庆城县人民政府

一、部门概况

  （一）主要职能

    庆城县水务局主要负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的管理部门，统一管理全县水务工作。

  （二）部门决算单位构成

1、机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共3个，其中，行政单位1个，事业单位2个。

2、人员构成情况

行政编制11人，实有9人；机关工勤编制2人，实有3人；事业编制67人，实有89人；离退休26人。

二、2017年度部门决算情况说明

  （一）收入支出总体情况

1、本部门2017年度收入总计5927.39万元，与 2016 年决算数相比，收入减少1704.01万元，减幅22% ，主要原因是：项目投资减少。

本部门2017年度支出总计5934.20万元，与 2016 年决算数相比，支出减少4037.52万元，减幅40% ，主要原因是：项目投资减少 。

2、本部门2017年度本年收入合计5927.39万元，其中：财政拨款收入 5927.39万元，占 100 %；其他收入0 万元，占 0 % 。

本部门2017年度本年支出合计5934.20万元，其中：基本支出 1067.06万元，占  18 %； 项目支出4867.14万 元，占 82 % 。

3、年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余 0万元，较上年（增加）减少0万元。

（二）财政拨款收入支出决算情况

1、2017年财政拨款收入共5927.39万元，其中，一般公共预算拨款收入5927.39万元；政府性基金预算财政拨款0万。

2、2017年财政拨款支出共5927.39万元，其中，社会保障和就业支出167.40万元，农林水支出5759.99万元。

    3、2017年年末财政拨款结余结转0万元。

三、“三公”经费使用情况

1、公务用车保有量4辆，公务用车运行费5.94万元，用于交通费等费用支出比2016年减少7.15万元，降低 55 % ，主要原因：调拨和处置公务用车6辆，减少公务用车运行维护费7.15万元。

2、国内公务接待批次13个，63人次，公务接待费0.60万元，用于日常公务接待，比2016年减少0.08万元，降低 12 % ，主要原因：正常支出。

3、出国出境情况，支出0万元，比2016年（增长）降低 0 % 。

四、2017年其他重要事项情况说明

1、本部门2017年机关运行经费支出230.48万元，比2016年增加14.02万元，增长6 % ，变化的主要原因是：增加了房租费。

2、国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3、政府采购支出情况说明

  本部门2017年政府采购支出总额38.65万元，其中：政府采购货物支出38.65万元。

4、绩效管理工作开展情况

   根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金879万元，占一般公共预算项目支出18% 。共组织对庆城县2017年高效节水灌溉项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出879万元。

（1）批复情况：该项目经庆阳市水务局以庆市水发〔2017〕26号文件对实施方案进行了批复，核批总投资939.92万元，其中中央财政专项补助735万元，省级财政专项补助144万元，剩余资金由农户自筹解决，计划发展节水灌溉面积5860亩。

（2）项目资金到位情况：庆城县2017年农田水利设施高效节水建设项目中央财政专项补助资金到位735万元，到位率100%；省级财政专项补助资金到位144万元，到位率100%。

（3）项目资金管理情况:项目资金实行县级财政国库集中支付，按照庆城县财政管理制度严格审批，配备了能力强、业务精的财会人员，设立了项目资金专帐、专人管理，确保中央、省、县资金全部纳入专帐，严格执行财务制度。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。

（4）项目完成情况：庆城县2017年高效节水灌溉项目全部按设计要求完成任务，项目在庆城镇东王塬村、白马铺镇三里店村、坳子村、赤城乡新庄村、卅铺镇王桥村、桐川镇三合湾村、驿马镇夏涝池村等6乡（镇）7个行政村实施高效节水灌溉工程10处，发展节水灌溉面积5860亩。

（5）项目完成质量情况：在建设过程中严格执行“四制”管理，由庆城县水利工程质量与安全管理监督站负责质量监督管理，目前，各单位工程建设均符合设计要求，质量安全管理体系健全，工程形象较好，达到合格标准。

（6）项目实施的经济效益：2017年高效节水项目完成后，增加节灌灌溉面积5860亩，年新增供水能力23.8万m3，新增节水能力11.37万m3，果园每亩增产苹果300公斤，灌溉效益使项目区农民人均纯收入增长1650元。

（7）满意度指标情况：通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共调查受益群众40户，总体满意度达到100%。

（8）综合评价结论：依据项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，对照《中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表》进行逐项评分，项目整体评价等级为“合格”。

今后，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

     5、基金预算支出情况：本部门2017年政府性基金支出0万元。本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   庆城县水务局.xls                                                

                                                         庆城县水务局

                                                         2018年9月4日