庆城县人民政府

2021年度

庆城县西川工业集中区管理委员会办公室部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县西川工业集中区管理委员会办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责贯彻落实国家、省、市、县有关发展区域经济的法律、法规和方针、政策，指导园区产业结构调整，研究提出推进园区工业化、产业化和城镇化进程的措施和办法。
　　2、负责西川工业园区中长期发展规划的编制和修订，研究制定工业园区的发展战略及建设规划，负责规划的管理、实施和监督工作。
　　3、依法监督接管油田部分单位搬迁后的闲置资产，依据实际情况，合理开发利用。
　　4、负责园区的土地开发利用和国有资产管理工作。提出区内土地规划开发使用管理办法，并按管理办法规定统一开发、使用和管理。
　　5、协调管理设在园区的派出机构和分支机构，对涉辖乡镇有关园区经济工作进行督查指导和考核。
　　6、贯彻《乡镇企业管理法》，对园区内乡镇企业进行规划、协调、监督、服务。负责有关项目的考察论证、建设和管理，负责园区重大项目和限制类项目的上报审批和备案项目的资料管理。
    7、监督管理利用园区国有资产；依法维护园区工商企业的合法权益和所有者权益。组织实施企业减负工作，贯彻落实有关企业减负治乱政策措施。
    8、负责园区公用基础设施建设和管理。
    9、负责园区的招商引资工作，研究制定园区对外经济技术合作的发展战略和规划，组织或参加有关对外招商活动，负责协调有关证照的办理，管理园区的涉外事务和进出口业务。
　　10、负责辖区投资环境的稽查和治理。
　　11、依据国家和地方有关法律，法规和政策规定，研究制定一些区域特殊政策，报县委、县政府审定后发布执行。
　　12、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

 庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会，为县政府直属正县级全额事业单位，现有职工34人,其中：正式在职职工29人（正县级1人、副县级3人、正科6人、副科4人、科员及其他人员 15人）、退休职工5人。

 二、2021年度部门决算报表

 表一：收入支出决算总表

 表二：收入决算表

 表三：支出决算表

 表四：财政拨款收入支出决算总表

 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 三、2021年度部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计3,852万元，支出总计3,852万元。与2020年决算数相比，收入增加3,468.48万元、增长904.4%，支出增加3,468.48万元、增长904.4%，主要原因是2021年度新增西川工业集中区污水收集处理建设项目，新增银西高铁过境征地补偿等，所以收入、支出增幅较大。

 本部门2021年度收入合计3,851.83万元，其中：财政拨款收入2,892.57万元，占75.1%；其他收入959.26万元，占24.9%。

 本部门2021年度支出合计3,852万元，其中：基本支出399.15万元，占10.36%；项目支出3,452.85万元，占89.64%。

 本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加-0.17万元，主要原因是2020年度年末结转结余的0.17万元工会会费在2021年已支付。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度财政拨款收入合计2,892.57万元，较上年决算数增加2,509.23万元，增长654.56%。主要原因是2021年度新增西川工业集中区污水收集处理建设项目1521万元；污水收集处理项目被征地农民养老保险193.22万元；污水收集处理项目未批先建罚款23.67万元；解决西川管委会遗留问题资金455.79万元；园区虹洋管业、昊隆再生、雍邦物流公司搬迁补补偿资金300万元。较年初预算数增加2,462.75万元，增长572.97%。主要原因是年中追加安排污水收集处理项目专项经费支出预算1521万元；污水收集处理项目被征地农民养老保险专项经费支出预算193.22万元；污水收集处理项目未批先建罚款专项经费支出预算23.67万元；解决西川管委会遗留问题专项经费支出预算455.79万元；园区虹洋管业、雍邦物流公司搬迁补补偿专项经费支出预算200万元。

 本部门2021年度财政拨款支出合计2,892.57万元，较上年决算数增加2,509.23万元，增长654.56%。主要原因是2021年度新增西川工业集中区污水收集处理建设项目1521万元；污水收集处理项目被征地农民养老保险193.22万元；污水收集处理项目未批先建罚款23.67万元；解决西川管委会遗留问题资金455.79万元；园区虹洋管业、昊隆再生、雍邦物流公司搬迁补补偿资金300万元。较年初预算数增加2,462.75万元，增长572.97%。主要原因是年中追加安排污水收集处理项目专项经费支出预算1521万元；污水收集处理项目被征地农民养老保险专项经费支出预算193.22万元；污水收集处理项目未批先建罚款专项经费支出预算23.67万元；解决西川管委会遗留问题专项经费支出预算455.79万元；园区虹洋管业、雍邦物流公司搬迁补补偿专项经费支出预算200万元。

 本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,322.72万元，占45.73%，较年初预算数增加938.62万元，主要原因是年中追加安排污水收集处理项目被征地农民养老保险专项经费支出预算193.22万元，污水收集处理项目未批先建罚款专项经费支出预算23.67万元，解决西川管委会遗留问题专项经费支出预算455.79万元，园区虹洋管业、雍邦物流公司搬迁补补偿专项经费支出预算200万元；社会保障与就业支出24.24万元，占0.84%，较年初预算数增加-8.89万元，主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险年初预算32.49万元，年度支出24.24万元（在岗不在编人员未上缴养老保险）；卫生健康支出12.59万元，占0.44%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年度人员无变化；农林水支出2.03万元，占0.07%，较年初预算数增加2.03万元，主要原因是年中追加安排驻村工作队专项经费支出预算2.03万元；其他支出660万元，占22.82%，较年初预算数增加660万元，主要原因是本年度新增西川工业集中区污水收集处理建设项目650万元，上年度招商引资工作奖励金10万元；抗疫特别国债安排的支出871万元，占30.11%，较年初预算数增加871万元，主要原因是本年度新增西川工业集中区污水收集处理建设项目871万元。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出398.89万元。其中：人员经费286.02万元，较上年增加8.69万元，主要原因是2021年度取暖费、科学发展观奖励金人均上涨导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金等。公用经费112.88万元，较上年增加84.04万元，主要原因是上年度未支付的票据本年度支付，此外部分原因是由物价上涨造成，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等。

 四、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总额情况。

 2021年度本部门“三公”经费支出共计2.16万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加-1.74万元，主要原因是“三公经费”支出正常减压。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

 公务车运行维护费2.16万元，主要用于单位外出考察、园区内督查、应急通信等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加-1.74万元，主要原因是因疫情原因单位外出考察次数减少。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，本年度单位未发生公务接待费。

 （三）“三公”经费实物量情况。

 2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.16万元。

 五、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出112.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用（公车补助）及其他商品服务支出等。机关运行经费较2020年增加84.04万元，增长291.44%，主要原因是上年度未支付的票据本年度支付，此外部分原因是由物价上涨造成。2021年本部门会议费支出1.22万元，会议费主要用于开支本单位今年召开了园区庆阳生产动员会议等。2021年本部门培训费支出2.9万元，培训费主要用于开支干部职工外出培训学习等。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 （四）预算绩效管理情况说明

 本单位未开展预算绩效管理。

 六、专业名词解释。

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[[2012]号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

西川办2021决算公开附表.xls