庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

庆城县水务局主要负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的管理部门，统一管理全县水务工作。

（二）部门决算单位构成

1、机构及组成单位情况

2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共3个，其中，行政单位1个，事业单位2个。

2、人员构成情况

行政编制16人，实有15人；机关工勤编制67人，实有86人；参公事业编制0人，实有0人；离退休26人

二、2016年度部门决算情况说明

     （一）收入支出总体情况

1、2016年决算总收入7661.4万元，包括：财政拨款收入7661.4万元、上级补助收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元。

2、2016年决算总支出9994.91万元，其中：基本支出1017.21万元，项目支出8977.70万元。

3、年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金6.8万元，2015年结转年度结余资金2340万元，比上年减少 344 % 。

 三、“三公”经费使用情况

1、公务用车保有量2辆，公务用车运行费13.09万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，比2015年增加0.11万元，增加 1 % 。

2、国内公务接待批次18个，人次58人次，公务接待费0.68万元，用于日常公务接待，比2015年增加0.01万元，增加 1% 。

3、出国出境情况，比2015年（增加）减少 0 % 。

四、2016 年其他重要事项情况说明

      1.2016年度机关运行经费216.46万元，比2015年增加104.9万元，增加 94 %。

      2.国有资产占用情况说明

      车辆数合计2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

      3.政府采购支出情况说明

      2016年本部门政府采购支出总额18.6万元，其中：政府采购货物支出18.6万元、政府采购服务支出0元、政府采购工程支出0万元。

      4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金共计868.36万元，占2016年度一般公共预算项目支出9%。从评价情况看，2016年市级精准扶贫农村安全饮水项目资金使用正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率。

五、有关名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 2016年度部门决算公开附表.xls   

                                                                                                                   庆城县水务局

2017年9月6日