庆城县人民政府

一、决算汇编基本情况

1．报表类型说明

（1）纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：

独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%

2．单位分类情况说明

（1）按单位基本性质划分：

事业单位1个，与上年相比无变化。

（2）按单位执行会计制度划分：

执行事业单位会计制度的单位1个，与上年相比无变化。

3．单位预算级次说明

二级预算单位0个 ， 与上年相比无变化.

二、与财政部门对账情况

单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入80860312.87元，政府性基金预算财政拨款20000000元，本年共计收入100860312.87元，与财政部门平台拨款共计100860312.87元核对相符。

 三、公式审核情况

本单位报表经审核无逻辑性审核错误，有核实性审核错误，对审核公式设置没有建议。

四、决算数据需要说明的地方

1．2017年度无结转结余资金。

2. 2017年度应收款300万元，为暂付庆城县人力资源和社会保障局农民工工资保证金。

3. 2017年度应付款300万元，借财政局款项用于暂付庆城县人力资源和社会保障局农民工工资保证金。

4. 2017年度无资本性支出。

五、收入支出与上年度对比说明

（1）与上年度各项收入、支出的对比分析。

收入情况对比：2017年度总收入100860312.87元,比2016年的增加了41130851.02元，增加68.86%,均为财政拨款收入。

（2）支出情况对比：2017年度支出总额95860312.87元，比2016年的增加了36068613.57元，增加60.32%，其中增加部分为庆城县新区棚户区道路及综合管廊工程、庆城县新区棚户区边坡治理工程所支付工程款。

六、收入支出增减变动原因说明

2017年收入100860312.87元，与2016年度相比，增加了41130851.02元，增加68.86%。主要原因是新增加庆城县新区棚户区道路及综合管廊工程、庆城县新区棚户区边坡治理工程等工程。

2017年度基本支出总额1780831.48元，与2016年度相比，增加21604.33元，增加1.23%  。主要原因是工资正常晋级变化等。

七、年末收支结余情况说明

2017年我单位年末结转结余500万元,与2016年度相比无变化，增加100%，主要原因是管廊工程正在进行，工程款未付完。

八、资产负债情况说明

（1）2017年度，年末资产总计8240024元，与2016年度相比，增加了7760800元，增加1619.45%  。主要原因管廊工程正在进行，工程款未付完；是借财政局款项暂付农民工工资保证金；车改车辆回收；锅炉报废等。

（2）2017年度，年末负债总计3000000元，与2016年度相比，增加3000000元，增加100%。主要原因是财政借款暂付庆城县人力资源和社会保障局农民工工资保证金。               

十、固定资产情况说明

2017年度部门决算年末固定资产总计240024元，与2016年度相比，减少了239200元，减少49.91%，主要原因是车改车辆回收、锅炉报废等。
　　附件：庆城县新区办2017年度决算表.xls