庆城县人民政府

2018年度

庆城西川工业集中区管理委员会办公室部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城西川工业集中区管理委员会办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责贯彻落实国家、省、市、县有关发展区域经济的法律、法规和方针、政策，指导园区产业结构调整，研究提出推进园区工业化、产业化和城镇化进程的措施和办法。

（2）负责西川工业园区中长期发展规划的编制和修订，研究制定工业园区的发展战略及建设规划，负责规划的管理、实施和监督工作。

（3）依法监督接管油田部分单位搬迁后的闲置资产，依据实际情况，合理开发利用。

（4）负责园区的土地开发利用和国有资产管理工作。提出区内土地规划开发使用管理办法，并按管理办法规定统一开发、使用和管理。

（5）协调管理设在园区的派出机构和分支机构，对涉辖乡镇有关园区经济工作进行督查指导和考核。

（6）监督管理利用园区国有资产；依法维护园区工商企业的合法权益和所有者权益。组织实施企业减负工作，贯彻落实有关企业减负治乱政策措施。

（7）负责园区公用基础设施建设和管理。

（8）负责园区的招商引资工作，研究制定园区对外经济技术合作的发展战略和规划，组织或参加有关对外招商活动，负责协调有关证照的办理，管理园区的涉外事务和进出口业务。

（9）负责辖区投资环境的稽查和治理。

（10）依据国家和地方有关法律，法规和政策规定，研究制定一些区域特殊政策，报县委、县政府审定后发布执行。

（11）承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会内设4个业务股（室），分别是办公室、企业管理科、规划建设科、监督管理科。

庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会有1个独立编制机构，1个独立核算单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年末实有财政供养人数35人，其中：在职职工30人，与比上年增加3人；退休3人，与比上年增加1 人； 遗属2人，与比上年相比无变化。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计605.7万元，支出总计605.7万元。与2017年决算数相比，收入增加160.98万元、增长36.2%，支出增加160.98万元、增长36.2%，主要原因是

本部门2018年度收入合计605.7万元，其中：财政拨款收入605.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2018年度支出合计605.7万元，其中：基本支出294.3万元，占48.59%；项目支出311.4万元，占51.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计605.7万元，较上年决算数增加206.49万元，增长51.72%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加339.28万元，增长127.35%。主要原因是项目资金增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计605.7万元，较上年决算数增加160.98万元，增长36.2%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加339.28万元，增长127.35%。主要原因是项目资金增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出287.07万元，占47.4%，较年初预算数增加32.72万元，主要原因是办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，社会保障与就业支出13.93万元，占2.3%，较年初预算数增加1.86万元，主要原因是退休费、生活补助增加；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，资源勘探信息等支出301.7万元，占49.81%，较年初预算数增加301.7万元，主要原因是项目资金增加；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，其他支出3万元，占0.5%，较年初预算数增加3万元，主要原因是项目资金增加；债务还本支出605.7万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是项目资金增加；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出294.3万元。其中：人员经费243.02万元，较上年增加13.26万元，主要原因是2018年工作人员调动，增加人员2名。人员经费主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出”）。公用经费51.29万元，较上年增加-16.12万元，主要原因是人员增加，经费公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务招待费、维修维护费、邮电费、福利费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.33万元，较年初预算数增加-0.06万元，较上年支出数增加-0.82万元，

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.4万元，主要用于要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.93万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出），费用支出较年初预算数增加-0.06万元，主要原因是接待,较上年支出数增加-0.82万元，主要原因是用于公务用车调拨，维修、保险费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计***个团组，***人；公务用车购置***辆，公务车保有量为***辆；国内公务接待***批次，***人，其中：国内外事接待***批次，***人；国（境）外公务接待***批次，***人。2018年本部门人均接待费***元，车均购置费***万元，车均维护费***万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出51.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2017年增加-16.12万元，增长-23.91%，主要原因是公务用车运行维护费、维修、保险费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金***万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。共组织对***、***等***个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出***万元。其中，对***、***项目分别委托***、***等第三方机构开展绩效评价。共组织对***、***等***个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出***万元。其中，对***、***等部门整体支出分别委托***、***等第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，***项目自评得分为***分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为***万元，执行数为***万元，完成预算的***%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

***项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

2018决算.xls