庆城县人民政府

2024年度

庆城县财政局（汇总）部门决算

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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

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第一部分 部门概况

    一、部门职责

庆城县财政局主要职能是负责地方的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好用活地方的财政资金,促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员,提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律,提高经济效益；积极开发财源,为振兴地方经济服务。现有在职职工77人，离退休职工23人，遗属供养5人。

庆城县国有资产管理局主要职能是根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理条例》等法律法规，履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；加强国有资产管理工作，发展和壮大国有经济，实现国有资产保值增值；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。2024年末实有财政供养人数 12人，退休人员5人（移交社保管理），与上年相比无变化。

    二、机构设置

（一）机关内设机构

   现有内设7个股室：办公室、预算股、国库股、文行股、农业股、综合事务股、绩效内控管理股；

（二）参照公务员法管理单位

现有4个参照公务员法管理单位：国有资产管理局、国库集中收付核算中心、财政综合事务中心、政府采购办公室；

（三）直属事业单位

现有2个事业单位：基建管理中心、信息中心。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无）

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17330.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加17330.67万元，增长0.00%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入比上年增加3183.38万元，政府性基金增加1550万元，以及县级机构改革原金融办撤并至我部门从而造成收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17202.69万元,其中：财政拨款收入17149.94万元,占99.69%；其他收入52.75万元,占0.31%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17321.43万元,其中：基本支出1099.57万元,占6.35%；项目支出16221.87万元,占93.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为17267.35万元。与上年相比,各增加17267.35万元，增长0.00%增加17267.35万元，增长100%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入比上年增加3183.38万元，政府性基金增加1550万元，以及县级机构改革原金融办撤并至我部门从而造成收支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15716.60万元,较上年决算数增加15716.60万元，增长0.00%。主要原因是项目支出增加以及县级机构改革原金融办撤并至我部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15716.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13196.70万元,占83.97%；社会保障和就业支出143.72万元,占0.91%；卫生健康支出61.65万元,占0.39%；农林水支出841.72万元,占5.36%；资源勘探工业信息等支出1472.80万元，占9.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1522.98万元,支出决算为15716.60万元,完成年初预算的1031.97%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1195.26万元,支出决算为13196.70万元,完成年初预算的1104.09%,决算数大于预算数的主要原因是国资局年初预算时，该笔资金数字为核定准确，批复后追加预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为115.60万元,支出决算为143.72万元,完成年初预算的124.33%,决算数大于预算数的主要原因是参保人数和社保基数的增加。

3．卫生健康支出年初预算数为58.81万元,支出决算为61.65万元,完成年初预算的104.84%,决算数大于预算数的主要原因是参保人数和社保基数的增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为841.72万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是县级机构改革原金融办撤并后，账务并入庆城县财政局。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为153.31万元,支出决算为1472.80万元,完成年初预算的960.66%,决算数大于预算数的主要原因是2024年增加了政府性基金1550万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1098.98万元。其中：

人员经费998.63万元,较上年决算数增加998.63万元，增长0.00%增加998.63万元，增长100%,主要原因是本年度新增决算汇总数据。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费100.35万元,较上年决算数增加100.35万元，增长0.00%增加100.35万元，增长100%,主要原因是本年度新增决算汇总数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1550.00万元,本年支出1550.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为国有企业实施的项目支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.28万元,支出决算为0.20万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控公务接待事项,较上年决算数增加0.20万元，增长0.00%增加0.20万元，增长100%,主要原因是本年度新增决算汇总报表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费事项。

3.公务接待费全年预算数为0.28万元,支出决算为0.20万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控公务接待事项,较上年决算数增加0.20万元，增长0.00%增加0.20万元，增长100%,主要原因是本年度新增决算汇总报表。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待7批次25人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出100.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电及差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加100.35万元，增长0.00%增加100.35万元，增长100%,主要原因是本年度新增决算汇总报表。

