庆城县人民政府

2023年度

庆城县人民政府金融工作办公室部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家关于金融工作法律法规和政策，综合协调管理全县金融工作，研究分析金融形势，制定全县金融发展规划计划和政策措施并组织实施。

（2）负责建立金融工作沟通协调机制，联系驻庆金融机构和金融监管机构，配合有关部门做好金融监管工作，整顿规范金融市场秩序，防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，建立金融突发事件应急处置机制，维护地方金融安全。

（3）推进全县金融体系建设，优化发展环境，健全服务体系，引导金融机构入驻、合理布局和金融资源优化配置，促进金融产业有序发展，引导和推动金融机构服务支持地方经济社会发展。

（4）指导资本市场发展，推进企业债券融资和上市融资工作，协调监管小额贷款公司。

（5）负责推动地方政府融资平台的建设和发展，参与制定政府性投资重大项目的融资方案，推动政府创业投资基金、股权（产业）投资基金规范发展。

（6）负责地方法人金融机构的业务指导和监督检查，协调推进地方金融机构的组建、管理、改革与发展，指导金融人才引进和金融管理人员培训工作，管理民间金融组织的高级管理人员任职资格。

（7）协调推进全县金融信用体系建设及企业和个人征信体系建设，建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制。

（8）承担乡（镇）政府金融工作和驻庆金融机构、地方金融机构经营业绩的考核评定。

（9）负责对全县农村产业发展资金专业合作社进行业务指导、考核考评和监督管理。

（10）承办县委、县政府和市金融办交办的其他任务。

（11）金融监管职责分工：县财政局对县政府出资的地方金融机构履行出资人职责，参与地方金融机构改制工作。县政府金融办履行金融行业管理职责，协调联系驻庆金融机构，推进金融体系和地方政府融资平台建设。

二、机构设置

庆城县人民政府金融工作办公室成立于2010年4月，为县政府工作部门（正科级），现有干部职工9人（其中：科级干部4人，一般干部5人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上报表详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为781.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少50267.74万元,下降98.47%,主要原因是项目收入、支出均减少，同时本年度无政府性基金收入、支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计781.57万元,其中：财政拨款收入781.57万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计705.04万元,其中：基本支出129.79万元,占18.41%；项目支出575.25万元,占81.59%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为781.57万元。与上年相比,各减少50256.9万元,下降98.47%。主要原因是项目收入、支出均减少，同时本年度无政府性基金收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出705.04万元,较上年决算数减少833.43万元,下降54.17%。主要原因是本年度农村住房改造小额贷款贴息项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出705.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出339.69万元,占48.18%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出7.49万元,占1.06%；卫生健康支出5.11万元,占0.73%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出352.75万元,占50.03%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出0.00万元,占0.0%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.10万元,支出决算为705.04万元,完成年初预算的80.57%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为805.81万元,支出决算为339.69万元,完成年初预算的42.16%,决算数小于预算数的主要原因是本年度减少了农村住房改造小额贷款贴息项目支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.78万元,支出决算为7.49万元,完成年初预算的58.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动，人员养老保险、失业保险、工伤保险决算支出数减少。

3．卫生健康支出年初预算数为6.51万元,支出决算为5.11万元,完成年初预算的78.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动，医疗保险支出减少。

4．农林水支出年初预算数为50.00万元,支出决算为352.75万元,完成年初预算的705.49%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了农村住房改造小额贷款脱贫户贴息项目和脱贫人口小额信贷贴息项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出129.79万元。其中：

人员经费112.48万元,较上年决算数减少7.02万元,下降5.87%,主要原因是本年度人员调动，支出较上年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险、工伤保险及失业保险。

