庆城县人民政府

庆城县财政局2023年部门预算

公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

庆城县财政局主要职能是负责地方的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好用活地方的财政资金,促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员,提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律,提高经济效益；积极开发财源,为振兴地方经济服务。庆城县财政局同时也是庆城县政府的综合经济管理部门，局机关现有内设7个股室：办公室、预算股、国库股、文行股、农业股、综合事务股、绩效内控管理股；4个二级单位：国库集中收付核算中心、基建管理中心、财政综合事务中心、政府采购办公室。现有在职职工80人，遗属供养5人。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入10,727,019.43元，其中，本年部门预算收入10,727,019.43元，上年结转7,443.04元。部门预算总支出10,727,019.43元，其中，基本支出9,873,462.47元，项目支出861,000.00元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排人员支出8,975,965.21元，公用经费897,497.26元。

项目支出中安排政策性配套480,000.00元（主要是全县各预算单位的财政专网网络租赁费、财政各业务系统的运行维护费）、财政信息化建设工作经费220,000元、政府采购网上商城运维费100,000元、财政票据管理工作经费50,000元、2023年退休干部春节慰问费11,000元。

三、公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年无增减变化；

2023年预算公务接待费7,443.04元，2022年预算公务接待费7,443.04元，与2022年无增减变化；

2023年预算公务用车运行维护费0元，2022年预算公务用车运行维护费0元，与2022年无增减变化。

2、会议费

2023年安排支出会议费13,500.00元，2022年安排会议费13,500.00元,与2022年无增减变化。

3、培训费

2023年安排支出培训费79,099.38元，2022年安排培训费72,321.48元，与2022年对比增加9.34%，主要原因是人员工资调增，计提基数增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年预算公用经费897,497.26元，其中：办公费364,500.00元，物业管理费9,000.00元，会议费13,500.00元，培训费79,099.38元，公务接待费14886.08元(含上年度结转资金)，工会经费63,279.50元，福利费131,832.30元，其他交通费用221,400.00元。2022年安排年初公用经费1,000,057.50元，与2022年对比减少10.25%，主要原因是厉行节约，压减机关一般性支出。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）

六、部门绩效评价开展情况说明

在《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》及其他绩效目标申报表中，我单位已做详细分析说明。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位2023年政府采购预算总金额为90,500.00元，其中台式电脑25,000.00元，打印机10,000.00元,视频会议超短焦投影仪20,000.00元，投影幕15,000.00元，会议音响专业反馈器3,500.00元，会议话筒14,000.00元，HDMI矩阵器3,000.00元。

名词解释
‎‎‎    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
‎‎‎    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
‎‎‎    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县财政局2023年预算公开表.xls