庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）、根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理条例》等法律法规，履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；加强国有资产管理工作，发展和壮大国有经济，实现国有资产保值增值；推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构。

（2）、建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准并组织实施；通过统计、稽核等方式对所监管的国有资产保值增值进行监管，维护国有资产出资者的权益。

（3）、贯彻国家国有资产统计评价政策，负责公共资源的统计、分析，建立公共资源数据库，提出国有资产分布、结构调整方案和加强国有资产的建议。

（4）、负责制订清产核资方案，组织实施县属国有企业清产核资工作；会同有关单位审批县属国有资产损失核销。

（5）、负责全县行政事业单位国有资产管理，组织实施行政事业单位清产核资、产权登记工作，会同有关单位审核批准行政事业国有资产划转、处置、报损等工作。

（6）、会同有关部门按照分级监管体制，决定或批准企业国有资产的经营形式和国有企业的设立、合并、分力、终止、拍卖，审批产权变动和财务处理的重大问题；组织清算和监督被撤销、合并、解散的机关、企、事业单位的公有资产。

（7）、根据国家、省、市有关国有资产监督管理的法律法规、方针政策，研究制订全县国有资产管理制度。

二、机构设置

庆城县国资局隶属于庆城县人民政府，归口于财政局，参公事业单位，本年末参照公务员法管理事业单位一个，独立核算事业单位一个，与上年相比无增减变化。2024年末实有财政供养人数 12人，退休人员5人（移交社保管理），与上年相比无变化。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15190.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加4767.30万元，增长45.74%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入比上年增加3183.38万元，政府性基金增加1550万元，从而造成收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15143.00万元,其中：财政拨款收入15143.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15183.90万元,其中：基本支出148.14万元,占0.98%；项目支出15035.76万元,占99.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15182.40万元。与上年相比,各增加4767.78万元，增长45.78%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入比上年增加3183.38万元，政府性基金增加1550万元，从而造成收支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13632.40万元,较上年决算数增加3273.45万元，增长31.60%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13632.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12130.26万元,占88.98%；社会保障和就业支出21.00万元,占0.15%；卫生健康支出8.34万元,占0.06%；资源勘探工业信息等支出1472.80万元，占10.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.66万元,支出决算为13632.40万元,完成年初预算的7673.40%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12130.26万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，该笔资金数字为核定准确，批复后追加预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.18万元,支出决算为21.00万元,完成年初预算的129.77%,决算数大于预算数的主要原因是预算时人员工资未调整，2023年年末加入了调资，因此社保基数增加造成算数大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为8.16万元,支出决算为8.34万元,完成年初预算的102.17%,决算数大于预算数的主要原因是预算时人员工资未调整，2023年年末加入了调资，因此社保基数增加造成算数大于预算数。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为153.31万元,支出决算为1472.80万元,完成年初预算的960.66%,决算数大于预算数的主要原因是2024年增加了政府性基金1550万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出148.14万元。其中：

人员经费134.81万元,较上年决算数减少8.90万元，下降6.20%,主要原因相关人员性支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费13.33万元,较上年决算数减少4.71万元，下降26.10%,主要原因是压缩非急需性费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、福利费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1550.00万元,本年支出1550.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为国有企业实施的项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.08万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年未产生此项费用的支出。较上年决算数持平,主要原因是与上年同样为产生此项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，因此较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，因此较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，因此较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，因此较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是接待费用未支,较上年决算数持平,未支出此项费用，

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出13.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.89万元；印刷费0.84万元；邮电费0.34万元；差旅费1.29万元；会议费0.16万元；培训费1.35万元；工会经费1.12万元；其他交通费用5.34万元。机关运行经费较上年决算数减少4.71万元，下降26.10%,主要原因是资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等

