庆城县人民政府

2021年度

中国人民政治协商会议庆城县委员会办公室部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

中国人民政治协商会议庆城县委员会办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

政协庆城县委员会办公室主要职责：1、负责机关党务、文秘、档案、保密、人事、劳资、离退休管理、安全、财务、财产管理及后勤服务工作。2、负责全委会、常委会等会议文件、材料的起草、打印和会务工作。3、负责组织以县政协名义开展的各项参观、调研、视察活动以及各种座谈会的筹备组织工作。4、承办政协决定和政协领导批示，为委员的各项活动和县政协主席会、常委会开展各项工作提供服务和发挥参谋作用。5、承担、配合省、市政协的调研、视察和政协领导外出考察、视察、调查等工作的配套服务及交办的各项工作。6、协调各专委会工作，加强与县委办、人大办、政府办及县直部门的对口联系和沟通；协助各专委会搞好调研、提案办理及其他业务；加强与上级政协和兄弟县（区）政协的纵横联系，搞好接待，宣传庆城，服务全县经济建设。7、负责接待、办理政协委员和各界人士来访、来信。8、搞好政协宣传，加强与县内新闻媒体的联系。9、走访政协委员、民主党派及各界知名人士，收集反映他们的意见、建议。10、及时向省市政协报送信息，反映政协工作动态和社情民意。11、加强机关综合管理工作，保证机关工作高效运转。12、承办常委会、主席会交办的其他事项。

（二）机构设置及人员组成情况

庆城县政协办有2个独立编制机构，其中行政单位1个，事业单位1个，1个独立核算单位，事业单位是2021年新成立的县政协宣传信息中心。行政编制21人，实有22人，事业编制1人，实有4人；工勤编制4人，实有4人；退休28人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计717.1万元，支出总计717.1万元。与2020年决算数相比，收入增加181.92万元，增长33.99%，支出增加181.92万元，增长33.99%，主要原因是补发了2016至2019年公务员交通补助、2019年科学发展观奖金、增加政协协商向基层延伸工作经费。

本部门2021年度收入合计716.21万元，其中：财政拨款收入716.21万元，占100%。

本部门2021年度支出合计716.27万元，其中：基本支出583.29万元，占81.43%；项目支出132.98万元，占18.57%。

本部门2021年度年末结转和结余0.84万元，较上年增加-0.06万元，主要原因是结转结余的上年度工会经费没有使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计716.21万元，较上年决算数增加183.12万元，增长34.35%，主要原因是人员变化较大，在调资等方面有较大支出。较年初预算数增加252.44万元，增长54.43%。主要原因是补发2016至2019年公务员交通补助、2019年科学发展观奖金、增加政协协商向基层延伸工作经费。

本部门2021年度财政拨款支出合计716.21万元，较上年决算数增加183.12万元，增长34.35%。主要原因是人员变化较大，在调资方面有较大支出。较年初预算数增加252.44万元，增长54.43%。主要原因是补发2016至2019年公务员交通补助、2019年科学发展观奖金、预算增加政协协商向基层延伸工作经费。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出612.11万元，占85.47%，较年初预算数增加197.12万元，主要原因是人员调资及其他工资福利支出增加；社会保障与就业支出89.66万元，占12.52%，较年初预算数增加53.7万元，主要原因是养老保险支出增加及退休人员死亡丧葬金发放；卫生健康支出13.44万元，占1.88%，较年初预算数增加0.62万元，主要原因是医保费用支出增加；农林水支出1万元，占0.14%，较年初预算数增加1万元，主要原因是驻村人员驻村补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出583.23万元。其中：人员经费392.62万元，较上年增加60.46万元，主要原因是人员增加及调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费190.6万元，较上年增加-10.31万元，主要原因是部分办公经费未报销，公用经费主要包括办公费、印刷费、会议费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计4.6万元，较年初预算数增加-0.2万元，主要原因是公车部分费用未报销，较上年支出数增加-0.66万元，主要原因是公务接待及公车费用未报销。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元；公务车运行维护费4.12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、上级政协组织调研视察等工作所需车辆的（燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数减少0.2万元，主要原因是本年度上级部门调研视察次数减少,较上年支出数增加减少0.68万元，主要原因是公车部分费用未报销；公务接待费0.48万元，主要用于接待接待省市政协、省内外兄弟政协到我县学习调研、视察、考察、学习等工作发生的接待支出，费用支出与上年度没有变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国0人；公务车购置0辆，公务车保有量1辆；国内公务接待10批次66人。2021年本部门人均接待费70元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出190.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、培训费、会议费等。机关运行经费较2020年增加-10.31万元，增长-5.13%，主要原因是压减了办公经费支出。2021年本部门会议费支出1.35万元，会议费主要用于开支政协各项会议费用支出。2021年本部门培训费支出6.3万元，培训费主要用于机关党支部2020年开展的红色教育培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要领导干部用车1辆，其他用车主要是单位开展的各项调研、视察、考察、协商议政等工作。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[〔2012〕号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附：政协公开附表.xls