庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行会计法和财务工作方针政策,为教育教学服务。做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表,做到准备充分、资料完整、报送及时。核查、督促固定资产及其他财产的登记统计。认真做好往来帐目,做好现金收支和银行结算工作，保证园内正常工作的开展。

二、机构设置

1.机构及组成单位情况

2022年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2.人员构成情况

2022年本单位编制34人，实有财政供养人数29人，其中，在职职工23人。本园共开设8个班大班、中班各3个班，小班2个，在园幼儿共348名。 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附表：

庆城县中街幼儿园决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1271.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加940.0万元,增长283.65%,主要原因是本年有700万政府性基金项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1271.40万元,其中：财政拨款收入1051.40万元,占82.70%；其他收入220.00万元,占17.30%，主要原因是山水新城幼儿园纳入决算，有700万政府性基金项目支出，其他收入220万元为天津帮扶资金，用于庆城县山水新城幼儿园装饰装修及玩教具购置。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1271.40万元,其中：基本支出318.10万元,占25.02%；项目支出953.30万元,占74.98%。主要原因是有700万政府性基金项目支出，其他收入220万元为天津帮扶资金，用于庆城县山水新城幼儿园装饰装修及玩教具购置。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1051.40万元。与上年相比,各增加720.0万元,增长217.26%，主要原因是有700万政府性基金项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出351.40万元,较上年决算数增加20.0万元,增长6.04%。主要原因是本年有大型修缮及户外玩具购置。

1．教育支出年初预算数为326.48万元,支出决算为326.48万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.15万元,支出决算为11.15万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为13.76万元,支出决算为13.76万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出318.10万元。其中：人员经费269.58万元,较上年决算数减少24.2万元,下降8.24%,主要原因是人员减少。公用经费48.52万元,较上年决算数增加10.9万元,增长28.97%,主要原因是山水新城幼儿园纳入决算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、网费、差旅费、劳务费等。 

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入700.00万元,本年支出700.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下700万政府性基金用于庆华幼儿园建设项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县中街幼儿园决算表.xlsx