庆城县人民政府

庆城县机关事务管理局2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、根据党和国家的有关方针政策，结合具体情况，研究制定机关事务工作的规章制度及管理制度，并组织实施。
    2、负责县委县政府机关房产的统计、管理和统一调配使用等工作，建立健全相关档案资料；负责管理机关区域内的土地规划和基建维修。
    3、负责县委县政府机关水电暖、绿化、卫生保洁、安全保卫、消防、通讯、职工食堂、会议室等物业方面的综合管理工作。
    4、负责全县公共机构节能工作。

（二）部门决算单位构成

机构及组成单位情况

2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位*个，事业单位1个。

人员构成情况

参公事业编制11人，实有13人；离退休4人.

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2016年决算总收入661.52万元，包括：财政拨款收入605.42万元、其他收入40.59万元，年初结转和结余15.51万元。

2016年决算总支出661.52万元，其中：一般公共服务支出634.03万元，社会保障和就业支出16.99万元，年末结转和结余10.5万元。

年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金10.5万元，2015年结转年度结余资金15.51万元，比上年减少42% 。

三、“三公”经费使用情况

1、公务用车运行费3.1万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年减少20 % 。

2、国内公务接待批次3个，人次26人次，公务接待费0.32万元，用于日常公务接待，比2015年减少21% 。

3、出国出境情况为0元。

四、2016 年其他重要事项情况说明

1.2016年度机关运行经费131.5万元，比2015年减少1万元，减少8% 。

2.国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额132万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购服务支出128万元、政府采购工程支出0万元。

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金共计0万元，占2016年度一般公共预算项目支出0%。

五、有关名词解释 

财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

机关事务管理局决算.xls

                                      庆城县机关事务管理局

                                       2017年9月18日