庆城县人民政府

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目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

            第一部分    部门概况

一、部门职责

庆城县水务局主要负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县抗旱防汛，是涉水事务的管理部门，统一管理全县水务工作。

二、机构设置

水务系统包括局机关及4个二级单位，即水务局（行政单位）、水政监察大队（正科级事业）、水利工程质量监督与安全管理站（副科级事业）、水利工程建设管理站（副科级事业）、水质监测中心（副科级事业），1个行政单位，4个事业单位。2023年在职实有人数47人，其中：行政人员11人，事业人员36人。退休人员30人，其中：已交社保28人，财政供养2人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

见附件

二、 收入决算表

见附件

三、 支出决算表

见附件

四、 财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件 

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收、支合计均为8205.72万元，与上年度相比，收、支总计各减少1962.08万元，下降19.30%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8205.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5675.25万元，占69.16%；政府性基金预算财政拨款收入2402.47万元，29.28%；其他收入128万元,1.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8205.72万元，其中：基本支出661.95万元，占8.07%；项目支出7543.77万元，占91.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8077.72万元，与上年相比，减少1985.20万元，下降19.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5675.25万元，较上年决算数减少877万元，下降13.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5675.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出86.12万元，占1.52%；卫生健康支出33.03万元，占0.58%；农林水支出5456.10万元，占96.14%；灾害防治及应急管理支出100万元，占1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数4576.09万元，支出决算为5675.25万元，完成年初预算的124.02%.其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为74.30万元，支出决算数为86.12万元，完成年初预算的115.91%；决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数与比例调整。

9．卫生健康支出年初预算数为33.33万元，支出决算数为33.03万元，完成年初预算的99.10%；决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为4468.46万元，支出决算数为5456.10万元，完成年初预算的122.10%；决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出691.81万元，其中：

人员经费600.96万元，较上年决算数增加20.23万元，增长3.48%，主要原因是人员增减。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费60.99万元，较上年决算数减少25.87万元，下降29.78%，主要原因是人员差旅费、办公费等减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2402.47万元，本年支出2402.47万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为12.99万元，支出决算数为10.85万元，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费比预算支出少。较上年决算数增加0.96万元，增长9.70%。主要原因是公车运行维护费比上年支出多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用全年预算数为0，支出决算数为0.

2、公车运行维护费全年预算数为12.31万元，支出决算数10.17万元，决算数小于预算数的主要原因是公务用车次数比预算减少。较上年决算数增加0.96万元，主要原因是公务用车次数比上年增多。                                     

3、公务接待费全年预算数为0.68万元，支出决算数为0.68万元，决算数等于预算数。较上年决算数无增减。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆，国内公务接待6批次95人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出60.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少25.87万元，下降29.78%；主要原因是人员差旅费、办公费等减少。

本年度会议费支出0.25万元，较上年决算数增加0.18  万元，主要原因是会议次数增加。

本年度培训费支出0万元，与上年度决算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.49万元，全部为政府采购货物支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为其他用车，主要是用于抗旱防汛、水样采集。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第四部分   预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,纳入部门预算管理的单位项目绩效目标6个,绩效自评覆盖率为100%。单位整体支出绩效目标1个。 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

（二）绩效自评结果

1.“部门整体支出”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8205.72万元,执行数为8205.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，部门决算基本支出661.95万元，执行率为100%；项目支出7543.77万元，执行率为100%；财务管理制度健全，资金使用规范，均控制在预算范围内；政府采购程序规范；国有资产管理规范；在职人员控制率100%，全年整体绩效目标执行稳定，执行进度与时间相匹配，确保了单位机关工作正常运转，保障人员工资福利按时发放，推动工作有序开展。

2.庆城县东河护岸修复项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为400万元，执行数为400万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:拆除重建护坡90米、清水平台861米，河道清淤1.5公里，维修液压坝等。保障防洪工程安全，促进生态和谐发展。

3.庆城县2023年度山洪灾害防治非工程措施维修养护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为32万元，执行数为32万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:更换预警广播主机46处，充电控制器10个，预警广播电池6块，扩音器20块，更换电源线200米，新建雨量水位一体站1处，机房设备1套，预警系统平台1套，视频会议系统1套。提高预警能力，促进区域居民安居乐业，生态和谐发展。

4.庆城县2023年度山洪灾害防治项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为114万元，执行数为114万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:升级改造自动雨量站54处，自动水位雨量站6处，预警广播站40处。保障山洪灾害危险区居民生命财产安全。

5.庆城县农业水价综合改革项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为35万元，执行数为35万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:安装农业水价综合改革（县级监测计量系统）2套，配套电脑2台，安装超声流量计及其附属设施1套、取水口取水监测计量系统（电磁流量计）11套。提高水资源利用率。

6.庆城县县域南区供水水源保障工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为150万元，执行数为150万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:新建泵站3座，取水及供水管线总长14.98公里。保障项目区群众饮水安全，改善用水条件，促进生态和谐发展。

7.庆城县小型水库维修养护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:维修破损溢洪道底板12米，新建坝顶道路排水渠129米，背水坡排水渠87米。保障项目区域群众生产生活用水，减少水资源浪费。

（三）绩效自评结果

按照《庆城县部门预算绩效运行监控管理办法》的要求，通过运行监控，进一步强化预算支出责任，按实际情况监控绩效运行管理，对绩效目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判，收集、分析绩效监控信息，填报绩效监控情况表，报送绩效监控报告，严格按照预算批复执行相关支出，项目按照绩效目标严格执行。

第五部分   名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县水务局2023年部门决算.xlsx

庆城县水务局部门整体支出自评报告.pdf

庆城县水务局项目支出绩效评价报告.pdf

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