庆城县人民政府

庆城县财政局

2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

庆城县财政局主要职能是负责地方的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好用活地方的财政资金,促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员,提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律,提高经济效益；积极开发财源,为振兴地方经济服务。

（二）机构设置

 庆城县财政局同时也是庆城县政府的综合经济管理部门，局机关现有内设7个股室：办公室、预算股、国库股、文行股、农业股、内控和绩效管理股、综合事务股；4个二级单位：国库集中收付核算中心、基建管理中心、财政综合事务中心、政府采购办公室；现有在职职工80人、遗属供养5人、移交社会保险机构的退休人员22人。

 二、2022年度部门决算报表

 表一：封面代码

 表二：收入支出决算总表

 表三：收入决算表

 表四：支出决算表

 表五：财政拨款收入支出决算总表

 表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

 表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 表九：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 表十：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 表十一：财政拨款“三公”经费支出决算表

 三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2022年度收入总计1,285.94万元，支出总计1,285.94万元。与2021年决算数相比，收入增加221.88万元、增长20.85%，支出增加221.88万元、增长20.85%。主要原因是人员工资和社会保险、退休人员抚恤金、局机关“煤改气”项目实施以及网络安全建设和第三方绩效评价等项目增加。

 本部门2022年度收入合计1,285.94万元，其中：财政拨款收入1,280.44万元，占99.57%；其他收入2.00万元，占0.16%；年初结转和结余收入3.50万元，占比0.27%。

 本部门2022年度支出合计1,285.94万元，其中：一般公共服务支出1,105.00万元，占85.93%；社会保障和就业支出132.38万元，占比10.29%；卫生健康支出45.34万元，占比3.53%；年末结转和结余支出3.23万元，占比0.25%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2022年度财政拨款收入合计1,280.44万元，较上年决算数增加221.34万元，增长20.89%。主要原因是人员工资和社会保险费用增加。较年初预算数增加397.54万元，增长45.02%。主要原因是根据上级文件要求或必须年中开展工作而追加安排的网络安全建设项目、政府采购网上商城建设项目、第三方绩效评价及办公楼维修等项目、局机关“煤改气”项目实施、人员工资调标调资社保和退休人员抚恤金等。

本部门2022年度财政拨款支出合计1,282.72万元，较上年决算数增加222.93万元，增长21.03%。主要原因是人员工资和社会保险费用增加，较年初预算数增加241.76万元，增长29.55%。主要原因是根据上级文件要求或必须年中开展工作而追加安排的网络安全建设项目、政府采购网上商城建设项目、第三方绩效评价及办公楼维修等项目、局机关“煤改气”项目实施、人员工资调标调资社保和退休人员抚恤金等。

 本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,105.00万元，占86.14%，较年初预算数增加348.26万元，主要原因是年中根据上级文件有关要求或必须开展而进行了追加预算并进行了支出；社会保障与就业支出132.38万元，占10.32%，较年初预算数增加51.87万元，主要原因是人员调资调标和社会保险以及退休人员抚恤金等；卫生健康支出45.34万元，占3.54%，较年初预算数增加-0.31万元，主要原因是人员变动，医疗保险支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,126.88万元。其中：人员经费907.28万元，较上年增加108.00万元，主要原因是人员调资调标和社会保险基数以及退休人员抚恤金的增加。公用经费219.60万元，较上年增加23.60万元，主要原因是绩效评价项目等业务的开展。

 四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

 2022年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是受疫情影响本年度无公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元，主要原因是公车改革，本单位无公车。

 公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元，主要原因是公车改革，本单位无公车。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加-0.29万元，主要原因是受疫情影响本年度无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

 受疫情影响本年度无公务接待。

 五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

 2022年本部门机关运行经费支出194.00万元，较2021年增加-2.00万元，增长-1.02%，主要原因是厉行节约，压减机关运行相关开支。2022年本部门会议费支出0万元，会议费主要用于开支上级审计和检查专项工作组的会议场地租赁费。2022年本部门培训费支出6.45万元，培训费主要用于开支2021年度干部职工外出培训欠款。

（二）国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

 2022年本部门政府采购支出总额56.17万元，其中：政府采购货物支出56.17万元，主要是局机关“煤改气”项目实施中职工食堂天然气设备采购费9.08万元、局机关网络安全建设和提质改造项目23.42万元、通软专网客户端部署项目17.00万元等，因以上均未达到本县政府采购货物类限额，故全部自行采购、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金150.00万元，占一般公共预算项目支出总额的97.34%。共组织对财政信息网络安全提质改造项目和局机关维修2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出106.36万元。

 根据年初设定的绩效目标，庆城县财政局财政信息网络安全提质改造和局机关维修项目自评得分均为87分。项目全年预算数为150.00万元，执行数为106.36万元，完成预算的88.63%，剩余70.90万元因疫情影响，暂缓项目实施。

 主要产出和效果：主要是按照上级要求，推进我县财政网络信息化建设，提高财政网络信息安全管理水平，保障财政业务系统的正常运维，减少局机关能耗和维修成本。本年度，我局按时开展财政专网管理客户端部署工作、网络防火墙特征库升级工作和网络架构提质改造以及机房UPS电池更换项目，加强了财政专网的边界防护手段，明确了防护边界，保障了全县财政业务系统的稳定运行和财政资金的及时拨付。同时，维修了因本年度大雨水灾导致的六楼会议室和党建活动室水侵损坏。重新铺设维修了局机关办公楼、宿舍楼和食堂屋面防水以及办公楼消防设施，有效减少了办公楼安全隐患，保障了干部职工的人身安全，确保为办事群众和干部职工创造良好的办公环境。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县财政局2022年部门决算公开表.xlsx