庆城县人民政府

中国人民政治协商会议庆城县委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责机关党务、文秘、档案、保密、人事、劳资、离退休管理、安全、财务、财产管理及后勤服务工作。2、负责全委会、常委会等会议文件、材料的起草、打印和会务工作。3、负责组织以县政协名义开展的各项参观、调研、视察活动以及各种座谈会的筹备组织工作。4、承办政协决定和政协领导批示，为委员的各项活动和县政协主席会、常委会开展各项工作提供服务和发挥参谋作用。5、承担、配合省、市政协的调研、视察和政协领导外出考察、视察、调查等工作的配套服务及交办的各项工作。6、协调各专委会工作，加强与县委办、人大办、政府办及县直部门的对口联系和沟通；协助各专委会搞好调研、提案办理及其他业务；加强与上级政协和兄弟县（区）政协的纵横联系，搞好接待，宣传庆城，服务全县经济建设。7、负责接待、办理政协委员和各界人士来访、来信。8、搞好政协宣传，加强与县内新闻媒体的联系。9、走访政协委员、民主党派及各界知名人士，收集反映他们的意见、建议。10、及时向省市政协报送信息，反映政协工作动态和社情民意。11、加强机关综合管理工作，保证机关工作高效运转。12、承办常委会、主席会交办的其他事项。

（二）机构设置

庆城县政协办有1个独立编制机构，1个独立核算单位。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计535.19万元，支出总计535.19万元。与2019年决算数相比，收入增加13.01万元、增长2.49%，支出增加13.01万元、增长2.49%，主要原因是机关工作任务增加。

本部门2020年度收入合计533.08万元，其中：财政拨款收入533.08万元，占100%。

本部门2020年度支出合计534.29万元，其中：基本支出534.29万元，占100%。本部门2020年度年末结转和结余0.9万元，较上年增加-1.21万元，部分该支出的已全部支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计533.08万元，较上年决算数增加13.01万元，增长2.5%。主要原因是2020年增加了文史资料编撰费用。较年初预算数增加18.48万元，增长3.59%。主要原因是增加了编撰文史资料费的预算经费。

本部门2020年度财政拨款支出合计533.08万元，较上年决算数增加13.01万元，增长2.520年增%。主要原因是2020年加了文史资料编撰费用。较年初预算数增加18.48万元，增长103.59%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出458.53万元，占86.01%，较年初预算数增加-56.08万元，主要原因是发放科学发展观奖社会保障与就业支出73.55万元，占13.8%，较年初预算数增加73.55万元，主要原因是支付退休去世人员丧葬费；农林水支出1万元，占0.19%，较年初预算数增加1万元，主要原因是驻村干部差旅费标准提高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出533.08万元。其中：人员经费357.02万元，较上年增加-67.72万元，退休人员工资全部移交社保发放。公用经费176.06万元，较上年增加148.98万元，主要原因是机关新建了视频会议室、文史资料编撰及印刷费用支出较大，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、劳务费、暖气费、交通费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计4.78万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是单位主要领导带头严格执行规定，分管领导和业务人员严控三公经费支出，较上年支出数增加1.2万元，主要原因是依据工作实际需求增加了预算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元。公务车运行维护费4.32万元，主要用于单位干部职工在市内因公出行、下乡扶贫、配合省市政协开展调研、视察、协商议政、委员活动、工作督查等方面工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是管理较好,较上年支出数增加1.19万元，主要原因是相比较往年工作任务增加。

公务接待费0.46万元，主要用于接待省、市政协来庆的调研、视察、督查及外地兄弟政协来庆的考察、学习、交流等工作，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是进行了严格管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次，138人。2020年本部门人均接待费100*元，车均购置费0**万元，车均维护费4.32万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出176.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、视频会议室建设费、文史资料编撰出版费等。机关运行经费较2019年增加149.01万元，增长550.28%，主要原因是由于疫情影响，召开会议支出较大，导致会议费较上年增长较大。2020年本部门会议费支出9.12万元，会议费主要用于开支全委会议记各项协商议政会费用。2020年本部门培训费支出3.02万元，培训费主要用于开支干部职工赴井冈山开展红色教育培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[〔2012〕号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

决算.xls