庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

庆城县水土保持管理局主要职责：一是全面贯彻落实国家和地方有关发展水土保持事业的方针政策，并以此制定本行政区域内水土保持发展实施办法和行政管理章程。二是负责《中华人民共和国水土保持法》的宣传，推行水土保持方针制度，检查发放《水土保持合格证》，监督、查处认为水土流失案件。三是统一管理全县水土保持治理工作。根据业务主管部门和政策的要求，制定本区域水土保持近、远期规划和年度计划，并组织实施。四是多渠道申请水土保持综合治理项目、资金、负责本区域内水土保持治理资金的使用；全面推广水土保持新科技；提高本县水土保持进度和质量，扩大生态建设面积。五是负责县委、县政府及业务主管部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，决算数据包含庆城县水土保持管理局及两个二级单位（庆城县水土保持预防监督监测站及庆城县亨泉沟水保站）。

2．人员构成情况

庆城县水土保持管理局：行政编制9人，实有9人；参公事业编制44人，实有37人；离退休24人,遗属供养人员6人。

庆城县水土保持预防监督监测站：事业编制9人，实有10人。

庆城县亨泉沟水保站：事业编制2人，实有2人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况：2017年度总收入1917.76万元，其中上年结转19.75万元，财政拨款总收入1898.01万元。2016年度财政拨款收入2346.58万元，比2016年减少428.82万元，下降了18.27 %，主要原因是：上年结转项目资金减少，所以本年收入较上年有所减少。            

2.支出情况：2017年度支出总额1917.76万元,2016年支出2313.81万元，减少了396.05万元，较少了17.11%。其中：基本支出623.41万元，比上年的771.62万元较少了148.21万元，减少19.21%；项目支出1294.35万元，比上年的1542.19万元减少了247.84万元，较少16.07%，主要原因是：单位基本支出和项目支出较上年都有所较少。

3、年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余 0万元，2016年度结转结余资金32.77万元，较上年减少32.77万元，较少100%。                      。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度财政拨款收入 1898.01万元，较上年决算数增加 564.28万元，增加了42.31%。主要原因是本年度增加了新建项目；较年初预算数增加961.32万元，增加102%，主要原因是本年度增加了新建项目。

2、本部门2017年度财政拨款支出1917.76 万元，较上年决算数减少了396.05万元，减少了17.11% 。主要原因是项目跨年度实施；较年初预算数增加981.07万元，增加103%，主要原因是本年度增加了新建项目。

3、本部门2017年度财政拨款支出主要用于：单位基本支出和项目支出。

4、本部门2017年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数减少32.77万元，减少100 %，主要原因是无项目结转结余。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出 623.41万元。其中：人员经费555.14万元，较上年减少71.87万元，主要原因是人员变动 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费68.27万元，较上年减少76.18万元，主要原因是经费维修维护项目减少了。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.44万元，较年初预算数减少0.11万元，主要原因是公务接待减少了；较上年支出数增加0.29万元，主要原因是本年度公务接待费包含2016年度底部分接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门无因公出国（境）费用，上年度也无因公出国（境）费用。

公务车运行维护费0万元。较上年支出数（增加）减少 0.15万元，主要原因是公车改革，本单位公车政府收回统一管理。                             

公务车购置费0万元；

公务接待费0.44万元，主要用于办公接待支出，费用支出较年初预算数减少0.11万元，主要原因是办公接待少；较上年支出数增加0.44万元，主要原因是本年度公务接待费包含2016年度底部分接待支出。                           。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待0批次，0人。2017 年本部门人均接待费76.24元，车均购置费0万元，车均维护费 0万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出23.77万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等，比上年减少2.84万元，降低8.93 % ，变化的主要原因是：人员变动，引起公用经费预算减少，

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额71.32万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购服务支出62.2万元、政府采购工程支出0万元，主要用于工程设计费，监理费等服务支出。    

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对庆城县淤地坝除险加固项目开展了绩效评价。庆城县淤地坝除险加固项目，2017年实施岘子沟2#、麻子沟1#、麻子沟2#三座病险淤地坝除险加固工程。

（1）批复情况：该项目根据《甘肃省水利厅关于下达2017年水利发展资金水土保持项目建设任务的通知》（甘水水保发[2017]7号）及水利厅《关于庆阳市庆丰沟等42座病险淤地坝除险加固初步设计报告的批复》（甘水水保发[2016] 155号）、《关于庆阳市岘子沟2#等9座病险淤地坝除险加固初步设计报告的批复》（甘水水保发[2017]79号）实施，批复总投资为320万元，其中：国家投资256万元，地方匹配64万元。

（2）项目资金到位情况：截止2018年6月底，中央资金256万元、地方财政资金64万，足额且及时到位，到位率100%。

（3）项目资金管理情况:项目资金实行县级财政国库集中支付，按照庆城县财政管理制度严格审批，配备了能力强、业务精的财会人员，设立了项目资金专帐、专人管理，确保中央、省、县资金全部纳入专帐，严格执行财务制度。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。

（4）项目完成情况：庆城县2017年病险淤地坝除险加固项目全部按设计要求完成任务，完成了增设涵洞式溢洪道、坝体裂缝冲沟通过开挖夯填、重修卧管及消力池、维修砂化上坝道路等建设内容。

（5）项目完成质量情况：病险淤地坝除险加固工程的主要任务是结合新出现的水情，针对各工程和防洪标准低等实际情况，采取以泄洪洞工程措施为主，辅以坝体排水渠、整修防汛道路等整治工程措施相结合的方案，对淤地坝进行除险加固维修，提高防洪抗灾能力，保障安全运行。目前，各单位工程建设均符合设计要求，质量安全管理体系健全，工程运行良好，达到合格标准。

（6）项目实施的经济效益：除险加固工程的直接经济效益为坝地种植效益和灌溉效益，间接经济效益为拦泥效益和防洪保护效益，项目建成后惠及1.6万人，保护了下游群众的生命财产安全、实现了充分利用水沙资源、发挥投资效益的目的。

（7）满意度指标情况：通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，发放调查问卷100份，项目区的群众满意度达到了90%以上。

（8）综合评价结论：依据项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，对照《中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表》进行逐项评分，项目整体评价等级为“合格”。

该项目的实施进一步增加了流域内土壤植被拦蓄作用，改善了土壤水分和养分含量，使库区的淤泥得到有效控制，有效地减少进入下游河道的泥沙特别是粗颗粒泥沙，延缓下游河道淤积，减轻下游河道清淤工作量,加固保护坝下人民群众生命财产安全。

5、基金预算支出情况：本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县水土保持管理局.xls