庆城县人民政府

   一、部门概况

   （一）主要职能： 1.制定和组织实施经济、科级和社会发展计划。2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设。3.负责本行政区域内的民政、计生、卫生等社会公益事业的综合性工作。4.按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。6.完成上级政府交办的其它事项。

   （二）部门决算单位构成

   机构及组成单位情况

   2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位8个。

   人员构成情况

   行政编制19人，实有14人；机关工勤编制2人，实有2人；参公事业编制0人，实有0人；事业编制33人，实有46人；离退休20人.

   二、2017年度部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

   1.本部门2017年度收入总计1606.78万元，与 2016 年决算数相比，收入增加274.29万元，增加 20.59 % ，主要原因是 财政拨款收入1115.75万元，比上年增加了114.87万元，增加11.48%，其他收入436.03万元，比上年增加了159.42万元，比上年增加48.07%。

本部门2017年度本年收入合计1606.78万元，其中：财政拨款收入1115.75万元，占 69.44 %；其他收入491.03 万元，占 30.56% 。

   2.本部门2017年度支出总计1251.08万元，与 2016 年决算数相比，收入减少了168.2万元，减少11.85 % 。主要原因是跨年工程没有决算，资金未兑付；厉行节约，压缩开支，日常公用经费减少。

本部门2017年度本年支出合计1251.08万元，其中：基本支出903.4万元，占 72.21%； 项目支出347.68 万 元，占27.79 % 。

   3.年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余436.03万元，较上年增加355.71万元，主要原因是：项目没有决算，资金未支付。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门 2017 年度财政拨款收入 1115.75万元，较上年决算数增加114.87万元，增幅 11.48%。主要原因是项目增加；较年初预算数增加468.5万元，增幅41.98 %，主要原因是：项目增加。       

本部门 2017 年度财政拨款支出1115.75万元，较上年决算数增加114.87万元，增幅 11.48 %。主要原因是 项目增加；较年初预算数增加468.5万元，增幅 41.98 %，主要原因是项目增加。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：一般公共服务支出、社会保障性和就业性支出。

本部门 2017 年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数减少80.33万元，减幅 100 %，主要原因是结余资金减少   。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出 903.4万元。其中：人员经费722.84万元， 较上年增加7.05万元，主要原因是 人员工资正常晋升 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费180.56万元，较上年减少38.59万元，主要原因是 厉行节约，压缩开支 。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

    三、“三公”经费使用情况

   （一）“三公”经费支出总额情况。

    2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.74万元，较年初预算数减少2.26万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少 1.79万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。                   

   （二）“三公”经费分项支出情况。

    2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数基本持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算，也没有因公出国（境）支出；与上年支出数相比持平，主要原因是本年无因公出国（境）支出，上年也没有因公出国（境）支出。公务车运行维护费2.43万元，主要用于公务用车的运行维护费。费用支出较年初预算数减少 0.57万元，主要原因是运行维护费减少 。较上年支出数减少 0.14万元，主要原因是运行维护费减少。公务车购置费0万元。公务接待费1.32万元，主要用于 日常公务接待 ，费用支出较年初预算数减少 1.68万元，主要原因是减少日常公务接待次数；较上年支出数减少 1.65万元，主要原因是减少日常公务接待次数 。

   （三）“三公”经费实物量情况。

    2017 年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待198批次，1012人。2017 年本部门人均接待费13元，车均购置费0万元，车辆维护费 2.43万元。

    四、2017年其他重要事项情况说明

    1.本部门2017年机关运行经费支出112.03万元，机关运行经费主要用于机关日常公务活动，比上年减少82万元，降低42.26  % ，变化的主要原因是：日常公务活动费用降低。

    2.国有资产占用情况说明

    截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

    3.政府采购支出情况说明

    本部门2017年政府采购支出总额27.17万元，其中：政府采购货物支出27.17万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于单位正常采购办公设施费用 。                 

    4.绩效管理工作开展情况

    根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出0% 。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

    5、基金预算支出情况：本部门2017年政府性基金支出0万元。本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

   五、有关名词解释 

    财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

    年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

    经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

    工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

    对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

    其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    庆城县桐川镇人民政府.xls