庆城县人民政府

目录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释

庆城县马岭镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级行政机关的决定和命令;
　　2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、脱贫攻坚等行政工作;
　　3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
　　4、保护各种经济组织的合法权益;
　　5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;
　　6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
　　7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

独立核算机构1个，独立编制机构6个，分别是政府机关，公共事务服务中心，农业农村综合服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心、综合执法队。共有编制67个，其中行政编制25个（机关工勤2人），事业编制42个，财政供养总人数66人，其中行政人员23人，事业人员43人，遗属2人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1,979.66万元，支出总计1,979.66万元。与2020年决算数相比，收入增加-180.39万元、增长-8.35%，支出增加-180.39万元、增长-8.35%，主要原因是基础设施及扶贫项目减少。

本部门2021年度收入合计1,902.44万元，其中：财政拨款收入1,518.75万元，占79.83%；其他收入383.69万元，占20.17%。

本部门2021年度支出合计1,910.53万元，其中：基本支出946.27万元，占49.53%；项目支出964.26万元，占50.47%；

本部门2021年度年末结转和结余69.13万元，较上年增加-48.09万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1,518.75万元，较上年决算数增加-180.88万元，增长-10.64%。主要原因是项目减少，资金减少。较年初预算数增加892.33万元，增长142.45%。主要原因根据当年实际情况，部分项目中途申请追加，如乡村振兴示范村建设项目260万、砂砾路建设项目145万。

本部门2021年度财政拨款支出合计1,518.75万元，较上年决算数增加-150.88万元，增长-9.04%。主要原因是基础设施及扶贫项目减少。较年初预算数增加892.33万元，增长142.45%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出633.55万元，占41.72%，较年初预算数增加198.01万元，主要原因是项目资金增加及商品服务支出增加；社会保障与就业支出85.76万元，占5.65%，较年初预算数增加23.12万元，主要原因是人员正常变动，工资福利增加；卫生健康支出25.97万元，占1.71%，较年初预算数增加2.34万元，主要原因是人员正常变动，工资福利增加；农林水支出773.47万元，占50.93%，较年初预算数增加668.85万元，主要原因是扶贫项目资金增加；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出821.08万元。其中：人员经费652.87万元，较上年增加-61.06万元，主要原因是人员变动，资金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费168.21万元，较上年增加47.77万元，主要原因是结合当年实际政府工作刚性支出需求增加，支出增加公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、公车运行维护费、公务接待费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计2.61万元，较年初预算数增加-0.39万元，主要原因是厉行勤俭节约，实压减“三公”经费支出，较上年支出数增加-0.69万元，主要原因是厉行勤俭节约，实压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各类业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-0.39万元，主要原因是厉行勤俭节约，实压减“三公”经费支出,较上年支出数增加0.51万元，主要原因是公车维修次数增加，公车运行维护费增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加-1.2万元，主要原因是未用一般公共预算财政拨款资金支出，实际接待费1.2万元，银行存款经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出168.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等；机关运行经费较2020年增加47.77万元，增长39.67%，主要原因是政府活动需求增多，物价上涨，造成费用上涨。2021年本部门会议费支出0万元。2021年本部门培训费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

马岭镇2021年部门决算公开表格.xls