庆城县人民政府

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于职工工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为县卫计部门制定职工工作的政策规定提供情况和依据；

2.认真落实国家、省市卫计委关于分级诊疗工作相关要求，积极开展分级诊疗服务宣传工作，成立分级诊疗工作领导小组，完善工作制度；

3.加强临床路径管理;

4.检查、督促、指导职工的党组织建设，加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用；

5完成县委县政府及上级主管部门下达的其它各项工作。

（二）机构设置

庆城县岐伯中医医院是1个独立编制机构，纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，年末实有人数195人，事业编制103人，其中：在职人员158人，在职人员占单位总人数100%，离退休人员37人，占单位总人数23%。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本单位2018年度收入总计5,733.41万元，支出总计5,733.41万元。与2017年决算数相比，收入增加-920.23万元、增长-13.83%，支出增加-920.23万元、增长-13.8%，主要与我院开展新科室、新业务前期投入较大有关。

本单位2018年度收入合计4,053.55万元，其中：财政拨款收入1,585.64万元，占39.12%；事业收入2,467.91万元，占60.88%,因为我院是医疗事业单位，所以主要收入来源于医疗收入即事业收入。

本单位2018年度支出合计3,443.52万元，其中：基本支出3,443.52万元，占100%，我院事业支出占比很大，其中管理费用和业务活动费用都属于基本支出。

本单位2018年度年末结转和结余2,289.88万元，较上年增加610.03万元，主要原因是部分项目资金执行周期较长分两年实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位2018年度财政拨款收入合计1,585.64万元，较上年决算数增加409.81万元，增长34.85%。较年初预算数增加312.17万元，增长24.51%。主要原因是年初预算中未纳入项目支出增加。

本单位2018年度财政拨款支出合计1,585.64万元，较上年决算数增加409.81万元，增长34.85%。较年初预算数增加312.17万元，增长24.51%。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出191.03万元，占12.05%，较年初预算数增加24.64万元；医疗卫生与计划生育支出1,394.62万元，占87.95%，较年初预算数增加287.53万元。主要原因是年初预算中未纳入项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,585.64万元。其中：人员经费1,325.35万元，较上年增加151.98万元。公用经费260.3万元，较上年增加257.83万元。主要原因是工作任务增加，新科室开展、新进人员职工增多，所以我院一般公共预算财政拨款基本支出有所增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2018年度本部门“三公”经费支出共计0.08万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加-0.02万元。因为我院属于事业单位，上级领导视察次数不多，所以我院三公经费变化幅度很小。

（二）“三公”经费分项支出情况。公务车运行维护费0.08万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加-0.02万元。因为我院属于事业单位，上级领导视察次数不多，相应的我院公务车运行费用变化不大。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。因为我院属于事业单位，所以没有机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

我院自公务车改制前，就有救护车2辆、小车1辆，合计三辆，其中2辆救护车均来自基金捐赠；50万以上和100万以上的设备包括B超、CT等基本医疗设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。因为我院采购情况根据实际情况而选择相应的采购方案，1万以下的设备均通过部门集中采购进行购置，1万以上的大型医疗设备均通过申报国有资产部门批准、集中统一招标采购。

（四）预算绩效管理情况说明。本部门未开展绩效评价工作。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    庆城县岐伯中医医院.XLS

                                                                                               庆城县岐伯中医医院

                                                                                                      2019年9月11日