庆城县人民政府

庆城县社会保险局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责全县基本养老、失业、工伤保险业务经办及管理工作。

2、负责全县社会保险登记，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；组织实施社会保险缴费记录档案和个人帐户业务工作管理。

3、负责汇总编制全县养老、失业、工伤保险基金的年度，月度预决算。

4、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项工作。

（二）机构设置

庆城县社会保险局为正科级全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属庆城县人力资源和社会保障局管理。内设人秘股、企业养老失业股、认证稽核股、机关养老保险股和工伤保险股。编办核定庆城县社会保险局事业编制19名，领导职数4名（其中局长1名，副局长2名，纪检书记1名），工勤人员编制2名。现有干部职工21人，其中局领导班子4人（局长1名、纪检书记1名、副局长2名），其他科级干部3名，一般干部9人，工勤人员5人。

二、2020年度部门决算报表（详见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计465.48万元，支出总计465.48万元。与2019年决算数相比，收入减少80.95万元、下降14.81%，支出减少80.95万元、下降14.81%，主要原因是人员调出，相应的人员经费、项目经费收入减少。

本部门2020年度收入合计465.32万元，其中：财政拨款收入464.32万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.21%。

本部门2020年度支出合计464.03万元，其中：基本支出464.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2020年度年末结转和结余1.45万元，较上年增加1.29万元，主要工会会费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计464.32万元，较上年决算数减少74.65万元，下降13.85%。较年初预算数减少57.75万元，下降11.06%。主要原因是人员调出，造成本年实际财政拨款收支较年初预算与上年决算下降。

本部门2020年度财政拨款支出合计462.88万元，较上年决算数减少76.1万元，下降14.12%。较年初预算数减少59.2万元，下降11.34%。主要原因是人员调出，造成本年实际财政拨款收支较年初预算与上年决算下降。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出462.88万元，占100%，较年初预算数减少59.2万元，主要原因是人员调出，造成本年实际财政拨款收支较年初预算与上年决算下降。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出462.88万元。其中：人员经费443.9万元，较上年减少80.32万元，主要原因是人员调出，人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费18.97万元，较上年增加4.21万元，主要原因是工会经费、车补等经费支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电网费、差旅费、培训费、工会经费、车补等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门无因公出国（境）支出，无公务用车购置支出，公务车保有量为0辆，国内公务接待0支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出18.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电网费、差旅费、培训费、工会经费、车补等。机关运行经费较2019年增加4.21万元，增长28.54%，主要是工会经费、车补等支出增加。2020年本部门会议费支出0万元，培训费支出0.64万元，培训费主要用于开支单位人员外出培训费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门无公务用车车辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县社会保险局2020年部门决算公开.XLS.xls