庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

  （1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县公路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

  （2）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审；负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场及高级公路沿线服务设施的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。

  （3）负责全县道路交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导县城及农村客运运输管理，出租车行业管理，城市公共交通的运营管理，参与城市公共交通规划工作；指导全县道路旅客运输、货物运输、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理。

  （4）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理。

  （5）组织开展全县公路运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作、立项审查、项目实施和竣工验收；负责全县运输站场的建设和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

  （6）负责全县道路运输安全生产监督管理；组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

  （7）会同有关部门制定交通行业财务会计、国有资本，资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责交通运输建设筹融资、监督管理财政性资金的使用；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

  （8）指导全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交通系统的精神文明建设；开展智力引进工作。负责全县交通运输行业的行政执法、执法监督、行政诉讼和交通法制宣传教育。

  （9）负责全县交通行业科技管理和安全生产工作；负责全县交通运输系统信息化建设和管理工作及社会治安综合治理工作。

  （10）指导全县交通系统的涉外工作，开展经济交流与合作。

  （11）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。

2019年末实有财政供养人数74人，其中：在职职工65人，比上年增加0人；离休1人比上年减少1人； 退休14人，比上年增加/减少0人； 遗属4人，比上年增加/减少0人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计11,382.33万元，支出总计11,382.33万元。与2018年决算数相比，收入增加4,290.25万元、增长60.49%，支出增加4,290.25万元、增长60.5%，主要原因是收到续建项目县级配套资金。

本部门2019年度收入合计11,372.68万元，其中：财政拨款收入9,247.56万元，占81.31%；其他收入2,125.12万元，占18.69%。

本部门2019年度支出合计11,332.81万元，其中：基本支出811.41万元，占7.16%；项目支出10,521.4万元，占92.84%；

本部门2019年度年末结转和结余49.53万元，较上年增加39.87万元，主要原因是收到上级单位补助收入，年末结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计9,247.56万元，较上年决算数增加2,166.58万元，增长30.6%。主要原因是收到续建项目县级配套资金。较年初预算数增加4,606.88万元，增长99.27%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出4606.88万元。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出19万元，占0.21%，较年初预算数增加19万元，主要原因是财政拨款追加；社会保障与就业支出130.48万元，占1.41%，较年初预算数增加-79.72万元，主要原因是退休人员工资不再由单位支付；农林水支出2,216.52万元，占23.97%，较年初预算数增加2,216.52万元，主要原因是财政追加预算；交通运输支出6,881.57万元，占74.41%，较年初预算数增加2,451.08万元，主要原因是上级补助收入增加；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出811.16万元。其中：人员经费707.38万元，较上年增加141.07万元，主要原因是工资标准变动。公用经费103.78万元，较上年增加-3.25万元，主要原因是部分费用尚未报账。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计5.29万元，较年初预算数增加-0.18万元，主要原因是严格执行内部控制制度和相关财务管理制度，因项目管理产生的车辆运行费用计入项目管理费。较上年支出数增加-0.07万元，主要原因是更加合理的区分项目管理和公务活动产生的车辆运行费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费5.29万元，主要用于主要用于机要文件交换、市县内因公出行、项目业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-0.18万元，主要原因是主要原因是严格执行内部控制制度和相关财务管理制度，因项目管理产生的车辆运行费用计入项目管理费,较上年支出数增加-0.07万元，主要原因是更加合理的区分项目管理和公务活动产生的车辆运行费用。

公务接待费0万元，主要原因是相关接待费用尚未报账。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次，45人。2019年本部门人均接待费60元，车均购置费0万元，车均维护费1.76万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出103.78万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、取暖费、维修费、驻村工作队补助经费等。机关运行经费较2018年增加103.78万元，增长0%，主要原因是……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，如“主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成”）。2019年本部门会议费支出0万元，2019年本部门培训费支出0.54万元，培训费主要用于开支上级培训产生的相关费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算中统筹整合项目支出开展绩效评价。共涉及资金2343万元，占一般公共预算项目支出总额的22.27%。共组织对2019年度农村公路安保工程、危桥改造等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2343万元。

根据年初设定的绩效目标，2019年度统筹整合项目自评得分为良。项目全年预算数为2343万元，执行数为2343万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是强化资金使用绩效，保证项目建设资金按时到位，专款专用，全面推行信息公开、公示制度，确保项目建设资金使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益与生态效益；二是项目严格执行本单位项目管理制度、财务管理制度，成立组织机构小组，组织人员巡查、监质，做到保质保量完工；三是极大完善了全县道路运输结构，改善交通状况，交通的便利，节约运输时间，降低了运输成本，促进商品跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展；通过公路提质改造，“畅返不畅”路线整治项目建设，保护生态，改良环境，滞尘、降噪、防止水土流失等问题得到了有效改善，通过道路养护维修建设，提升通行质量，改善道路行驶环境，保障和延长了公路使用寿命，保持公路处于良好状态。发现的主要问题及原因：一是存在农村公路建设资金缺口大，重大项目建设前期手续难度大，筑路原材料匮乏，建设成本高；二是农村公路养护资金未纳入县财政预算，资金保障不到位，养护工作开展难度大。

