庆城县人民政府

庆城县蔡口集乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

 独立编制机构8个，分别为庆城县蔡口集乡人民政府、蔡口集乡文化服务中心、蔡口集乡农业农经服务中心、、蔡口集乡水利工作站、蔡口集乡动植物防控和农产品质量监督服务中心、蔡口集乡社会事务服务中心、蔡口集乡财政服务中心和蔡口集乡农村公路管理所；当年减少1个，为蔡口集乡计划生育服务中心，原因为编制部门核减。

共核定编制数44人，其中行政17人，事业管理27人；现有正式在职职工46人，其中（行政15人、行政工勤1人、事业管理30人）；退休人员6人；遗属人员3人。实有人员当年增加事业管理2人，原因为三支一扶转正定级；当年退休行政1人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（注：详见附表）

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计1387.6万元，支出总计1553.51万元。与2018年决算数相比，收入减少602.95万元、减少30.29%，支出减少387.74万元、减少19.97%，主要原因是项目减少。

本单位2019年度收入合计1387.6万元，其中：财政拨款收入820.01万元，占59.1%；其他收入567.59万元，占40.9%。

本单位2019年度支出合计1553.51万元，其中：基本支出713.9万元，占45.95%；项目支出839.61万元，占54.05%；

本单位2019年度年末结转和结余124.19万元，较上年减少165.91万元，主要原因是项目欠款支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计820.01万元，较上年预算数减少288.84万元，减少24.68%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加437.09万元，增长53.3%。主要原因是县级精准扶贫到户产业项目补助资金增加。

本单位2019年度财政拨款支出合计790.01万元，较上年决算数减少258.84万元，减少32.36%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加407.09万元，增长51.53%。主要原因是县级精准扶贫到户产业项目补助资金增加。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出362.03万元，占45.83%，较年初预算数增加156.64万元，主要原因是工资标准调整和项目资金增加；社会保障与就业支出21.95万元，占2.78%，较年初预算数减少77.37万元，主要原因是项目减少；医疗卫生与计划生育支出8.33万元，占1.05%，较年初预算数增加8.33万元，主要原因是计生部门核算；农林水支出397.7万元，占50.34%，较年初预算数增加319.5万元，主要原因是精准扶贫产业补助资金加大。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出547.96万元。其中：人员经费447.19万元，较上年增加100.5万元，主要原因是工作标准调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金等。公用经费100.77万元，较上年增加11.39万元，主要原因是人员调整增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本单位“三公”经费支出共计2.82万元，较年初预算数增加-3.18万元，主要原因是支出控制，较上年支出数增加-1.25万元，主要原因是支出控制、零招待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.82万元，主要用于市内因公出行、业务工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-0.18万元，主要原因是支出控制,较上年支出数增加0.03万元，主要原因是扶贫工作量增加，车辆出勤次数增加，公车维护费用增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是支出控制,较上年支出数增加-1.28万元，主要原因是零招待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待201批次，759人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.82万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本单位机关运行经费支出100.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车维护费等。机关运行经费较2018年增加11.39万元，增长12.75%，主要原因是历年欠款支付。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本单位政府采购支出总额21.73万元，其中：政府采购货物支出21.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。主要用于采购办公用品和公车保险等。

（四）预算绩效管理情况说明。

我单位2019年一般公共预算项目绩效目标全面完成，涉及项目5个，分别是：1、村集体经济发展资金1650000元，大力发展村集体经济；2、天津帮扶产业培育项目93000元，对贫困户良种驴、良种羊养殖予以补助；3、水毁道路维修项目16万元，对辖区水毁道路进行维修；4、农村居民小区配套设施建设项目340000元，对辖区居民小区配套设施进行建设；5、统筹整合产业发展项目547600元，对2018年贫困户养殖的良种牛、羊、驴进行第二年补助。

根据财政决算算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目5个，资金共计2790600元。项目采取的自评方式是成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。现各项目绩效评价工作均已完成，群众满意度达到98%以上。根据财政决算算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目15个，资金共计5315620元，占2018年度一般公共预算项目支出86.7%。项目采取的自评方式是成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。现各项目绩效评价工作均已完成，群众满意度达到98%以上。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

蔡口集乡2019年决算公开报表.xls