庆城县人民政府

庆城县水务局2018年预算公开

说  明

一、部门主要职责及机构设置情况

  1．主要职能：庆城县水务局主要负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的管理部门，统一管理全县水务工作。

2．机构情况：水务系统包括局机关及10个二级单位，即水务局（行政单位）、水政监察大队（正科级事业）、抗旱防汛指挥部办公室（正科级事业）、水利工程质量监督与安全管理站（副科级事业）、水利工程建设管理站（副科级事业）、抗旱防汛服务队（副科级事业）、驿马供水工程管理站（副科级事业）、西川供水管理站（副科级事业）、东川供水站（股级事业）、自来水公司（企业）、杨渠水电站（企业），1个行政单位，8个事业单位，2个企业。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入17433741.40元，其中，本年部门预算收入17433741.40元。部门预算总支出17433741.40元，其中，基本支出5558741.40元，项目支出11875000.00元。

基本支出中安排在职人员工资支出4095064.00元，退休人员工资支出1143918.00元，公用经费319759.40元。

项目支出中安排政策性配套200000.00元，一次性安排1525000.00元，上年专项结转300000.00元，提前下达专项9850000.00元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

   本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0  %；本年安排公务接待费6269.80元，2017年安排公务接待费6150.78元，与上年对比增加1.94%；本年安排公务用车运行维护费67320.00元，2017年安排公务用车运行维护费64620.00元，与上年对比增加4.18% 。

2、会议费

本年安排支出会议费13500.0元，2017年安排会议费13500.00元，与上年增长（减少）0 %

3、培训费

本年安排支出培训费9800.00元，2017年安排培训费9600.00元，与上年增加2.08%

三公经费、会议费、培训费均为正常增减变化。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费319759.40元，其中：办公费22050.00元，印刷费4410.00元，水费5997.60元，邮电费31752.00元，办公用房取暖费64400.00元，物业管理费9000.00元，交通费67320.00元，差旅费74970.00元，维修维护费4900.00元，会议费13500.00元，培训费9800.00元，公务接待费6269.80元，福利费2940.00元，其他商品及服务支出2450.00元。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，固定资产合计321.61万元。其中：土地、房屋及构筑物77.04万元，占固定资产总额的23.95%(房屋61.53万元，占固定资产总额的20.10%)；通用设备206.88万元，占固定资产总额的67.59%（汽车3辆，一般公务用车3辆61.88万元，占固定资产总额的20.22%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备12.25万元，占固定资产总额的4.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；家具用具25.45万元，占固定资产总额的8.31%。

六、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求。涉及绩效评价项目2个，分别为庆城县2017年高效节水灌溉项目，庆城县2017年农村饮水安全巩固提升项目，涉及统筹整合资金5754万元。因2017年农村饮水安全巩固提升项目批复总投资7756.93万元，实际统筹整合到位资金4875万元，尚缺资金2881.93万元。所以只对2017年高效节水灌溉项目开展了绩效评价。    

（1）批复情况：该项目经庆阳市水务局以庆市水发〔2017〕26号文件对实施方案进行了批复，核批总投资939.92万元，其中中央财政专项补助735万元，省级财政专项补助144万元，剩余资金由农户自筹解决，计划发展节水灌溉面积5860亩。

（2）项目资金到位情况：庆城县2017年农田水利设施高效节水建设项目中央财政专项补助资金到位735万元，到位率100%；省级财政专项补助资金到位144万元，到位率100%。

（3）项目资金管理情况:项目资金实行县级财政国库集中支付，按照庆城县财政管理制度严格审批，配备了能力强、业务精的财会人员，设立了项目资金专帐、专人管理，确保中央、省、县资金全部纳入专帐，严格执行财务制度。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。

（4）项目完成情况：庆城县2017年高效节水灌溉项目全部按设计要求完成任务，项目在庆城镇东王塬村、白马铺镇三里店村、坳子村、赤城乡新庄村、卅铺镇王桥村、桐川镇三合湾村、驿马镇夏涝池村等6乡（镇）7个行政村实施高效节水灌溉工程10处，发展节水灌溉面积5860亩。

（5）项目完成质量情况：在建设过程中严格执行“四制”管理，由庆城县水利工程质量与安全管理监督站负责质量监督管理，目前，各单位工程建设均符合设计要求，质量安全管理体系健全，工程形象较好，达到合格标准。

（6）项目实施的经济效益：2017年高效节水项目完成后，增加节灌灌溉面积5860亩，年新增供水能力23.8万m3，新增节水能力11.37万m3，果园每亩增产苹果300公斤，灌溉效益使项目区农民人均纯收入增长1650元。

（7）满意度指标情况：通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共调查受益群众40户，总体满意度达到100%。

（8）综合评价结论：依据项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，对照《中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表》进行逐项评分，项目整体评价等级为“合格”。

今后，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

计划2018年预算采购支出247000.00元，其中：台式电脑15台78000.00元；激光打印机15台33000.00元；笔记本电脑8台36000.00元；办公桌椅30套27000.00元；复印机3台63000.00元；其他办公耗材10000.00元。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国（出境）支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

 2018年部门预算公开表.xls