庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

庆城县农村供水管理局2023年公开决算报表(1).xlsx

项目自评报告及自评表.pdf

部门整体自评报告及自评表(1).pdf

第一部分部门概况

一、部门职责

负责制定全县农村供水发展规划、饮水安全、农村供水设施的建设管理及农村水量分配方案制定并组织实施；承担着全县农村已建水利工程的运行、管理、维护、技术指导及农村供水任务、调处农村供水矛盾纠纷、人员培训等工作; 做好水源水质保护检测、水环境保护、防汛抗旱、安全生产、综治维稳等工作;承办主管部门交办的其他工作;统一管理全县农村供水工作。

二、机构设置

庆城县农村供水管理局隶属于庆城县水务局，内设人秘股、财务股、供水管理股、建设股、驿马供水经营管理站、西川供水经营管理站及东川供水经营管理站。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为973.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少62.21万元,减少6%,由于项目支付减少，较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计973.49万元,其中：财政拨款收入973.49万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计973.49万元,其中：基本支出743.86万元,占76.41%；项目支出229.63万元,占23.59%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为973.49万元。与上年相比,各减少62.21万元,减少6%。由于项目支付较少，较上年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出973.49万元,较上年决算数减少62.21万元,减少6%。由于项目支付较少，较上年有所下降。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为45.06万元,支出决算为45.06万元,完成年初预算的100.0%,支出与预算相符。

9．卫生健康支出年初预算数为22.85万元,支出决算为22.85万元,完成年初预算的100.0%,支出与预算相符。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为875.58万元,支出决算为875.58万元,完成年初预算的100.0%,支出与预算相符。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为30.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100.0%,支出与预算相符。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出743.86万元。其中：

人员经费442.27万元,较上年决算数增加20.43万元,增长5.87%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费297.47万元,较上年决算数增加53.78万元,增长22.07%,主要原因是部分经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业编制，财政未保障我单位“三公”经费

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于农村供水工程设施抢修业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.48万元,决算数大于预算数的主要原因是公务用车维修养护费增加,较上年决算数增加0.48万元,增加17.8%,主要原因是公务用车维修养护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.48万元,决算数大于预算数的主要原因是公务用车维修养护费增加,较上年决算数增加0.33万元,增加17.83%,主要原因是公务用车维修养护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.48万元,决算数的于预算数的主要原因是公务用车维修养护费增加,较上年决算数增加0.33万元,增加17.83%,主要原因是公务用车维修养护费增加。

2．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个,共涉及资金973.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年，单位整体支出绩效目标1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体支出、项目支出等2个项目绩效自评结果

1.“部门整体支出”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为743.86万元执行数为 743.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，部门决算基本支出743.86万元，执行率为100%；项目支出229.63万元，执行率为100%；财务管理制度健全，资金使用规范，均控制在预算范围内；政府采购程序规范；国有资产管理规范；在职人员控制率100%，全年整体绩效目标执行稳定，执行进度与时间相匹配，确保了单位机关工作正常运转，保障人员工资福利按时发放，推动工作有序开展。

2.“项目支出”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为229.63万元执行数为229.63万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成机井维修8眼、更换水泵8台（套）；更换和维修供水管道29.358Km、新建检查井15座、安装加密阀和减压阀15个；维修水塔及蓄水池5座；自来水入户150户。强力攻坚重点项目，抓好供水区域生态建设，促进和谐发展，全面改善了庆城县农村水环境质量。

三、部门绩效评价结果

按照《庆城县部门预算绩效运行监控管理办法》的要求，通过运行监控，进一步强化预算支出责任，按实际情况监控绩效运行管理，对绩效目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判，收集、分析绩效监控信息，填报绩效监控情况表，报送绩效监控报告，严格按照预算批复执行相关支出，项目按照绩效目标严格执行。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。