庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行会计法和财务工作方针政策,为教育教学服务。做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表,做到准备充分、资料完整、报送及时。核查、督促固定资产及其它财产的登记统计。认真做好往来账目,做好现金收支和银行结算工作，保证园内正常工作的开展。

二、机构设置

2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为905.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少2052.45万元,下降69.39%,主要原因是政府性基金收入支出减少了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计905.19万元,其中：财政拨款收入905.19万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计905.19万元,其中：基本支出700.51万元,占77.39%；项目支出204.68万元,占22.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为905.19万元。与上年相比,各减少2052.45万元,下降69.39%。主要原因是政府性基金收入支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出905.19万元,较上年决算数增加247.55万元,增长37.64%。主要原因是本年度搬迁新园，园所扩大，需要人员经费和公用经费增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出905.19万元，教育支出829.61万元,占91.65%；社会保障和就业支出48.49万元,占5.36%；卫生健康支出27.09万元,占2.99%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为905.19万元,支出决算为905.19万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．教育支出年初预算数为829.61万元,支出决算为829.61万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。主要原因是本年的所有经费支出都是按照年初的预算数拨付的，不存在超支的情况。

2.社会保障和就业支出年初预算数为48.49万元,支出决算为48.49万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致，主要原因是行政事业单位养老支出是按照年初核定的数字拨付的，不存在超支现象。

3.卫生健康支出年初预算数为27.09万元,支出决算为27.09万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致，主要原因是行政事业单位医疗保险支出按照年初核定数字拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出700.51万元。其中：

人员经费573.37万元,较上年决算数增加33.38万元,增长6.18%,主要原因是本年度园所扩大，人员新增，财政拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资214.53万元、津贴补贴92.25万元、奖金51.06万元、绩效工资138.65万元，社会保障缴费75.28万元，遗属生活补助1.6万元。

公用经费127.14万元,较上年决算数增加65.24万元,增长105.4%,主要原因是本年度园所扩大，公用经费支出增加人员新增。公用经费用途主要包括办公费47.38万元、印刷费0.19万元、水费2.29万元，电费2.17万元，邮电费0.93万元，取暖费7.32万元，差旅费0.264万元，维修费5.02万元，燃气费0.4万元，劳务费29.02万元，福利费1.25万元，公务用车运行维护费0.93万元，其他商品和服务支出7.3万元，资本性支出22.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.93万元,支出决算为0.93万元,较上年决算数增加0.31万元,主要原因是本年度新增了公务用车运行维护费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.93万元,支出决算为0.93万元,决算数与预算数一致。较上年决算数增加0.31万元,增长48.65%,主要原因是校车年久失修，维修与保养支出增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.93万元,支出决算为0.93万元,决算数与预算数一致。较上年决算数增加0.31万元,增长48.65%,主要原因是是校车年久失修，维修与保养支出增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数、预算数一致。公务用车运行维护费全年预算数为0.93万元,支出决算为0.93万元,决算数与预算数一致。较上年决算数增加0.31万元,增长48.65%,主要原因是校车年久失修，维修与保养支出增加

3.  公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.32万元,下降100.0%,主要原因是本年度教师外出培训，除差旅费用，培训费由培训机构承担。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

                                                                                               第四部分  预算绩效情况说明

本单位2023年未开展预算绩效管理,由教育局统一管理评价。

 第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

庆城县庆城幼儿园决算公开.xlsx