庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实各级教育行政部门的教育工作要求及精神。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中事业单位7个。包括庆城县蔡口集中学、庆城蔡口集乡高原小学、庆城蔡口集乡周家塬教学点、庆城蔡口集虎家渠教学点、庆城蔡口集乡蔡口集教学点、庆城蔡口集乡六河湾教学点、庆城蔡口集乡龙头寺教学点、庆城蔡口集中心幼儿园。

2．人员构成情况

参公事业编制49人，实有48人；离退休11人

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计1145.583382万元，与 2016 年决算数相比，收入增加284.081507万元，增幅32.98%，主要原因是财政拨款收入增加。                 

本部门2017年度支出总计1145.583382万元，与 2016 年决算数相比，收入增加263.444502万元，增幅 29.86%，主要原因是：项目支出增加。

2．本部门2017年度本年收入合计1145.583382万元，其中：财政拨款收入 1137.593382万元，占99.3%；其他收入7.99万元，占0.7% 。

本部门2017年度本年支出合计1145.583382万元，其中：基本支出 801.75955万元，占69.99%；项目支出 343.823832万元，占30.01% 。

3．年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余 0万元，与上年相比持平，主要原因是：上年无结余，本年也无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度财政拨款收入1137.593382万元，较上年决算数增加276.091507万元，增幅32.04%。主要原因是基础教育投入增加；较年初预算数增加276.091507万元，增幅32.04%。

2、本部门2017年度财政拨款支出1137.593382万元，较上年决算数增加276.091507万元，增幅32.04%。主要原因是基础教育投入增加 ；较年初预算数增加减少276.091507万元，增幅32.04%。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：教育支出、社会保障和就业支出。

3、本部门2017年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数持平，主要原因是上年无结余，本年也无结余 。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出713.95295万元。其中：人员经费428.84255万元，较上年减少280.2127万元，主要原因是正式工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费79.8166万元，较上年减少16.19965万元，主要原因是学生数减少商品服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数持平，主要原因是本年无“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出；与上年支出数相比持平，主要原因是本年无“三公”经费支出，上年也没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）支出共计0万元，较年初预算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算，也没有因公出国（境）支出；与上年支出数相比持平，主要原因是本年无因公出国（境）支出，上年也没有因公出国（境）支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位无车辆，所以无公务车运行维护费预算，也没有公务车运行维护支出。较上年支出数相比持平，主要原因是本无公务车运行维护费支出，上年也没有公务用车运行维护费支出。                             

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数相比持平，主要原因是本单位本年无公务接待费预算 ；较上年支出数相比持平，主要原因是本单位本年与上年都没有公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待无。2017 年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出0万元，比上年相比持平，变化的主要原因是：本单位无机关运行支出。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于本单位无政府采购 。    

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金343.823832万元，占一般公共预算项目支出30% 。共组织对蔡口集初中餐饮楼工程、周家塬教学点、虎家渠教学点、蔡口集教学点、六河湾教学点幼儿园建设、龙头寺小学翻建工程等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出343.823832万元。

5、基金预算支出情况：本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

庆城县蔡口集学区.xls