庆城县人民政府

目    录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城西川工业集中区管理委员会办公室

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责贯彻落实国家、省、市、县有关发展区域经济的法律、法规和方针、政策，指导园区产业结构调整，研究提出推进园区工业化、产业化和城镇化进程的措施和办法。
　　2、负责西川工业园区中长期发展规划的编制和修订，研究制定工业园区的发展战略及建设规划，负责规划的管理、实施和监督工作。
　　3、依法监督接管油田部分单位搬迁后的闲置资产，依据实际情况，合理开发利用。
　　4、负责园区的土地开发利用和国有资产管理工作。提出区内土地规划开发使用管理办法，并按管理办法规定统一开发、使用和管理。
　　5、协调管理设在园区的派出机构和分支机构，对涉辖乡镇有关园区经济工作进行督查指导和考核。
　　6、贯彻《乡镇企业管理法》，对园区内乡镇企业进行规划、协调、监督、服务。负责有关项目的考察论证、建设和管理，负责园区重大项目和限制类项目的上报审批和备案项目的资料管理。
    7、监督管理利用园区国有资产；依法维护园区工商企业的合法权益和所有者权益。组织实施企业减负工作，贯彻落实有关企业减负治乱政策措施。
    8、负责园区公用基础设施建设和管理。
    9、负责园区的招商引资工作，研究制定园区对外经济技术合作的发展战略和规划，组织或参加有关对外招商活动，负责协调有关证照的办理，管理园区的涉外事务和进出口业务。
　　10、负责辖区投资环境的稽查和治理。
　　11、依据国家和地方有关法律，法规和政策规定，研究制定一些区域特殊政策，报县委、县政府审定后发布执行。
　　12、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会，为县政府直属正县级全额事业单位，现有职工34人,其中：正式在职职工29人（正县级1人、副县级3人、正科6人、副科4人、科员及其他人员 15人）、退休职工5人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计414.6万元，支出总计414.6万元。与2018年决算数相比，收入增加-191.1万元、增长-31.55%，支出增加-191.1万元、增长-31.6%，主要原因是2018年实施的西川工业集中区马岭组团中心区园林绿化工程，排水改造工程按工程进度支付了大部分工程款，财政拨款较多；2019年工程接近尾声，只支付了少量工程款，财政拨款相应减少。

本部门2019年度收入合计414.6万元，其中：财政拨款收入414.43万元，占99.96%；其他收入0.17万元，占0.04%。

本部门2019年度支出合计414.43万元，其中：基本支出343.08万元，占82.78%；项目支出71.35万元，占17.22%。

本部门2019年度年末结转和结余0.17万元，较上年增加0.17万元，主要原因是2018年工会会费未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计414.43万元，较上年决算数增加-191.27万元，增长-31.58%。主要原因是2018年实施的西川工业集中区马岭组团中心区园林绿化工程，排水改造工程按工程进度支付了大部分工程款，财政拨款较多；2019年工程接近尾声，只支付了少量工程款，财政拨款相应减少。较年初预算数增加112.03万元，增长37.05%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算71.35万元，人员工资福利37.95万元，扶贫资金1.93万元，奖金0.8万元。

本部门2019年度财政拨款支出合计414.43万元，较上年决算数增加-191.27万元，增长-31.58%。主要原因是2018年实施的西川工业集中区马岭组团中心区园林绿化工程，排水改造工程按工程进度支付了大部分工程款，财政拨款较多；2019年工程接近尾声，只支付了少量工程款，财政拨款相应减少。较年初预算数增加112.03万元，增长37.05%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出375.37万元，占90.57%，较年初预算数增加72.96万元，主要原因是干部职工福利费、培训费、工会经费等预算追加；社会保障与就业支出36.34万元，占8.77%，较年初预算数增加36.34万元，主要原因是该笔资金年初未申请财政拨款预算；农林水支出1.93万元，占0.46%，较年初预算数增加1.93万元，主要原因是该笔资金年初未申请财政拨款预算；其他支出0.8万元，占0.19%，较年初预算数增加0.8万元，主要原因是该笔资金为上年度单项奖金，年初未申请财政拨款预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出343.08万元。其中：人员经费296.77万元，较上年增加53.76万元，主要原因是本年调入职工2名，发放1名职工抚恤金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金等。公用经费46.31万元，较上年增加-4.97万元，主要原因是公用经费支出正常减压，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计3.9万元，较年初预算数增加1.5万元，主要原因是单位车辆使用年限较长，维修费用增加，单位正常下乡扶贫、入企工作量增加，燃油费增加，较上年支出数增加0.57万元，主要原因是单位车辆使用年限较长，维修费用增加，单位正常下乡扶贫、入企，燃油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费3.9万元，主要用于县内因公出行、园区企业环评、安全生产检查、扶贫下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.5万元，主要原因是单位车辆使用年限较长，维修费用增加，单位正常下乡扶贫、入企工作量增加，燃油费增加,较上年支出数增加1.5万元，主要原因是单位车辆使用年限较长，维修费用增加，单位正常下乡扶贫、入企工作量增加，燃油费增加。

公务接待费0万元，本年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；无国内公务接待。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.9万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出46.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2018年增加-4.97万元，增长-9.7%，主要原因是公用经费支出正常减压。2019年本部门会议费支出0万元。2019年本部门培训费支出0.96万元，培训费主要用于开支公务人员外出考察学习（培训）费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购1台笔记本电脑和1台台式电脑。。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会办公室.XL