本年度会议费支出0.16万元,较上年决算数增加0.16万元，增长100%,主要原因是上年度无参加会议事项支出。

本年度培训费支出1.35万元,较上年决算数减少0.05万元，下降3.32%,主要原因是压减了部分支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计18个,涉及资金13484.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。非财政拨款项目未参与系统，涉及资金1.5万元，对2024年度庆阳市庆城县庆城镇药王洞康养院项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1550万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；调剂2023年经投公司还本付息（国资局）、2024年经投公司贷款还本付息、2024年政策性配套-网络信息安全工作经费、国有资产处置测绘评估费、2022年度综合考核奖励资金、办理玄马镇01号地块及庆城镇莲池村01号地块不动产证税费、测绘评估等费用（鸿晟、衡业公司）、关于申请拨付办理已出让国有土地使用权不动产证所需税费、庆城县育才路01号马岭镇马岭村03号地块不动产证税费、拨付西川油田资产集约高效利用废旧建筑拆除项目（一期）所需资金、庆州集团有限公司注入资本金（第一季度）、2024年庆州集团资本金（农投）、庆州集团资本金（庆国资函2号）、庆阳市庆城县庆城镇药王洞康养院项目、北五里坡小区10、11、12号商铺不动产证所需税费、西川油田废旧建筑拆除项目（三期）资金项目、注入资本金、2023年度办理北五里坡13-14#商铺不动产证费用、庆阳石化公司老厂区东南区域场地土壤及地下水调查检测项目资金评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效自评得分为94.67分.全年预算数为15035.76万元，执行数为15035.76万元，完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映调剂2023年经投公司还本付息（国资局）、2024年经投公司贷款还本付息、2024年政策性配套-网络信息安全工作经费、国有资产处置测绘评估费、2022年度综合考核奖励资金、办理玄马镇01号地块及庆城镇莲池村01号地块不动产证税费、测绘评估等费用（鸿晟、衡业公司）、等19个项目绩效自评结果。

1、调剂2023年经投公司还本付息（国资局）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算金额1039.505万元，执行数为1039.505元，完成预算的100%；

2、2024年经投公司还本付息：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算金额9751.94万元，执行数为9751.94万元，完成预算的100%；

以上两个项目均为县属国有企业庆州集团子公司经投公司还本付息预算资金，专项用于提高政府偿债能力，化解债务风险，支持重点产业发展，有效维护政府公信力。项目的完成一是提高了政府偿债能力；二是化解了债务风险；三是支持了公益经济发展，维护了政府公信力。

3、2024年政策性配套-网络信息安全工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算金额0.5万元，执行数为0.5元，完成预算的100%；该项目资金保障单位网络安全，确保信息传输和发布的安全性，维护和更新安全设备，保持防护能力的有效性。项目的完成情况：一是保障单位网络安全，确保信息传输和发布的安全性；二是维护和更新了安全设备，保持防护能力的有效性；

4、国有资产处置测绘评估费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.34分。项目全年预算金额12万元，执行数为12万元，完成预算的100%；

5、测绘、评估等费用（鸿晟、衡业公司）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算金额32.71万元，执行数为32.71万元，完成预算的100%；

以上两个项目资金用于国有资产处置前期的测绘评估，确保资产处置合规性、科学性和价值最大化的重要支出，通过测绘和评估，提升处置收益、加速盘活进程、强化管理透明度、支持长期决策。项目的完成一是盘活了闲置国有资产；二是使闲置国有资产得到高效利用；三是增加了处置收益、加速盘活进程、强化管理透明度、支持长期决策。

6、2022年度综合考核奖励资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算金额2.11万元，执行数为2.11万元，完成预算的100%；该项目为县政府县域经济高质量考核奖励资金，用于奖励先进集体，有效激励先进，鞭策落后，该项目的实施希望受表彰单位及个人再接再厉，发挥模范带头作用增强大局意识，努力开拓创新、再创佳绩、再立新功，鼓足干劲，为县域经济发展目标接续奋斗，项目的完成一是提升相关业务人员工作积极性；二是通过激励机制，形成“以奖促优、以奖促干”的良性循环。

