庆城县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

  第一部分  部门概况

一、部门职责

庆城县地方志办公室主要职能是依据国务院《地方志工作条例》和《甘肃省地方志工作规定》，组织、指导、督促和检查全县地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂《庆城县志》和《庆城年鉴》；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动庆城县历史文化研究；组织开发利用地方志资源。

二、机构设置

1.机构情况

庆城县地方志办公室有1个独立编制机构，1个独立核算单位。本年无变化。

2.人员情况

2021年末实有财政供养人数7人，其中：在职职工7人，与上年相比增加0人；社保管理退休2人； 遗属0人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为112.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.89万元,增长15.23%,主要原因是2023年结清了2021年、2022年所欠《庆城年鉴》印刷费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计112.66万元,其中：财政拨款收入112.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计112.66万元,其中：基本支出93.27万元,占82.79%；项目支出19.39万元,占17.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为112.66万元。与上年相比,各增加21.39万元,增长23.44%。主要原因是2023年结清了2021年、2022年《庆城年鉴》所欠出版印刷费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出112.66万元,较上年决算数增加21.39万元,增长23.44%。主要原因是2023年结算了2021年、2022年所欠《庆城年鉴》印刷费。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出112.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出99.32万元,占88.16%；社会保障和就业支出9.10万元,占8.08%；卫生健康支出4.24万元,占3.76%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.80万元,支出决算为112.66万元,完成年初预算的117.6%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为83.30万元,支出决算为99.32万元,完成年初预算的119.23%,决算数大于预算数原因是2023年结算了2021年、2022年所欠的《庆城年鉴》印刷费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.13万元,支出决算为9.10万元,完成年初预算的111.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，养老保险、工伤保险基数正常增加。

3．卫生健康支出年初预算数为4.37万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的97.08%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数正常减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.27万元。其中：

人员经费85.65万元,较上年决算数增加3.79万元,增长4.63%,主要原因人员工资正常增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助。

公用经费7.62万元,较上年决算数减少1.79万元,下降18.98%,主要原因是部分公用经费没有支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.16万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年公务接待费没有支付,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是上年没有公务接待。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度我办未有因公出国（境）活动，因此未产生因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我办未有因公出国（境）活动，因此未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我办没有公务用车，未产生购置及运行维护费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我办没有公务用车，未产生购置及运行维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我室没有公务用车，未产生购置及运行维护费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我办没有公务用车，未产生购置及运行维护费用。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我办没有公务用车，未产生购置及运行维护费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我办没有公务用车，未产生购置及运行维护费用。

公务接待费全年预算数为0.16万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年公务接待费没有支付,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年没有公务接待，没有产生公务接待费用。

外事接待费支出0.00万元。主要是没有此项活动。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是2023年公务接待费用没有支付。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批0次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出7.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、手续费、水电费、培训费。机关运行经费较上年决算数减少1.78万元,下降18.92%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出1.19万元,较上年决算数增加1.19万元,增长100%,主要原因是2023年召开了庆城县扶贫志、庆城县小康志启动会。本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数增加0.15万元,增长80%,主要原因是增加了庆城县扶贫志、小康志的业务培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是没有公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金7.7715万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年度我室严格按照相关财经制度及单位的财务规定、预算支出范围使用各项资金，按照财政支出安排和实际工作情况列支项目经费，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效管理目标。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映慰问费1个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.05万元,执行数为0.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时将慰问费发放到位；二是退休职工满意度高。发现的主要问题及原因：无。慰问费项目绩效自评情况：2023年度慰问费专款专用，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、部门绩效评价结果

2023年我办整体绩效评价1个，实际支出涉及财政资金112.66万元，根据年度设定的绩效目标，部门整体评级为“优秀”。主要业务工作绩效目标完成情况：一是完成《庆城年鉴（2023）》公开出版印刷；二是传播地方志知识，搜集、保存地方志文献和资料，推动庆城县历史文化研究；三是启动《庆城县扶贫志》《庆城县小康志》编纂；四是组织开发利用地方志资源。发现的主要问题及原因：一是编纂的《庆城年鉴》的质量还需要提高；二是资政作用发挥得不够，在资政方面做的工作不多，资政价值有限；三是庆城县扶贫志、小康志收集资料时间跨度长、任务量大，需要加班加点赶进度。下一步改进措施：一是继续做好《庆城年鉴的》编纂和公开出版印刷；二是持续推进庆城县扶贫志、小康志的编纂进度；三是大力推进地方志宣传运用工作。2023年项目绩效目标全部完成，项目预算执行率100%，但在效益指标和满意度指标评价时还存在评价依据和评价手段不清晰等问题，在今后的工作中，将完善绩效自评工作方法，确保项目自评结果的公正性。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

                  附件：庆城县地志办2023年部门决算表.xlsx

                             庆城县地志办2023年政策性配套——庆城年鉴编制经费.pdf

                           庆城县地志办-部门整体支出(2).pdf