庆城县人民政府

庆城县财政局2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法律法规和省市有关政策规定；负责拟订有关的管理办法和实施意见并监督实施。

2、负责拟订全县财政中长期发展规划和改革方案及其他有关管理办法并组织实施。

3、负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；监督乡镇预算的执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

4、负责管理县级政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任，管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；监督管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，按规定管理彩票资金。

5、制定和实施全县国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责财政预算执行及分析预测；组织开展国库集中收付制度改革工作；调度拨付财政资金；负责拟订和执行全县采购规章制度，监督管理全县政府采购工作。

6、负责制订全县统一的开支标准和支出政策，制定并监督实施全县国有资产管理规章制度，按规定管理县本级国有资产。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度。

8、负责办理和监督县级财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；指导农业综合开发管理工作。

9、管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

10、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理县级政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、国际农业发展基金会以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

11、贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为。

12、监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强和改进财政管理的政策建议。

13、制定全县财政信息化建设的实施规范和管理制度；承担全县财政业务专网、应用系统和办公自动化系统建设管理工作。

14、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

    （二）部门决算单位构成

1、机构及组成单位情况

2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

2、人员构成情况

行政编制13人，实有11人；机关工勤编制2人，实有2人；参公事业编制79人，实有70人；退休17人。

二、2016年度部门决算情况说明

     （一）收入支出总体情况

2016年决算总收入9,995,427.32元，包括：财政拨款收入8,893,802.45元，年初结余结转1,101,624.87元。

2016年决算总支出9,939,451.82元，其中：基本支出9,279,451.82元，项目支出660,000元。

年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金55,975.50元，2015年结转年度结余资金1,101,624.87元，比上年减少1,045,649.37元，减少94.92% 。

 三、“三公”经费使用情况

1、2016年度公务用车4辆，公务用车运行费184,203.99元，用于公务车辆维修维护，加油等费用支出，比2015年减少2896.01元，减少1.55% 。

2、国内公务接待批次58个，人次640人次，公务接待费48859元，用于日常公务接待，比2015年增加38254元，增加360.72% 。

3、出国出境情况，无出国出境费用，与上年相比持平。

四、2016 年其他重要事项情况说明

      1.2016年度机关运行经费2,582,289.50元，比2015年增加1,219,069.72元，增加89.43% 。。

      2.国有资产占用情况说明

      车辆数合计4辆，其中，一般公务用车4辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套），其他固定资产2,408,433.01元。

      3.政府采购支出情况说明

      2016年本部门政府采购支出总额110,111.56元，其中：政府采购货物支出110,111.56元、政府采购服务支出0元、政府采购工程支出0元。

      4.绩效管理工作开展情况

      根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金共计660000元，占2016年度一般公共预算项目支出100% 。

五、有关名词解释 

财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

                                                                                                                                                                                                                                                                庆城县财政局    

                                                                         2017年9月22日

附表：2016年度部门决算公开附表.xls