庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县白马铺镇中心小学隶属庆城县教育局，主要负责辖区内学校常规教育教学工作，教研、督导工作及各项活动开展。财产、财务保障，学校各种设备设施资源（如教学设备、体育设施、信息化设备、实验设施、艺术设施、后勤设施及其他设施）以及安全保障工作。

二、机构设置

2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位8个。

人员构成情况

2023年年末实有人数127人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，增加14人，变动情况及原因如下：2023年在职人员人数127人。与2022年度相比，增加14人，其中：调入20人，调出7人，转正3人。退休2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2368.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加164.28万元,增长7.45%,主要原因是由于人员增加及工资调整，所以人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2368.81万元,其中：财政拨款收入2368.81万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2368.81万元,其中：基本支出2332.97万元,占98.49%；项目支出35.84万元,占1.51%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2368.81万元。与上年相比,各增加164.27万元,增长7.45%。主要原因是由于人员增加及工资调整，所以人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2368.81万元,较上年决算数增加164.27万元,增长7.45%。主要原因是由于人员增加及工资调整，所以人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2368.81万元，主要用于以下方面：教育支出2073.36万元,占87.53%；社会保障和就业支出194.17万元,占8.2%；卫生健康支出101.29万元,占4.28%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2368.81万元,支出决算为2368.81万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．教育支出年初预算数为2073.36万元,支出决算为2073.36万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为194.17万元,支出决算为194.17万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为101.29万元,支出决算为101.29万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2332.97万元。其中：

人员经费2123.04万元,较上年决算数增加92.55万元,增长4.56%,主要原因是由于人员增加及工资调整，所以人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费209.93万元,较上年决算数增加51.5万元,增长32.51%,主要原因是学生人数增加和补拨上年剩余经费。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、电费、邮电费、劳务费等各项商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育局下属事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要原因是没有因公出境预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有因公出境支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有公务接待费。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出4.94万元,较上年决算数增加1.19万元,增长31.73%,主要原因是培训教师人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映学前教育发展专项项目3个，小学教育为民办实事2个项目绩效自评结果。5个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.84万元,执行数为35.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目都已完成，完成率100%。

三、部门绩效评价结果

2023年度项目支出35.84万元，所有项目都按预定情况完成，完成率100%。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

庆城县白马铺镇中心小学.xlsx