项目绩效自评综述：

为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照县财政局印发《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的通知（庆财发〔2020〕44号）要求，根据“谁申请资金，谁设定目标”、“谁支出，谁负责”原则，我局组织开展了2019年度预算绩效评价工作。

1、项目概况

（1）、白沟门桥（X014线1标段中）,位于庆城县阜桐路与河西路交接处，上部结构预应力混凝土空心板，下部结构柱式桥台，双柱式墩，均为明钻孔灌注桩基础，全长54.04米。整合配套资金120万元，实际支付100万元，已完工。

（2）、蔡家庙桥位于庆城县X015线儒木铺至柳树湾公路K23+110处，在南岸桥头增设波形护栏，排水设施；新建钢筋混凝土防撞护栏及安全带；对桥墩进行加固处理；桥台两侧设置急流槽；桥台上下游设置河岸防护。

（3）、石沟门桥位于庆城县X015线儒木铺至柳树湾公路K23+440处，新建钢筋混凝土防撞护栏、安全带及防抛网；桥梁锥坡拆除重建，完善桥头两侧排水及防护；新铺下面层及调平层；完善西岸桥头平交路口路面硬化处理。2019年6月施工建设，整合配套资金118万元，实际支付资金110万元，已交工验收。

（4）、马岭至上里塬公路水毁“畅返不畅”整治工程，路线全长10.9公里，路基宽度6.5米，路面宽度4.0米，将沉陷、整板断裂等病害路面进行挖除修补，恢复塌方路基边坡，维修波形护栏，补修全线天然砂砾路肩。疏通全线排水设施。2019年6月施工建设，整合配套资金85万元，实际支付资金80万元，已交工验收。

（5）、南庄至六村塬段路线整治工程项目由南庄至六村塬段和土台至柳树咀两条路线组成，全长33.5公里。南庄至六村塬段路基宽度6.5米，路面宽度4.5米；土台至柳树咀段路基宽度6.5米，路面宽度4.0米。桑梨塬至玄马公路养护工程地处庆城县玄马境内，路线全长5.0公里，本次养护维修对全线路基水毁进行维修。范家湾至冰淋岔段路线整治工程项目起点位于太白梁乡街道东侧400米处，终点至范家湾村，路线全长12.25公里，路基宽度6.5米，路面宽度5.0米。县乡道改造项目整合配套资金1000万元，实际支付1000万元，均已交工验收。

（6）、2019年农村公路安全生命防护工程，共计13条县乡道全长150公里，主要实施了c25钢筋混凝土护栏77.2m，波形梁钢护栏36902m，各类标志牌429面，里程碑82块，百米桩119个，反光镜51块，热熔标线24382.12平方米，减速带125m 道口标注1138根。县乡道改造项目整合配套资金1020万元，实际支付1020万元，均已交工验收。

2、绩效评价目标

深入贯彻落实《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的通知（庆财发〔2020〕44号）文件精神，全面形成预算绩效管理新机制，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，我局积极制定建设方案，完成13条县乡公路安防150公里，县乡道危桥改造3座，公路养护工程1条5公里，县乡道“畅返不畅”路线整治2条45.75公里，促进公路建设的可持续发展，进一步解决人民群众出行难的问题。

3、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价的目的是根据“谁申请资金，谁设定目标”、“谁支出，谁负责”原则，进一步优化资源配置，提升公共服务质量，围绕绩效目标，从项目的决策、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用评判、结果比较的方式对2019年度项目支出绩效进行了自评。

4、综合评价情况及评价结论

根据实施方案要求，我局对组织开展绩效考评明确了具体要求，组织力量对绩效评价指标逐一梳理，详细解读并进行了数据分析，形成了项目支出绩效评价报告，自评报告分数为98.4分。

5、绩效评价指标分析情况

  （1）、认真按照县委县政府和上级主管部门安排部署，统一思想认识，制定长期规划，各业主单位严格按照项目管理等相关文件 ，对需要立项的项目进行立项审批。

（2）、强化资金使用绩效，保证项目建设资金按时到位，专款专用，全面推行信息公开、公示制度，确保项目建设资金使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益与生态效益。

（3）、项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，规范对收支进行账务处理和会计核算。

（4）、为了确保建设质量，项目严格执行本单位项目管理制度、财务管理制度，成立组织机构小组，组织人员巡查、监质，做到保质保量完工。

（5）、极大完善了全县道路运输结构，改善交通状况，交通的便利，节约运输时间，降低了运输成本，促进商品跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展；通过公路提质改造，“畅返不畅”路线整治项目建设，保护生态，改良环境，滞尘、降噪、防止水土流失等问题得到了有效改善，通过道路养护维修建设，提升通行质量，改善道路行驶环境，保障和延长了公路使用寿命，保持公路处于良好状态。

（6）、有效服务群众出行，带动沿线经济发展，项目投入使用后，得到了沿线群众及过往驾乘人员的一致好评。

6、存在主要问题

（1）、项目建设方面，存在农村公路建设资金缺口大，重大项目建设前期手续难度大，筑路原材料匮乏，建设成本高。

（2）、公路养管方面。农村公路养护资金未纳入县财政预算，资金保障不到位，养护工作开展难度大。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

2019年部门决算.xls

项目支出绩效自评表.xlsx