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为28辆；国内公务接待5批次，40人。2020年本部门人均接待费115元，车均购置费0万元，车均维护费10万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出782.3万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公车运行维护费、物业承包费、物业管理。机关运行经费较2019年增加-207.49万元，增长-20.96%，主要原因是部分公车运行维护费及租赁费暂未支付，物业承包费在暂未支付。

2020年本部门会议费支出0.81万元，会议费主要用于召开数次庆城县公务用车平台驾驶员交通安全培训会等。

2020年本部门培训费支出1.9万元，培训费主要用于开支司勤人员职称等级考试费用等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中：机要通信用车28辆，主要是用于全县公务用车运行保障工作。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额148.89万元，其中：政府采购货物支出12.56万元、政府采购工程支出2.99万元、政府采购服务支出133.34万元。主要用于采购县委县政府物业公司、办公设施设备。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[[2012]号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年决算公示附件.xls