公用经费17.31万元,较上年决算数减少11.11万元,下降39.1%,主要原因是本单位严格控制公用经费支出，日常公用经费支出下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出，本年度无“三公”经费支出。与上年决算数持平,主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出，本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。与上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是车改后，本单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费用支出。与上年决算数持平，主要原因是车改后，本单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费用支出。其中：公务用车购置费  全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因是车改后，本单位未购置公务用车,与上年决算数持平,主要原因是车改后，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费  全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是车改后，本单位无公务用车，无公务用车运行维护费用支出。与上年决算数持平,主要原因是车改后，本单位无公务用车，无公务用车运行维护费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制公务接待费支出，本年度无公务接待费支出，与上年决算数持平,主要原因是本部门严格控制公务接待费支出，本年度无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本年度无外事公务接待费支出。

其他国内公务接待支出0万元。主要是本年度无其他国内公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出17.31万元,机关运行经费主要用于机关运行办公费、印刷费、培训费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少11.11万元,下降39.09%,主要原因是本单位严格控制机关运行经费支出，机关运行经费支出下降，办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

本年度会议费支出1.02万元,较上年决算数减少0.18万元,下降16.67%,主要原因是本年度本部门严格控制会议召开次数，会议费支出减少。本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数减少0.86万元,下降91.49%,主要原因是本年度严格控制职工外出培训，培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金575.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“农村住房改造小额贷款贴息项目”“农村住房改造小额贷款脱贫户贴息项目”“脱贫人口小额信贷贴息项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出575.25万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门2023年度“农村住房改造小额贷款贴息项目”“农村住房改造小额贷款脱贫户贴息项目”“脱贫人口小额信贷贴息项目”3个项目绩效自评结果均达到预期目标，年度工作任务均按照预期完成，项目实施符合要求，项目资金足额且及时到位，项目资金使用合法合规，基本完成年初设定的绩效目标，项目工作有序推进,群众满意度日益提高，产生了良好的社会效益。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表(见附件)

我单位在2023年度部门决算中反映“农村住房改造小额贷款贴息项目”“农村住房改造小额贷款脱贫户贴息项目”“脱贫人口小额信贷贴息项目”3个项目绩效自评结果。1、农村住房改造小额贷款贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为222.50万元,执行数为222.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目改善了我县群众居住条件，全面提升了群众安全住房标准。发现的主要问题及原因：承贷银行与县住建局、县金融办相关部门衔接不够顺畅，造成相关部门审核贴息资金数据时间较长。下一步改进措施：加强承贷银行与县住建局、县乡村振兴局、县金融办之间沟通，保证农村住房改造小额贷款非贫困户贴息项目顺利完成。2、农村住房改造小额贷款脱贫困户贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为306.33万元,执行数为229.8万元,完成预算的75.02%。项目绩效目标完成情况：该项目改善了我县脱贫群众居住条件，全面提升了群众安全住房标准。发现的主要问题及原因：承贷银行与县住建局、县乡村振兴局、县金融办等部门衔接不够顺畅，造成相关部门审核贴息资金数据时间较长。下一步改进措施：我办将与相关部门加强协作，积极联动，加强承贷银行与相关部门之间沟通，确保农村住房改造小额贷款脱贫户贴息项目顺利完成。3、脱贫人口小额信贷贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为122.94万元,执行数为122.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于脱贫户发展产业，巩固了脱贫成果、激发了脱贫户内生动力、促进脱贫群众持续增收。发现的主要问题及原因：脱贫人口小额信贷工作政策宣传力度有待提高。下一步改进措施：各乡（镇）党委、政府，对脱贫人口小额信贷政策开展全面的宣传，利用广播、电视、微信等多媒体，充分发挥乡村干部、驻村工作队作用，通过入户发放宣传单，面对面讲解脱贫人口小额信贷政策。针对部分外出务工的脱贫户，采取电话、微信等方式进行宣传，让脱贫户了解申请条件、申请流程、贷款期限等相关问题，进一步提升了群众对脱贫人口小额信贷政策的知晓度。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县人民政府金融工作办公室2023年部门决算公开表.xlsx

庆城县金融办部门整体自评报告及自评表.pdf

庆城县金融办项目自评报告及自评表.pdf