本年度会议费支出0.34万元,较上年决算数增加0.34万元，增长0.00%增加0.34万元，增长100%,主要原因是本年度新增决算汇总报表。

本年度培训费支出6.96万元,较上年决算数增加6.96万元，增长0.00%增加6.96万元，增长100%,主要原因是本年度新增决算汇总报表。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出18.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额18.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目39个,涉及资金15171.40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度庆阳市庆城县庆城镇药王洞康养院项目、2024年政策性配套——财政系统运维费等39个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金15171.40万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 基本完成了项目既定的绩效目标，充分发挥了资金效益，保障了局机关正常运转和财政各项事务正常开展。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映庆阳市庆城县庆城镇药王洞康养院项目、2024年政策性配套——财政系统运维费等39个项目绩效自评结果，现将主要24个项目自评结果予以报告。

1、调剂2023年经投公司还本付息（国资局）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算金额1039.505万元，执行数为1039.505元，完成预算的100%；

2、2024年经投公司还本付息：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算金额9751.94万元，执行数为9751.94万元，完成预算的100%；

以上两个项目均为县属国有企业庆州集团子公司经投公司还本付息预算资金，专项用于提高政府偿债能力，化解债务风险，支持重点产业发展，有效维护政府公信力。项目的完成一是提高了政府偿债能力；二是化解了债务风险；三是支持了公益经济发展，维护了政府公信力。

3、2024年政策性配套-网络信息安全工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算金额0.5万元，执行数为0.5元，完成预算的100%；该项目资金保障单位网络安全，确保信息传输和发布的安全性，维护和更新安全设备，保持防护能力的有效性。项目的完成情况：一是保障单位网络安全，确保信息传输和发布的安全性；二是维护和更新了安全设备，保持防护能力的有效性；

4、国有资产处置测绘评估费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.34分。项目全年预算金额12万元，执行数为12万元，完成预算的100%；

5、测绘、评估等费用（鸿晟、衡业公司）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算金额32.71万元，执行数为32.71万元，完成预算的100%；

以上两个项目资金用于国有资产处置前期的测绘评估，确保资产处置合规性、科学性和价值最大化的重要支出，通过测绘和评估，提升处置收益、加速盘活进程、强化管理透明度、支持长期决策。项目的完成一是盘活了闲置国有资产；二是使闲置国有资产得到高效利用；三是增加了处置收益、加速盘活进程、强化管理透明度、支持长期决策。

6、2022年度综合考核奖励资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算金额2.11万元，执行数为2.11万元，完成预算的100%；该项目为县政府县域经济高质量考核奖励资金，用于奖励先进集体，有效激励先进，鞭策落后，该项目的实施希望受表彰单位及个人再接再厉，发挥模范带头作用增强大局意识，努力开拓创新、再创佳绩、再立新功，鼓足干劲，为县域经济发展目标接续奋斗，项目的完成一是提升相关业务人员工作积极性；二是通过激励机制，形成“以奖促优、以奖促干”的良性循环。

7、办理玄马镇01号地块及庆城镇莲池村01号地块不动产证税费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算金额135.69万元，执行数为135.69万元，完成预算的100%；

8、关于申请拨付办理已出让国有土地使用权不动产证所需税费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算金额9.51万元，执行数为9.51万元，完成预算的100%；

9.庆城县育才路01号、马岭镇马岭村03号地块不动产证税费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算金额64.77万元，执行数为64.77万元，完成预算的100%；

10、2023年度办理北五里坡13-14#商铺不动产证费用：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算金额39.4万元，执行数为39.4万元，完成预算的100%；

11、北五里坡小区10、11、12号商铺不动产证所需税费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算金额59.74万元，执行数为59.74万元，完成预算的100%；

以上四个项目资金为资产处置后办理不动产证件所需费用，用于买受人办理证件，此五处地块的拍卖，优化了资源配置，提升资产效益，缓解资金压力，增加了非税收入，使土地达到集约高效利用，县域经济得到发展。项目的完成一是优化了资源配置，提升资产效益；二是缓解资金压力，增加了非税收入；三是使受益人顺利办理了证件。

12、拨付西川油田资产集约高效利用废旧建筑拆除项目（一期）所需资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.01分。项目全年预算金额185.22万元，执行数为185.22万元，完成预算的100%；

13、西川油田废旧建筑拆除项目（三期）资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算金额92.8万元，执行数为92.8万元，完成预算的100%；

以上两个项目资金为西川油田废旧建筑拆除费用，项目的实施释放了土地资源，支持产业升级，消除安全隐患，改善生态环境，实现土地价值激活，使土地达到集约高效利用，县域经济得到发展。项目的完成一是优化了资源配置，提升资产效益；二是缓解资金压力，增加了非税收入；三是使受益人顺利办理了相关手续。

