庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）、根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理条例》等法律法规，履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；加强国有资产管理工作，发展和壮大国有经济，实现国有资产保值增值；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（2）、建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准并组织实施；通过统计、稽核等方式对所监管的国有资产保值增值进行监管，维护国有资产出资者的权益。

（3）、贯彻国家国有资产统计评价政策，负责公共资源的统计、分析，建立公共资源数据库，提出国有资产分布、结构调整方案和加强国有资产的建议。

（4）、负责制订清产核资方案，组织实施县属国有企业清产核资工作；会同有关单位审批县属国有资产损失核销。

（5）、负责全县行政事业单位国有资产管理，组织实施行政事业单位清产核资、产权登记工作，会同有关单位审核批准行政事业国有资产划转、处置、报损等工作。

（6）、会同有关部门按照分级监管体制，决定或批准企业国有资产的经营形式和国有企业的设立、合并、分力、终止、拍卖，审批产权变动和财务处理的重大问题；组织清算和监督被撤销、合并、解散的机关、企、事业单位的公有资产。

（7）、根据国家、省、市有关国有资产监督管理的法律法规、方针政策，研究制订全县国有资产管理制度。

  二、机构设置

1、机构情况

庆城县国资局隶属于庆城县人民政府，归口于财政局，参公事业单位，本年末参照公务员法管理事业单位一个，独立核算事业单位一个与上年相比无增减变化。

2、人员情况

2022年末实有财政供养人数 12人，其中：在职职工 12人，与上年相比减少2人；退休 5 人（移交社保管理），比上年增加 1 人； 遗属  0 人，与比上年增加/减少 0  人。

  第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2884.78万元、支出总计为2884.78万元（其中包括其他收入结转8.5万元）。与上年度相比,收、支总计各增加970.33万元,增长50.68%,主要原因是城乡社区支出及其他收入增加造成支出增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2873.01万元,其中：财政拨款收入2853.41万元,占99.32%；其他收入19.60万元,占0.68%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2876.28万元,其中：基本支出180.97万元,占6.29%；项目支出2695.31万元,占93.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2853.41万元。与上年相比,各增加958.08万元,增长50.55%。主要原因是城乡社区支出及其他收入增加造成支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2838.23万元,较上年决算数增加945.71万元,增长49.97%。主要原因是城乡社区支出及其他收入增加造成支出增长。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.0%，与预算一致。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.79万元,支出决算为9.01万元,完成年初预算的65.34%,决算数小于预算数的主要原因是无编人员未缴纳养老保险造成。

3．卫生健康支出年初预算数为8.03万元,支出决算为7.52万元,完成年初预算的93.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少造成。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1000.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，年初未安排此项支出。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.10万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

6．资源勘探工业信息等支出年初预算数为117.61万元,支出决算为1821.10万元,完成年初预算的1548.47%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出、项目支出及其他收入支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.10万元。其中：

人员经费137.82万元,较上年决算数增加4.18万元,增长3.13%,主要原因是人员工资变动。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、医疗保险、养老保险及其他社会保障缴费”等。

公用经费20.27万元,较上年决算数减少23.74万元,下降53.93%,主要原因是人员减少支出减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费用、培训费、委托业务费等”。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出20.27万元,机关运行经费主要用于开支“办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费用、培训费、委托业务费等”。

机关运行经费较上年决算数减少23.73万元,下降53.92%,主要原因是上年交通费、委托业务等变动造成支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%，本年度培训费支出1.08万元,较上年决算数增加0.48万元,增长78.69%,主要原因是培训资料费用增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出15.18万元,主要用于管理企业退休人员各项费用开支。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.08万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无接待费用及会议费用。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后无此项预算支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公车改革后无此项预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后无此项预算支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公车改革后无此项预算支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后无此项预算支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%主要原因是公车改革后无此项预算支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后无此项预算支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公车改革后无此项预算支出。

3.公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生此项费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度及上年度均未未产生此项费用,

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目14个,共涉及资金2680.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金15.18万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“企业资本金注入”“其他城乡社区支出”等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2695.31万元,国有资本经营预算支出15.18万元。从评价情况来看,一是完成成本指标；二是完成产出指标；三是完成效益指标；四是完成满意度指标。五是确保资金发挥了效益。按照2022年绩效管理目标，已全部完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映企业资本金注入、其他城乡社区支出、国有资本经营预算等15个项目绩效自评结果。

企业资本金注入13个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1680.13万元,执行数为1680.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，预算值为1680.13万元，完成值为1680.13万元；二是受益人口满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是加强资金管理；二是改进管理措施。下一步改进措施：细化措施。

其他城乡社区支出项目绩效自评情况：该笔资金用于庆城驿马工业集中区（津庆产业园建设，根据设定绩效目标，项目绩效自评为90分，项目资金1000万元，执行数为1000万元。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是完成支出进度；三是发挥资金效益。下一步措施：加强资金使用管理，切实加强项目实施中的绩效监管和跟踪。

国有资本经营预算资金支出绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算为15.18万元，执行数为15.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成效益指标；三是完成满意度指标。四是解决了档案管理基础设施落后、管理服务等工作。下一步措施：优化工作流程，认真开展国有企业退休人员社会化绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。

(三)部门绩效评价结果

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后的工作中完善和改进，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平；在绩效自评结果的运用中，还应积极探索建立绩效自评结果警示制度，对绩效自评中发现的工作疏漏、损失浪费等现象积极整改

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      庆城县国有资产管理局决算公开表.xlsx