庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县水务局主要负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的管理部门，统一管理全县水务工作。

二、机构设置

水务系统包括局机关及5个二级单位，即水务局（行政单位）、水政监察大队（正科级事业）、水利工程质量监督与安全管理站（副科级事业）、水利工程建设管理站（副科级事业）、水质监测中心（副科级事业）、城区段河道管理站（股级事业）1个行政单位，5个事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

见附件

二、 收入决算表

见附件

三、 支出决算表

见附件

四、 财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10167.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加4450.18万元,增长77.83%,主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10167.79万元,其中：财政拨款收入10062.97万元,占98.97%；其他收入104.83万元,占1.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10167.79万元,其中：基本支出667.59万元,占6.57%；项目支出9500.20万元,占93.43%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10062.97万元。与上年相比,各增加4345.38万元,增长76.0%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6552.25万元,较上年决算数增加834.66万元,增长14.6%。主要原因是项目增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为66.11万元,支出决算为63.01万元,完成年初预算的95.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减。

9．卫生健康支出年初预算数为31.30万元,支出决算为29.53万元,完成年初预算的94.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为1880.36万元,支出决算为6409.70万元,完成年初预算的340.88%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出667.59万元。其中：

人员经费580.73万元,较上年决算数减少128.89万元,下降18.16%,主要原因是人员增减变化。公用经费86.86万元,较上年决算数减少182.32万元,下降67.73%,主要原因是减少办公场地租赁费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、公车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出86.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少182.32万元,下降67.73%,主要原因是减少办公场地租赁费等。

本年度会议费支出0.07万元,较上年决算数增加0.07万元,增长%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%,主要原因是未支付。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计288.62万元,其中：政府采购货物支出288.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于水行政执法、水质监测、水旱灾害防御等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3510.72万元,本年支出3510.72万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：庆城县县域南区供水水源改造保障工程支出2817.92万元；庆城县城区供水管网改造一期工程支出692.8万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为12.90万元,支出决算为9.89万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费部分未报账,较上年决算数增加3.1万元,增长45.72%,主要原因是公车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.21万元,支出决算为9.21万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费部分未报账,较上年决算数增加3.08万元,增长50.33%,主要原因是公车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为12.21万元,支出决算为9.21万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费部分未报账,较上年决算数增加3.08万元,增长50.33%,主要原因是公车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.68万元,支出决算为0.68万元，较上年决算数增加0.02万元,增长2.94%，属正常增减。 

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待18批次70人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金2917.47万元,占一般公共预算项目支出总额的49.58%。对2022年度庆城县县域南区供水水源改造保障工程、庆城县城区供水管网改造一期工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3510.72万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 能够高度重视，及时安排部署此项工作，迅速开展绩效自评，编制自评报告。评价小组通过收集相关资料，审查项目收入和支出账务，到工程所在地走访受益农户、调查、发放调查问卷，查看项目设施运行及供水效果等方式，全面了解各个工程的建设和管理情况。

(二)绩效自评结果

我部门对2022年度部门决算中反映的2021年中小河流治理项目、庆城县县域南区供水水源改造保障工程、庆城县城区供水管网改造一期工程等3个项目进行了绩效自评。其中：

(1)、2021年中小河流治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.46分。项目全年预算数为2917.47万元,执行数为2917.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：庆城县柔远河贾店子至石家湾段防洪治理工程上游从柔远河贾店子段开始，下游至石家湾段结束，规划治理河道长度共7.7公里，完成修建护堤3.146km，护脚0.476km。其中：左岸格宾石笼＋绿滨垫生态护坡1.645m,右岸格宾石笼＋绿滨垫生态护坡1.501km, 左岸格宾石笼护脚0.476km，完成投资1455.45万元。庆城县柔远河林沟门至延庆段防洪治理工程上游从柔远河林沟门段开始，下游至延庆段结束，规划治理河道长度共9.1公里，完成修建护堤2.413km，护脚0.891km。其中：左岸格宾石笼＋绿滨垫生态护坡0.394m,右岸格宾石笼＋绿滨垫生态护坡2.019km, 左岸格宾石笼护脚0.845km，右岸格宾石笼护脚0.046km，完成投资1117..83万元。项目建设完成后，可保护沿岸1.17万亩耕地，1.16万群众生命财产安全。其中：庆城县柔远河贾店子至石家湾段防洪治理工程可保护沿岸0.61万亩耕地及0.58万群众的生命财产安全。庆城县柔远河林沟门至延庆段防洪治理工程可保护沿岸0.56万亩耕地及0.48万群众的生命财产安全。

（2）、庆城县县域南区供水水源改造保障工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2817.92万元,执行数为2817.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建净水厂1座，规模5000方/天，泵站3座,取水及供水管线总长14.98公里；其中：取水管线1条(驿马调蓄水池-水厂泵站方向）长度0.25公里。供水管线3条，总长14.73公里（①驿马水厂-东卡机井蓄水池方向1.36公里。②驿马水厂-供水站蓄水池方向3.7公里。③驿马水厂-惠家庙蓄水池方向9.67公里）。项目的实施可增补驿熊供水工程水源，逐步置换原有地下水源，解决我县塬区驿马、白马等8乡镇近8万农村人口供水水源不稳定、水量不足、供水保证率不高等问题，实现黄河水向我县农村区域覆盖。

（3）、庆城县城区供水管网改造一期工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为692.8万元,执行数为692.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目计划改造配水管网9.864km改造阀门井25座、水表井110座，更换部分阀门及附件；制水间自动化设备改造；新建安装计量设施工作井10座；户表改造6000块（更换物联网水表）；调度中心建设（智慧水务软件平台、硬件设施）。项目完成后，进一步提升了县城及周边5个行政村及城区机关单位8.5万人的生产生活正常用水。

发现的主要问题及原因：工程款拨付不及时，并且项目运行管护不到位，导致部分工程不能完全发挥效益。要使项目运行管理真正发挥作用，管理、维护很关键。建议优先足额落实维护运行经费，确保项目正常运行。

下一步改进措施：一是严格管理项目申报流程，对所申报项目开展论证，从中选优立项。二是严格落实项目“四制”，加强项目管理，积极推进项目建设。三是制定项目总体实施方案，并依据总体实施方案和项目批复文件的要求，精心组织实施，使项目管理进一步规范。四是强化督促检查，及时了解各个项目的实施进度，纠正项目实施过程中不合理的地方，确保按时按质的完成项目工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县水务局2022年部门决算公开表.xlsx