庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

  一、部门职责

  1、负责贯彻落实国家、省、市、县有关发展区域经济的法律、法规和方针、政策，指导园区产业结构调整，研究提出推进园区工业化、产业化和城镇化进程的措施和办法。

　　2、负责西川工业园区中长期发展规划的编制和修订，研究制定工业园区的发展战略及建设规划，负责规划的管理、实施和监督工作。
　　3、依法监督接管油田部分单位搬迁后的闲置资产，依据实际情况，合理开发利用。
　　4、负责园区的土地开发利用和国有资产管理工作。提出区内土地规划开发使用管理办法，并按管理办法规定统一开发、使用和管理。
　　5、协调管理设在园区的派出机构和分支机构，对涉辖乡镇有关园区经济工作进行督查指导和考核。
　　6、贯彻《乡镇企业管理法》，对园区内乡镇企业进行规划、协调、监督、服务。负责有关项目的考察论证、建设和管理，负责园区重大项目和限制类项目的上报审批和备案项目的资料管理。

  7、监督管理利用园区国有资产；依法维护园区工商企业的合法权益和所有者权益。组织实施企业减负工作，贯彻落实有关企业减负治乱政策措施。
  8、负责园区公用基础设施建设和管理。
  9、负责园区的招商引资工作，研究制定园区对外经济技术合作的发展战略和规划，组织或参加有关对外招商活动，负责协调有关证照的办理，管理园区的涉外事务和进出口业务。

  10、负责辖区投资环境的稽查和治理。
　　11、依据国家和地方有关法律，法规和政策规定，研究制定一些区域特殊政策，报县委、县政府审定后发布执行。
　　12、承办县委、县政府交办的其他任务。

    二、机构设置

庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会，为县政府直属正县级全额事业单位，现有职工34人,其中：正式在职职工24人（正科5人、副科4人、科员及其他人员 15人）,退休职工5人。

第二部分2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表（见附件）

  二、收入决算表（见附件）

  三、支出决算表（见附件）

  四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4671.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加819.46万元,增长21.27%,主要原因是支付西川工业集中区污水收集处理建设项目，银西高铁过境征地补偿等，所以收入、支出增幅较大。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计4671.46万元,其中：财政拨款收入4599.46万元,占98.46%；其他收入72.00万元,占1.54%。

  三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4669.46万元,其中：基本支出353.31万元,占7.57%；项目支出4316.15万元,占92.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4599.46万元。与上年相比,各增加1706.89万元,增长59.01%。主要原因是2022年度支付西川工业集中区污水收集处理建设工程款4176.7万元；污水收集处理项目项目耕地占用税20.78万元等。       

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4599.46万元,较上年决算数增加3077.89万元,增长202.28%。主要原因是2022年度支付西川工业集中区污水收集处理建设工程款、耕地占用税等。     

1．一般公共服务支出年初预算数为302.20万元,支出决算为376.52万元,完成年初预算的124.59%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整西川工业集中区污水收集处理工程项目根底占用税、西川工业集中区抢险维修经费59.45万元，人员经费调整（工资调整）等。

  2．社会保障和就业支出年初预算数为36.95万元,支出决算为19.67万元,完成年初预算的53.23%,决算数小于预算数的主要原因是单位在岗不在编人员养老保险经费已预算但未缴费，单位人员减少（人员调离）。

  3．卫生健康支出年初预算数为17.23万元,支出决算为16.57万元,完成年初预算的96.14%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少（人员调离）。

  4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1726.70万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度预算调整西川工业集中区污水收集处理工程款（2021年专项债券）。

  5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2450.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度预算调整西川工业集中区污水收集处理工程款（2021年中央预算专项）。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出353.31万元。其中：

  人员经费282.84万元,较上年决算数减少3.18万元,下降1.11%,主要原因是单位人员减少（人员调离）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、事业单位医疗保险等。   

  公用经费70.47万元,较上年决算数减少42.41万元,下降37.57%,主要原因是上年度支付了2020年度部分未支付的票据等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水电费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等。

  七、机关运行经费支出情况说明

  2022年度本部门机关运行经费支出70.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用（公车补助）及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少42.41万元,下降37.57%,主要原因是上年度支付了2020年度部分未支付的票据等。

  本年度会议费支出1.20万元,较上年决算数减少0.02万元,下降1.64%，主要原因是正常浮动。本年度培训费支出2.91万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.34%,主要原因是正常浮动。

  八、政府采购支出情况说明

  2022年度本部门政府采购支出合计135.50万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出135.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  九、国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.41万元,支出决算为2.16万元,决算数小于预算数的主要原因是部分票据未支付，较上年决算数减少0.0万元,下降0.05%,主要原因是正常浮动。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.16万元,支出决算为2.16万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.05%,主要原因是正常浮动。

  其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.16万元,支出决算为2.16万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.05%,主要原因是正常浮动。

  3.公务接待费全年预算数为1.25万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度公务接待费票据未支付，较上年决算数减少0.0万元。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金2519.45万元,占一般公共预算项目支出总额的59.33%。组织对西川园区抢险维修项目、西川工业集中区污水收集处理项目（2021年中央专项-黄河流域生态环境高质量发展资金）、污水处理工程项目耕地占用税、7.5西川园区基础设施维修项目（灾情补助资金）等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2519.45万元。

  (二)绩效自评结果

  绩效目标自评表

  我部门在2022年度部门决算中反映西川园区抢险维修项目、西川工业集中区污水收集处理项目（2021年中央专项-黄河流域生态环境高质量发展资金）、污水处理工程项目耕地占用税、7.5西川园区基础设施维修项目（灾情补助资金）等4个项目绩效自评结果。对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行了绩效评价，2022年，我们紧紧围绕县委、县政府的决策部署和全年工作目标任务，牢固树立过紧日子的思想，通过加强预算收支管理，合理规范审批流程，严格遵守审核制度，财务管理水平明显提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位自评95%。

  存在问题：一是绩效目标管理指标设定的科学性和准确性还需要进一步提高。二是管理工作有待进一步加强。三是财务人员力量单薄。工作头绪多，量大而力量弱，导致财政工作“科学化、规范化、精细化”程度不够。

  今后工作中，我们将重点抓好以下几个方面工作：一是进一步健全长效机制。二是进一步强化内部监管。三是进一步提高资金使用效益。细化管理专项资金，合理高效的绩效管理工作，按照县委、县政府的要求，及时公开预算决算执行情况，对资金的使用、管理情况给予全方位的监督，确保专项资金规范安全运行。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会办公室.xlsx