庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

 第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）、根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理条例》等法律法规，履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；加强国有资产管理工作，发展和壮大国有经济，实现国有资产保值增值；推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构。

（2）、建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准并组织实施；通过统计、稽核等方式对所监管的国有资产保值增值进行监管，维护国有资产出资者的权益。

（3）、贯彻国家国有资产统计评价政策，负责公共资源的统计、分析，建立公共资源数据库，提出国有资产分布、结构调整方案和加强国有资产的建议。

（4）、负责制订清产核资方案，组织实施县属国有企业清产核资工作；会同有关单位审批县属国有资产损失核销。

（5）、负责全县行政事业单位国有资产管理，组织实施行政事业单位清产核资、产权登记工作，会同有关单位审核批准行政事业国有资产划转、处置、报损等工作。

（6）、会同有关部门按照分级监管体制，决定或批准企业国有资产的经营形式和国有企业的设立、合并、分力、终止、拍卖，审批产权变动和财务处理的重大问题；组织清算和监督被撤销、合并、解散的机关、企、事业单位的公有资产。

（7）、根据国家、省、市有关国有资产监督管理的法律法规、方针政策，研究制订全县国有资产管理制度。

二、机构设置

庆城县国资局隶属于庆城县人民政府，归口于财政局，参公事业单位，本年末参照公务员法管理事业单位一个，独立核算事业单位一个，与上年相比无增减变化。2023年末实有财政供养人数 12人，退休人员5人（移交社保管理），与上年相比无变化。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10423.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加7538.34万元,增长261.31%,主要原因是承担企业支出增加造成整体支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10414.62万元,其中：财政拨款收入10414.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10364.42万元,其中：基本支出162.22万元,占1.57%；项目支出10202.20万元,占98.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10414.62万元。与上年相比,各增加7561.21万元,增长264.99%。主要原因是2023年国有企业支出增加，导致我局收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10358.95万元,较上年决算数增加7520.72万元,增长264.98%。主要原因是项目支出增加即国有企业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10358.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7273.85万元,占70.22%；社会保障和就业支出13.50万元,占0.13%；卫生健康支出7.43万元,占0.07%；资源勘探工业信息等支出3064.16万元，占29.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.25万元,支出决算为10358.95万元,完成年初预算的1678.24%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7273.85万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中将经投公司资金调剂为我局指标支出，导致决算大于预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.42万元,支出决算为13.50万元,完成年初预算的100.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动造成。

3．卫生健康支出年初预算数为7.44万元,支出决算为7.43万元,完成年初预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及工资变动造成。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为596.39万元,支出决算为3064.16万元,完成年初预算的513.79%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出金额增加造成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出161.75万元。其中：

人员经费143.71万元,较上年决算数增加5.89万元,增长4.27%,主要原因是人员变动及工资变动造成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费18.03万元,较上年决算数减少2.24万元,下降11.05%,主要原因是部分经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出5.00万元,主要用于企业退休人员社会化管理费用。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.08万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年未产生接待费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是与上年持平未产生接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项预算费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项预算费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项预算费用。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项预算费用。

3.公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无此项预算费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项预算费用。

外事接待费支出0.00万元。主要是无此项预算费用。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无此项预算费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出18.03万元,机关运行经费主要用于开支付办公费4.34万元；印刷费1.86万元；邮电费1.23万元；差旅费1.90万元；培训费1.4万元；工会经费0.28万元；福利费2.22万元；其他交通费用4.8万元。机关运行经费较上年决算数减少2.24万元,下降11.05%,主要原因是有些费用支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因2023年度未产生会议费。本年度培训费支出1.40万元,较上年决算数增加0.32万元,增长29.63%,主要原因是培训资料费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机构改革后无此项。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目归类后为5个,其中：“国有资本经营预算资金项目”1个，“其他国有资产监管”、“委托业务费”、“其他一般公共服务支出”、“行政运行支出”项目4个，共涉及资金10197.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目支出；组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理项目1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金5万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“其他国有资产监管”、“委托业务费”、“其他一般公共服务支出”、“行政运行支出”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10197.2万元，占预算支出的100%。我局按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、加强预算绩效目标管理、评价结果运用等工作流程，从评价情况来看,绩效运行总体情况良好，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。

二、绩效自评结果                                  

我局在2023年度部门决算中反映五大类项目即“其他国有资产监管”、“委托业务费”、“其他一般公共服务支出”、“行政运行支出”“国有资本经营预算项目”项目绩效自评结果。     

1.“其他国有资产监管”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1735.46万元,执行数为1735.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，预算值为1735.46万元，完成值为1735.46万元；二是受益人口满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是资金管理需继续加强；二是改进管理措施。下一步改进措施：加强风险管控。

2.“委托业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1167.74万元,执行数为1117.06万元,完成预算的99.51%。项目结转50.67万元。项目绩效目标完成情况：一是未完成预算目标值，其中结转项为由于购买方资金未到位，导致我局资金结转；二是完成其他指标值。发现的主要问题及原因：一是与受益人沟通不畅，影响项目执行效率。下一步改进措施：一是合理设定绩效目标；二是加强预算绩效管理。

3.“其他一般公共服务支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7273.85万元,执行数为7273.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算目标值；二是完成其他各项指标值。下一步改进措施：一是强化项目管理；二是完善预算绩效管理体系。

4.“行政运行支出”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70.82万元,执行数为70.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算目标值；二是完成其他各项指标值。下一步改进措施：一是合理设定绩效目标；二是加强预算绩效管理。

5.“国有资本经营预算项目”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算目标值；二是受益人口满意度达到85%。下一步改进措施：一是合理设定绩效目标；二是完善预算绩效管理体系。

三、部门绩效评价结果

2023年度，我局整体支出绩效自评得分98分，部门整体支出运行情况优秀。项目支出目标通过绩效自评，绩效目标管理符合发展实际，绩效运行监控到位，绩效运行评价切合实际。对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后的工作中完善和改进，加强队伍建设，提高财政资金支出决策水平和管理水平；在绩效自评结果的运用中，加强工作管理，切实加强绩效评价结果应用水平，优化财政资金使用效率。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

      庆城县国有资产管理局.xlsx          部门整体自评报告及自评表.pdf            项目自评报告及自评表.pdf