庆城县人民政府

2021年度

陕甘宁边区陇东分区纪念馆部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

陕甘宁边区陇东分区纪念馆

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责制定纪念馆发展规划并组织实施；

（2）负责景区招商引资和项目引资；

（3）承担景区基础设施和项目的建设管理工作；

（4）负责景区绿化、安全生产、社会保障、旅游接待等工作；

（5）负责组织开展爱国主义教育活动；

（6）负责组织指导景区产品研发、营销宣传、对外交流、红色文化保护等工作。

（二）机构设置

陕甘宁边区陇东分区纪念馆内设2个业务股（室），分别是办公室和管理科。

陕甘宁边区陇东分区纪念馆有1个独立编制机构，1个独立核算单位，执行政府会计制度。

2021年末实有财政供养人数11人，其中：在职职工11人，与上年相比无变化；社保管理退休1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计272.8万元，支出总计272.8万元。与2020年决算数相比，收入增加81.72万元、增长42.77%，支出增加81.72万元、增长42.77%，主要原因是本年新增天津帮扶资金和省级旅游发展资金，免费开放资金比去年增多。

本部门2021年度收入合计272.8万元，其中：财政拨款收入169.8万元，占62.24%；其他收入103万元，占37.76%。

本部门2021年度支出合计269.8万元，其中：基本支出128.28万元，占47.55%；项目支出141.52万元，占52.45%；

本部门2021年度年末结转和结余3万元，较上年增加3万元，主要原因是其他收入增加，为党史学习教育经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计169.8万元，较上年决算数增加-17.7万元，增长-9.44%。主要原因是办公费、维修（护）费、劳务费等费用减少。较年初预算数增加15.22万元，增长9.85%。主要原因是人员调动、调资，工资福利支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计169.8万元，较上年决算数增加-17.7万元，增长-9.44%。主要原因是办公费、维修（护）费、劳务费等费用减少。较年初预算数增加15.22万元，增长9.85%。主要原因是人员调动、调资，工资福利支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出114.35万元，占67.35%，较年初预算数增加25.43万元，主要原因是人员调动、调资，工资福利支出增加；文化旅游体育与传媒支出41.52万元，占24.45%，较年初预算数增加-9.11万元，主要原因是部分经费未能按时支出；社会保障与就业支出8.59万元，占5.06%，较年初预算数增加-2.34万元，主要原因是因人员调动，金额浮动；卫生健康支出4.34万元，占2.55%，较年初预算数增加0.24万元，主要原因是人员工资调整，医疗保险单位缴纳部分有所上浮；农林水支出1万元，占0.59%，较年初预算数增加1万元，主要原因是驻村工作人员经费补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出128.28万元。其中：人员经费102.45万元，较上年增加3.69万元，主要原因是人员调动、调资。人员经费用途主要包括基本工资40.55万元、津贴补贴27.03万元、奖金21.8万元、社会保障缴费8.25万元、职工基本医疗保险缴费4.48万元。公用经费25.83万元，较上年增加-31.31万元，主要原因是办公费、维修（护）费、劳务费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费0.83万元、印刷费3.22万元、水费0.014万元、电费0.28万元、邮电费0.14万元、差旅费3.64万元、劳务费13.91万元、工会经费0.83万元、福利费1.5万元、其他商品和服务支出1.25万元、资本性支出（办公设备购置）0.21万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是实际未发生。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是没有因公出国（出境）人员，与上年度无变化。

公务车购置费0万元，主要原因是单位没有购置车辆，与上年度无变化。

公务车运行维护费0万元，主要原因是单位无公车，与上年度无变化。

公务接待费0万元，主要原因是实际未发生，与上年度无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门无因公出国（境）人员，无公务用车购置，公务车保有量为0辆；无公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2020年增加0万元，增长0%，2021年本部门会议费支出0万元，2021年本部门培训费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

陕甘宁边区分区纪念馆部门决算附表.xls