庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县蔡口集九年制学校隶属庆城县教育体育局，主要职能是从事教育教学工作。

二、机构设置

蔡口集九年制学校机构数1个。下辖：九年制1所，教学点3个，中心幼儿园1所。主要是从事教育教学工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1099.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少203.14万元,下降15.59%,主要原因是人员有调整，工资有变化。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1099.64万元,其中：财政拨款收入1099.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1099.64万元,其中：基本支出1009.64万元,占91.82%；项目支出90.00万元,占8.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1099.64万元。与上年相比,各减少203.14万元,下降15.59%。主要原因是人员有调整，工资有变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1099.64万元,较上年决算数减少203.14万元,下降15.59%。主要用于工资福利费用支出863.07万元，商品和服务费用支出85.54万元，对个人家庭的补助费用支出61.03万元，其他费用支出90万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1099.64万元，主要用于以下方面：教育支出998.16万元,占90.77%；社会保障和就业支出53.05万元,占4.82%；卫生健康支出48.44万元,占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1099.64万元,支出决算为1099.64万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．教育支出年初预算数为998.16万元,支出决算为998.16万元,完成年初预算的100.0%，决算数小于预算数的（无此情况）

2．社会保障和就业支出年初预算数为53.05万元,支出决算为53.05万元,完成年初预算的100.0%，决算数小于预算数的（无此情况）

3．卫生健康支出年初预算数为48.44万元,支出决算为48.44万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的（无此情况）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1009.64万元。其中：

人员经费924.10万元,较上年决算数增加33.49万元,增长3.76%,

人员减少。人员经费用途主要包括基本工资支出260.32万元、津贴补贴支出173.01万元、奖金支出44.85万元、绩效工资支出209.05万元，社会保障缴费支出53.81万元，其他工资福利支出85万元。公用经费85.54万元,较上年决算数增加18.69万元,增长27.96%,主要原因是学生增加，补助经费增加。公用经费用途主要包括办公费支出16.77万元、印刷费支出2.44万元、手续费支出0.18万元、水电费支出9.6万元、邮电费支出3.11万元、取暖费支出7.19万元、差旅费支出7.05万元、维护费支出19.7万元、培训费支出2.38万元、劳务费支出8.02万元、其他商品和服务支出9.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门2023年度没有“三公”经费的支出。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元

其他国内公务接待支出0.00万元。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0,人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

本年度培训费支出0.82万元,较上年决算数增加0.16万元,增长24.24%,疫情结束，学校安排教师外出培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金90万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映学前教育发展专项项目1个，小学教育为民办实事1个项目绩效自评结果。2个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目都已完成，完成率100%。

三、部门绩效评价结果

2023年度项目支出90万元，所有项目都按预定情况完成，完成率100%。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县蔡口集九年制学校决算表.xlsx