庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

庆城县庆城小学是经庆城县编制委员会批准成立的，在庆城县教育局领导下工作。学校主要负责常规教育教学工作，教研、督导工作及各项活动开展。财产、财务保障，学校各种设备设施资源（如教学设备、体育设施、信息化设备、实验设施、艺术设施、后勤设施及其他设施）以及安全保障工作。

（二）机构设置

1、机构及组成单位情况

2019年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个,行政单位0个。实施义务教育，是学校的主要工作职能。

2、人员构成情况

庆城县庆城小学属于事业单位，事业编制118人，实有186人；其中：在职人员143人，退休43人（退休人员于2019年10月移交社保），，其他人员0人，遗属供养人员3人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:空表必须公开

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1,799.23万元，支出总计1,799.23万元。与2018年决算数相比，收入增加253.96万元、增长16.43%，支出增加253.96万元、增长16.4%，主要原因是学校增加了项目经费，在职职工调入，人员增加，财政拨款收入增加，人员经费支出和日常公用经费支出也增加了。

本部门2019年度收入合计1,799.23万元，其中：财政拨款收入1,799.23万元，占100%。

本部门2019年度支出合计1,799.23万元，其中：基本支出1,785.42万元，占99.23%；项目支出13.81万元，占0.77%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因是2018年末没有结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1,799.23万元，较上年决算数增加253.96万元，增长16.43%。主要原因是主要原因是2019年学生人数增加，因而教职工人数也相应增加了，财政拨款收入增加，教职工工资根据政策上调。

本部门2019年度财政拨款支出合计1,799.23万元，较上年决算数增加253.96万元，增长16.43%。主要原因是在职职工调入，人员增加，人员经费支出和日常公用经费支出也增加了。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1,608.81万元，占89.42%，社会保障与就业支出190.42万元，占10.58%，主要原因是退休人员10月份移交社保。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,785.42万元。其中：人员经费1,537.01万元，较上年增加208.8万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费248.41万元，较上年增加41.35万元，主要原因是人员增加，日常公用经费支出也增加了。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、其它商品服务费、办公设备购置费、信息网络构建费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是没有“三公”经费支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元，主要原因是单位没有公务车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元，因为本单位没有公务车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是没有公务接待费

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2018年增加0万元，增长0%。2019年本部门会议费支出0万元，2019年本部门培训费支出58.15万元，培训费主要用于开支教师外出培训及“美丽园丁”项目教师专项培训经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额9.35万元，其中：政府采购货物支出9.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公耗材和办公家具。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告，具体可参考群文件《2019年度中央部门决算公开工作方案》附件-附件-故宫博物院古建整体保护维修项目绩效评价报告）。无预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本单位未开展预算绩效管理。

项目绩效自评综述：本年度项目支出13.81万元。绩效目标完成良好。本年度预算执行及绩效管理中无存在问题，按时按期保质保量完成绩效目标。

注：若单位未开展绩效评价工作，请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

　　7.庆城小学2019决算公示说明.docx