庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责制定全县农村供水发展规划、饮水安全、农村供水设施的建设管理及农村水量分配方案制定并组织实施；承担着全县农村已建水利工程的运行、管理、维护、技术指导及农村供水任务、调处农村供水矛盾纠纷、人员培训等工作; 做好水源水质保护检测、水环境保护、防汛抗旱、安全生产、综治维稳等工作;承办主管部门交办的其他工作;统一管理全县农村供水工作。

二、机构设置

庆城县农村供水管理局隶属于庆城县水务局，内设人秘股、财务股、供水管理股、建设股、驿马供水经营管理站、西川供水经营管理站及东川供水经营管理站。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为919.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少54.10万元，下降5.56%，主要原因是财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计919.40万元,其中：财政拨款收入863.31万元,占93.90%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入56.09万元,占6.10%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计919.40万元,其中：基本支出611.96万元,占66.56%；项目支出307.44万元,占33.44%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为863.31万元。与上年相比,各减少110.19万元，下降11.32%。主要原因是财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出863.31万元,较上年决算数减少110.19万元，下降11.32%。主要原因是财政拨款收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出863.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.33万元,占6.53%；卫生健康支出25.59万元,占2.96%；农林水支出781.38万元,占90.51%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为810.93万元,支出决算为863.31万元,完成年初预算的106.46%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为48.49万元,支出决算为56.33万元,完成年初预算的116.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

9．卫生健康支出年初预算数为24.10万元,支出决算为25.59万元,完成年初预算的106.18%,决算数大于预算数主要原因是人员工资基数调整。

12．农林水支出年初预算数为738.34万元,支出决算为781.38万元,完成年初预算的105.83%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款收支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出555.87万元。其中：

人员经费411.63万元,较上年决算数减少34.75万元，下降7.78%,主要原因是工资奖金等变动。人员经费用途人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出等。

公用经费144.23万元,较上年决算数减少153.24万元，下降51.51%,主要原因是本年部分费用未完成支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”支出，较上年决算数减少2.48万元，下降100.00%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境),较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无“三公”经费支出。较上年决算数减少2.48万元，下降100.00%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位“三公”经费支出，较上年决算数减少2.48万元，下降100.00%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。                  3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于农村供水工程抢修用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金307.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。通过自评，4个项目结果为“优”，分别是2024年中央水利发展资金-农村供水工程维修养护、2024年农村供水工程维修养护费、农村供水设施维修费、农村供水工程维修养护基金。2个项目结果为“良”，分别是2022统筹整合-农村饮水维修项目、2021年中央水利救灾资金。从评价情况来看, 项目符合本单位的职能要求，在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，项目资金使用规范。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥了项目资金的使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年农村供水工程维修养护费等6个项目绩效自评结果。

1.2024年中央水利发展资金：全年预算金额97万元，支出金额30万元，支付率30.93%。该项目为中央水利发展资金，用于农村供水工程维修养护，确保农村供水区域饮水安全，保障全县农村供水工程正常运行。

2.2024农村供水工程维修养护费：全年预算金额240万元，支出金额159.3万元，支付率66.37%。该项目资金用于农村供水工程维修养护，该项目的实施有效提升了水区域的饮水安全，保障全县农村供水工程正常运行，具有良好的社会效益。

   3.2021年中央水利救灾资金预算金额50.64万元，支出19.46万元，支付率38.42%。项目为中央水利救灾资金，用于农村供水工程灾后维修养护，确保农村供水区域饮水安全，保障全县农村供水工程正常运行。

4.2022统筹整合-农村饮水维修项目：全年预算金额25万元，支出金额2.2万元，支付率8.97%。该项目为2022年中央水利发展资金，用于农村供水工程维修养护，确保农村供水区域饮水安全，保障全县农村供水工程正常运行。

5.农村供水设施维修费：全年预算金额39万元，支出金额30.89万元，支付率79.2%。该项目资金用于农村供水工程维修养护，该项目的实施有效提升了水区域的饮水安全，保障全县农村供水工程正常运行，具有良好的社会效益。

6.农村供水工程维修养护基金：全年预算金额124.78万元，支出金额61.68万元，支付率49.43%。该项目资金用于农村供水工程维修养护，该项目的实施有效提升了水区域的饮水安全，保障全县农村供水工程正常运行，具有良好的社会效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

庆城县农村供水管理局决算公开表.xlsx

2024年项目支出绩效自评表.pdf