庆城县人民政府

庆城县财政局

2024年部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

庆城县财政局主要职能是负责地方的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好用活地方的财政资金,促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员,提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律,提高经济效益；积极开发财源,为振兴地方经济服务。现有在职职工77人，离退休职工23人，遗属供养5人。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

现有内设7个股室：办公室、预算股、国库股、文行股、农业股、综合事务股、绩效内控管理股；

（二）参照公务员法管理单位

现有3个参照公务员法管理单位：国库集中收付核算中心、财政综合事务中心、政府采购办公室；

（三）直属事业单位

现有2个事业单位：基建管理中心、信息中心。

三、部门/单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1345.32万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（1）收入预算

2024年收入预算1345.32万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1345.32万元，占100.00%；

（二）支出预算

2024年支出预算1345.32万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1075.32万元，占79.93%；项目支出270.00万元，占20.07%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1345.32万元，包括：一般公共服务支出1195.26万元、社会保障和就业支出99.42万元、卫生健康支出50.64万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出1075.32万元，比2023年预算增加（减少）87.97万元，增长8.91%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出984.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出90.40万元（含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建工作经费1.00万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算270.00万元，比2023年预算增加183.90万元，增长213.58%，增长的主要原因是根据上级部门相关文件要求和本单位机关运转实际情况，本年度新增绩效管理工作、财政系统运维费、联合办公楼物业及其他机关运行管理维护项目的支出。保障运转经费1个，主要是2024年财政重点工作经费项目；其他项目4个，主要是2024年财政信息安全工作运维与建设经费项目、2024年绩效管理工作经费项目、2024年联合办公楼物业及其他机关运行管理维护费项目、2024年财政系统运行维护费项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）2024年预算数为1195.26万元，比2023年预算增加263.27万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为91.42万元，比2023年预算增加7.05万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2024年预算数为3.70万元，比2023年预算增加0万元；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为4.30万元，比2023年预算增加0.19万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为50.64万元，比2023年预算增加2.46万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.74万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.本单位2024年无因公出国（境）事项；

2.公务接待费0.74万元，较2023年预算增加（减少）0万元；

3.本单位2024年无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8.57万元，较2023年预算增加0.66万元，增长8.34%，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费321.19万元，较2023年预算增加184.31万元，增长134.65%，增长的主要原因是本年度按照上级相关文件要求，将绩效管理、财政系统运维费列入本年度预算。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额14.20万元，其中：政府采购货物预算14.20万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.20万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为723.23万元，其中：房屋构筑物492.59万元、设备163.86万元、家具和用具66.78万元。本单位共有公务用车辆0辆。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约3.50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年政策性配套——财政系统运维费

1、项目概况：全县一体化平台市级驻地工程师运维费10万元、全县预算管理系统3.0系统代码级运维费5万元（省级新增运维费）、预算股债务检测平台运维费3万元、农业股惠农资金发放平台运维费4万元、绩效股全县绩效系统运维费6万元（新增运维费）、基建中心广联达计价软件年费4万元、政府采购网上商城运维费10万元、UK管理系统运维费2万元、机房运维费8万元（新增机房维护，含内外网防火墙特征库升级2.5万元）、其他信息化建设工作经费10万元（包含信息化建设中设备及财政业务系统购置、软硬件维修维护等）。

2、立项依据：根据相关文件要求。

3、实施主体：庆城县财政局

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关运维费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：及时拨付2024年财政系统、防火墙、机房等运行维护费，确保财政系统正常运行，提高网络安全防护和机房管理水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年政府采购网上商城运维项目未支付导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的75.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年政府采购网上商城运维项目未支付导致该项目预算执行差。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：针对“2023年政府采购网上商城运维项目未支付导致该项目预算执行差”的问题，主要原因是与服务商签订的运维合同中规定的运维期限跨年，故截至2023年度该系统运维未到合同规定的服务期限，暂未支付。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立5个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标30个、三级指标50个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.庆城县财政局2024年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表） 

庆城县财政局2024年度部门预算公开表.xlsx

                                                                                                                                                                                                                                                                   庆城县财政局

                                                                               2024年2月19日