庆城县人民政府

2023年度 庆城县蔡口集乡人民政府部门决算 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

 4、保护各种经济组织的合法权益； 

 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县蔡口集乡人民政府有6个独立编制机构，1个独立核算单位。

2023年末实有财政供养人数44人，其中：在职职工44人；社保管理退休10人；遗属3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1122.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加80.61万元,增长7.73%,主要原因是人员工资增长、人员变动、项目资金的变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1107.08万元,其中：财政拨款收入999.91万元,占90.32%；其他收入107.17万元,占9.68%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1079.66万元,其中：基本支出635.18万元,占58.83%；项目支出444.48万元,占41.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为999.91万元。与上年相比,各增加54.35万元,增长5.75%。主要原因是示范村项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出999.91万元,较上年决算数增加54.35万元,增长5.75%。主要原因是示范村项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出999.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出506.93万元,占50.7%；社会保障和就业支出45.98万元,占4.6%；卫生健康支出27.02万元,占2.7%；农林水支出419.98万元,占42.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为642.08万元,支出决算为999.91万元,完成年初预算的155.73%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为422.20万元,支出决算为506.93万元,完成年初预算的120.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加,包括基本工资、奖金、津贴补贴等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为53.61万元,支出决算为45.98万元,完成年初预算的85.78%,决算数小于预算数的主要原因是无编制人员养老保险欠交。

3．卫生健康支出年初预算数为27.66万元,支出决算为27.02万元,完成年初预算的97.7%,决算数小于预算数的主要原因是属于正常范畴。

4．农林水支出年初预算数为138.61万元,支出决算为419.98万元,完成年初预算的303.0%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金年中增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出632.57万元。其中：

人员经费538.31万元,较上年决算数增加13.65万元,增长2.6%,主要原因是人员经费正常变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费94.26万元,较上年决算数增加7.81万元,增长9.03%,主要原因是解决部分欠款问题。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、网费、差旅费、手续费、维修费、租赁费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行费用未完全支付,较上年决算数减少1.75万元,下降79.66%,主要原因是公车运行费用未完全支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位没有出国业务,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位没有出国业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数的主要原因是公车费用未完全支付,较上年决算数减少1.75万元,下降79.66%,主要原因是公车费用未完全支付。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车为县级调配,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公车由县级调配。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行费用未完全支付,较上年决算数减少1.75万元,下降79.66%,主要原因是公车运行费用未完全支付。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位力行节俭,调整支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务接待费未支付。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是暂无其他公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待121批次，320人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出94.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、水费、租赁费、邮电费、劳务费、维修费、公车运行、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加7.8万元,增长9.02%,主要原因是办公欠费支出，临时工2022年工资支出时间点在2023年，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门未召开相关费用培训。本年度培训费支出0.39万元,较上年决算数增加0.39万元,增长%,主要原因是支出回城培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计323.85万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出323.85万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额323.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额323.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位工作开展。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目7个,共涉及资金275.3万元,占一般公共预算项目支出总额的74.94%。对2023年度农村厕所革命及问题厕所整改与管护项目、2021年-2023年厕所整改项目、2023年衔接资金-农业科技示范点补助及全县庭院经济发展项目、乡村振兴示范村建设项目、农村人居环境整治项目、不良贷款清收工作经费等7个项目开展绩效自评,共涉及资金275.3万元。从评价情况来看,项目资金做到专款专用、及时拨付等绩效要求，在规范资金的使用和管理同事，最大限度地发挥了资金效益，根据项目评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况及履职效果进行了综合评价。项目运行良好，达到预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年农村厕所革命及问题厕所整改与管护项目、2023年衔接资金-农业科技示范点补助及全县庭院经济发展项目等7个项目绩效自评结果。

1. 2023年农村厕所革命及问题厕所整改与管护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.32万元,执行数为11.902万元,完成预算的64.97%。项目绩效目标完成情况：农村改厕补助及问题厕所整改补助。主要为：农村改厕户补助、问题厕所整改及改造服务站的建立。发现的主要问题及原因：部分村建立了长效机制，改善了农村人居环境，后期关乎使用率低，未能达到预期效果。下一步改进措施：今后我乡将继续加强管理，建立长效机制，提高使用率。农村厕所革命及问题厕所整改与管护项目绩效自评情况：优。

2.2021年-2023年厕所整改项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.675447万元,执行数为10.675447万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年问题厕所整改；二是完成2023年问题厕所整改。发现的主要问题及原因：随着社会发展，老旧的户厕已不能满足群众的需求。下一步改进措施：加强监管，及时掌握群众的需求，提高资金的使用效益。项目绩效自评情况：2021年-2023年厕所整改项目绩效自评情况：优。

3.2023年衔接资金-农业科技示范点补助及全县庭院经济发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成虎家渠村千亩高粱补助；二是提高群众高粱经济收益。发现的主要问题及原因：高粱种植收益受天气影响较大，缺少有效防范措施。下一步改进措施：寻求科学种植模式，鼓励群众开展自营产业及延伸产业提高经济基础，提高资金的使用效益。项目绩效自评情况：2023年衔接资金-农业科技示范点补助及全县庭院经济发展项目绩效自评情况：优

4.乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为172.8万元,执行数为172.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励27户养牛大户发展养殖产业，入股扶持晟昱旻产业发展带动当地经济发展、新建护坡480米、铺设透水砖744.6平米、更换污水管30米、新建消力池一座、墙面维修1750平米、更换混凝土道沿石150.4米。发现的主要问题及原因：资金拨付率低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：优

5.农村人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人居环境进行改善提升，提高农民群众的生活环境和质量。主要工程内容为：清理淤泥26.8立方米、人工修整树畦3.8千米、清理道路两侧杂草、树木修剪涂白20公里，路边种花55km,清理垃圾10余处，省道211沿线路边杂草5.7千米等。发现的主要问题及原因：部分村实施的环境整治缺乏长久保持，不能延续清理结果。下一步改进措施：今后我乡制定环境整改措施，建立长效机制，合理使用资金定期安排人工机械对辖区杂草、垃圾等进行及时清理。农村人居环境整治项目绩效自评情况：优

6.2023年蔡口集乡村级办公经费及2022年结余村级办公经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52.5万元,执行数为52.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障7个村日常开展工作。发现的主要问题及原因：资金支付率低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。2023年土桥乡村级办公经费及2022年结余村级办公经费绩效自评情况：优。

7.不良贷款清收工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成贷款清收资料印刷；二是租赁车辆、支付手续费、购买办公用具等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。不良贷款清收工作经费绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

    根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度,不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县蔡口集乡人民政府.xlsx

项目自评报告及自评表.pdf

蔡口集乡部门整体自评报告及自评表.pdf

2023年部门整体绩效评价.pdf