庆城县人民政府

庆城县财政局2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

    庆城县财政局主要职能是负责地方的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好用活地方的财政资金,促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员,提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律,提高经济效益；积极开发财源,为振兴地方经济服务。

庆城县财政局同时也是庆城县政府的综合经济管理部门，局机关现有内设11个股室：人秘股、预算股、国库股、综合股、经建股、农财股、社保股、税政股、行财股、企业股、信息中心；5个二级单位：国库集中收付核算中心、政府采购中心、基建管理中心、非税收入管理局、政府采购办公室；1个挂靠机构：财政监督检查办公室； 1个隶属机构：庆城县经济发展投资公司。现有在职职工92人，退休干部17人。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入7743973.54元，其中，本年部门预算收入7743973.54元。部门预算总支出7743973.54元，其中，基本支出7290473.54元，项目支出453500元。以上资金均属财政拨款资金.

基本支出中安排在职退休人员工资支出6853978元，公用经费436495.54元。

项目支出中安排政策性配套295000元，一次性安排8500元，上年专项结转150000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比无变化；本年安排公务接待费8558.74元，与上年对比减少28.40%；因公车改革，公务用车取消，本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比减少100% 。

2、会议费

本年安排支出会议费13500元，2016年安排会议费13500元，与上年无变化。

3、培训费

本年安排支出培训费18400元，2016年安排培训费16800元，与上年增长9.5%

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费436495.54元，其中：办公费41400元，印刷费8280元，水费37756.8元，邮电费33120元，办公用房取暖费106400元，物业管理费9000元，差旅费140760元，维修维护费9200元，会议费13500元，培训费18400元，公务接待费8558.74元，福利费5520元，其他商品及服务支出4600元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

本年度安排采购办公电脑39200元，办公软件10480元。

七、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

财政局部门预算公开表格.xls