7、办理玄马镇01号地块及庆城镇莲池村01号地块不动产证税费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算金额135.69万元，执行数为135.69万元，完成预算的100%；

8、关于申请拨付办理已出让国有土地使用权不动产证所需税费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算金额9.51万元，执行数为9.51万元，完成预算的100%；

9.庆城县育才路01号、马岭镇马岭村03号地块不动产证税费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算金额64.77万元，执行数为64.77万元，完成预算的100%；

10、2023年度办理北五里坡13-14#商铺不动产证费用：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算金额39.4万元，执行数为39.4万元，完成预算的100%；

11、北五里坡小区10、11、12号商铺不动产证所需税费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算金额59.74万元，执行数为59.74万元，完成预算的100%；

以上四个项目资金为资产处置后办理不动产证件所需费用，用于买受人办理证件，此五处地块的拍卖，优化了资源配置，提升资产效益，缓解资金压力，增加了非税收入，使土地达到集约高效利用，县域经济得到发展。项目的完成一是优化了资源配置，提升资产效益；二是缓解资金压力，增加了非税收入；三是使受益人顺利办理了证件。

12、拨付西川油田资产集约高效利用废旧建筑拆除项目（一期）所需资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.01分。项目全年预算金额185.22万元，执行数为185.22万元，完成预算的100%；

13、西川油田废旧建筑拆除项目（三期）资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算金额92.8万元，执行数为92.8万元，完成预算的100%；

以上两个项目资金为西川油田废旧建筑拆除费用，项目的实施释放了土地资源，支持产业升级，消除安全隐患，改善生态环境，实现土地价值激活，使土地达到集约高效利用，县域经济得到发展。项目的完成一是优化了资源配置，提升资产效益；二是缓解资金压力，增加了非税收入；三是使受益人顺利办理了相关手续。

14、庆州集团有限公司注入资本金（第一季度）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算金额427.43万元，执行数为427.43万元，完成预算的100%；

15、庆州集团资本金（庆国资函2号）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算金额210万元，执行数为210万元，完成预算的100%；

16、2024年庆州集团资本金（农投）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算金额56.11万元，执行数为56.11万元，完成预算的100%；

17、注入资本金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.35分。项目全年预算金额1338.82万元，执行数为1338.82万元，完成预算的100%；

以上四个项目资金用于庆州集团实施旅游扶贫开发、农村人居环境提升工程、“331+”湖羊养殖扶贫等公项目，该项目的实施促进县属国有企业良好运转，缓解企业困难，进一步推动我县“山、水、城、人”四位一体的发展，改善农村人居环境，产业得到发展，县域经济得到发展。项目的完成一是促进县属国有企业良好运转缓解企业困难；二是推动我县“山、水、城、人”四位一体的发展；三是改善农村人居环境，产业得到发展，县域经济得到发展。

18、庆阳市庆城县庆城镇药王洞康养院项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算金额1550万元，执行数为1550万元，完成预算的100%；该项目的实施一是提高个人康养意识和生活质量及幸福指数，是应对人口老龄化、提升居民健康水平的重要举措；二是有助于优化资源配置，提高运营效率，促进区域发展，实现经济收益的进一步提升。

19、庆阳石化公司老厂区东南区域场地土壤及地下水调查检测项目资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算金额26万元，执行数为26万元，完成预算的100%；该项目的实施是对环境与健康的保护，识别污染风险，保障人体健康，履行环境责任，支持土地再利用，降低治理成本，规避经济风险，通过技术与修复支持，提升公众信任，助力城市更新，实现环境效益与经济效益的双赢。项目的完成一是保护环境与健康，识别污染风险；二是履行环境责任，支持土地再利用，降低治理成本，规避经济风险；三是通过技术与修复支持，提升公众信任，助力城市更新，实现环境效益与经济效益的双赢。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2024庆城县国有资产管理局决算公开表.xlsx

项目支出绩效自评表.pdf

国资局2024年部门整体自评报告及自评表.pdf