庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）贯彻执行国家关于金融工作法律法规和政策，综合协调管理全县金融工作，研究分析金融形势，制定全县金融发展规划计划和政策措施并组织实施。

（2）负责建立金融工作沟通协调机制，联系驻庆金融机构和金融监管机构，配合有关部门做好金融监管工作，整顿规范金融市场秩序，防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，建立金融突发事件应急处置机制，维护地方金融安全。

（3）推进全县金融体系建设，优化发展环境，健全服务体系，引导金融机构入驻、合理布局和金融资源优化配置，促进金融产业有序发展，引导和推动金融机构服务支持地方经济社会发展。

（4）指导资本市场发展，推进企业债券融资和上市融资工作，协调监管小额贷款公司。

（5）负责推动地方政府融资平台的建设和发展，参与制定政府性投资重大项目的融资方案，推动政府创业投资基金、股权（产业）投资基金规范发展。

（6）负责地方法人金融机构的业务指导和监督检查，协调推进地方金融机构的组建、管理、改革与发展，指导金融人才引进和金融管理人员培训工作，管理民间金融组织的高级管理人员任职资格。

（7）协调推进全县金融信用体系建设及企业和个人征信体系建设，建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制。

（8）承担乡（镇）政府金融工作和驻庆金融机构、地方金融机构经营业绩的考核评定。

（9）负责对全县农村产业发展资金专业合作社进行业务指导、考核考评和监督管理。

（10）承办县委、县政府和市金融办交办的其他任务。

（11）金融监管职责分工：县财政局对县政府出资的地方金融机构履行出资人职责，参与地方金融机构改制工作。县政府金融办履行金融行业管理职责，协调联系驻庆金融机构，推进金融体系和地方政府融资平台建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

现有1个参照公务员法管理单位：庆城县人民政府金融工作办公室。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年本单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年本单位收支总预算7082695.85元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算7082695.85元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入7082695.85元，占100%；政府性基金预算收入0元，占0%；上年结转收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算7082695.85元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1342695.85元，占19%； 项目支出5740000元，占81%；上年结转0元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出7082695.85元，包括：一般公共服务支出6705091.43元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、社会保障和就业支出118007.98元、卫生健康支出59596.44元、农林水支出200000元，其他支出0元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1342695.85元，比2023年基本支出1450956.29元预算减少108260.44元，下降8%，下降的主要原因是本年度1名工作人员退休，预算减少。

其中：人员经费支出1202966.02元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出139729.84元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5740000元，比2023年7300000元预算减少1560000元，减少22%，减少的主要原因是项目支出预算减少。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2024 年预算数为1165091.43元， 比 2023 年预算1258118.62元减少93027.19元， 主要原因是本年度1名工作人员退休，预算减少；一般公共服务（201类）  其他一般公共服务支出（99款） 其他一般公共服务支出（99项）2024 年预算数为5540000元， 比 2023 年预算6800000元减少1260000元， 主要原因是本年度农村住房改造小额贷款贴息项目贷款本金逐年收回，贴息项目预算减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为113468.16元，比2023年预算123573.12元减少10104.96元，主要原因是本年度1名工作人员退休，预算减少；社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为4539.82元，与2023年预算4212.97元增加326.85，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为59596.44元，比2023年预算65051.58元减少5455.14元，主要原因是本年度1名工作人员退休，医疗保险基数减少。

4.农林水支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）贷款奖补和贴息（07项）2024年预算数为200000元，比2023年预算500000元减少300000元，主要原因是本年度扶贫小额信贷贴息项目贷款户贷款本金减少，贴息预算减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算952.68元，较2023年预算952.68元持平。

1.因公出国（境）费用0元，较2023年预算0元持平。

2.公务接待费952.68元，较2023年预算952.68元持平。

3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），较2023年预算0元持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费10637.64元，较2023年预算11584.98元减少947.34元，下降9%，下降的主要原因是本年度压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费12000元，较2023年预算12000元持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费139729.84元，较2023年预算170966.62元减少 31236.78元，下降19 %，下降的主要原因是本年度1名工作人员退休，人员减少。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额30850元，其中：政府采购货物预算29050元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算1800元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额30850元，小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为230500元。其中：办公用房0平方米，价值0元。预算单位共有公务用车 0辆，价值 0元。单价20万元以上的设备价值0元。2024年拟采购固定资产约8900元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入

（三）重点项目情况

2024年单位预算安排的其他类项目5740000元，其中农村住房改造小额贷款贴息项目5540000元。

项目名称：农村住房改造小额贷款贴息项目

1、项目概况：农村住房改造小额贷款贴息项目由庆城县人民政府分别与县信用联社和中国邮政储蓄银行庆城县支行（以下简称邮储银行庆城支行）合作的针对我县农户实施住房提升改造小额贷款，按群众贷款具体金额，贷款利率由县政府与合作银行协商执行，贷款利息由县财政按季全额贴息。

2、立项依据：按照相关文件要求。

3、实施主体：庆城县人民政府金融工作办公室

4、实施周期：1年。

5、实施计划：2024年度计划完成贴息项目5540000元。

6、年度预算安排：2024年预算安排财政资金5540000元。

7、预期总体目标：该项目保证农村住房改造小额贷款农户项目有序进行，改善我县群众居住条件，全面提升群众安全住房标准。

（四）部门管理转移支付情况

 2024 年本单位未安排预算管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：与承贷银行、县乡村振兴局等相关部门衔接不够顺畅，造成相关部门审核贴息资金数据时间较长，贴息进度较慢。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：与相关部门衔接不够顺畅，造成相关部门审核贴息资金数据时间较长，贴息进度较慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：与相关部门加强协作，积极联动，加快贴息资金审核速度，保证贷款贴息项目资金及时补贴到位。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立3个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附：庆城县人民政府金融工作办公室2024年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表）

         2024年庆城县金融办预算公开表.xls