14、庆州集团有限公司注入资本金（第一季度）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算金额427.43万元，执行数为427.43万元，完成预算的100%；

15、庆州集团资本金（庆国资函2号）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算金额210万元，执行数为210万元，完成预算的100%；

16、2024年庆州集团资本金（农投）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算金额56.11万元，执行数为56.11万元，完成预算的100%；

17、注入资本金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.35分。项目全年预算金额1338.82万元，执行数为1338.82万元，完成预算的100%；

以上四个项目资金用于庆州集团实施旅游扶贫开发、农村人居环境提升工程、“331+”湖羊养殖扶贫等公项目，该项目的实施促进县属国有企业良好运转，缓解企业困难，进一步推动我县“山、水、城、人”四位一体的发展，改善农村人居环境，产业得到发展，县域经济得到发展。项目的完成一是促进县属国有企业良好运转缓解企业困难；二是推动我县“山、水、城、人”四位一体的发展；三是改善农村人居环境，产业得到发展，县域经济得到发展。

18、庆阳市庆城县庆城镇药王洞康养院项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算金额1550万元，执行数为1550万元，完成预算的100%；该项目的实施一是提高个人康养意识和生活质量及幸福指数，是应对人口老龄化、提升居民健康水平的重要举措；二是有助于优化资源配置，提高运营效率，促进区域发展，实现经济收益的进一步提升。

19、庆阳石化公司老厂区东南区域场地土壤及地下水调查检测项目资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算金额26万元，执行数为26万元，完成预算的100%；该项目的实施是对环境与健康的保护，识别污染风险，保障人体健康，履行环境责任，支持土地再利用，降低治理成本，规避经济风险，通过技术与修复支持，提升公众信任，助力城市更新，实现环境效益与经济效益的双赢。项目的完成一是保护环境与健康，识别污染风险；二是履行环境责任，支持土地再利用，降低治理成本，规避经济风险；三是通过技术与修复支持，提升公众信任，助力城市更新，实现环境效益与经济效益的双赢。

20.“2024年政策性配套——财政系统运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.50分。项目全年预算数为62.00万元,执行数为47.40万元,完成预算的96.15%。项目绩效目标完成情况：及时签订财政业务各项软硬件运维合同，保障各项系统和硬件正常运维。发现的主要问题及原因：部分项目合同跨年实施，影响当年预算执行进度，下一步改进措施：加强协调，尽量协商将运维时间改为整年度。

21.“2024年政策性配套——财政信息安全工作运维与建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.46分。项目全年预算数为38.00万元,执行数为37.21万元,完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：及时拨付了全县财政预算单位和局机关财政专网及网络安全专线费用，保障财政网络畅通，财政业务正常开展。

22.“2024年政策性配套——财政重点工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.54分。项目全年预算数为40.00万元,执行数为8.54万元,完成预算的21.35%。项目绩效目标完成情况：完成大部分项目既定的绩效目标，发现的主要问题及原因：部分项目合同跨年实施，影响当年预算执行进度，下一步改进措施：加强协调，督促项目尽快实施，形成支出条件。

23.“2024年政策性配套——绩效管理工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.87分。项目全年预算数为100.00万元,执行数为82.72万元,完成预算的82.72%。项目绩效目标完成情况：及时拨付了相关资金，保障了绩效工作的正常开展。

24.“2024年政策性配套——联合办公楼物业及其他机关运行管理维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.73分。项目全年预算数为30.00万元,执行数为9.04万元,完成预算的30.12%。项目绩效目标完成情况：完成大部分项目既定的绩效目标，确保机关正常运转，创造良好的群众办事环境和职工办公环境，及时维护，避免安全隐患，节约财政资金，发现的主要问题及原因：部分项目合同跨年实施，影响当年预算执行进度，下一步改进措施：加强协调，督促项目尽快实施，形成支出条件。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县财政局（汇总）2024年度部门决算公开报表.pdf

庆城县财政局2024年项目支出绩效评价表.pdf

庆城县财政局2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

庆城县国有资产管理局2024年部门整体自评报告及自评表.pdf

庆城县国有资产管理局2024年项目支出绩效自评表.pdf